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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund
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TER
0,22%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
4,3 Mrd. €
Positionen
135
Auflage
08.02.2019
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund wurde am 8. Februar 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,22% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 4,3 Mrd. €. Der abgebildete Index ist der PIMCO Euro Short Maturity. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anlagemöglichkeiten
Der abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
PIMCO Euro Short Maturity
Gesamtkosten (TER)
0,22%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
4,3 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
26,55 Mio. €
Auflagedatum
8. Februar 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Kanada
Niederlande
Australien
Frankreich
Vereinigtes Königreich
Deutschland
Finnland
Schweiz
Schweden
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund enthalten:
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation
Wie breit der abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund machen 34,61% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Td Eur Smbc 01/04/2025 31/03/2025 2.4200%
Td Eur Ccbc 01/04/2025 31/03/2025 2.4200%
Cac Eur Qateur 00 Days
Td Eur Bred 01/04/2025 31/03/2025 2.4300%
RR EUR GOLD 02/04/2025 - 01/04/2025 - 2.43 - BKO 2.2% 11/03/2027
RR EUR GOLD 01/04/2025 - 31/03/2025 - 2.43 - BKO 2.5% 19/03/2026
CP EUR JYBCDC 09/04/2025 02/04/2025
Td Eur Mtb_Ufj 01/04/2025 31/03/2025 2.4200%
Metropolitan Life Global Funding I 1.75%
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0%
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 1,16%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 63,70€ an Gewinn erzielt, also +6,37%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,00%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund beträgt seit dem 8.2.2019 6,31% (entspricht 1,05% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,05% | - |
| 1 Monat | +0,20% | - |
| 3 Monate | +0,65% | - |
| 6 Monate | +1,42% | - |
| 1 Jahr | +3,35% | +3,35% |
| 3 Jahre | +8,00% | +2,57% |
| 5 Jahre | +6,89% | +1,34% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +6,31% | +1,05% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund
Volatilität
0,13%
1 Jahr
0,14%
3 Jahre
0,14%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-1,77%
3 Jahre
-1,77%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
25,97
1 Jahr
18,51
3 Jahre
9,93
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 25.04.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund?
Welche Kosten fallen beim abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund an?
Schüttet der abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund?
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