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abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund
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TER
0,23%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
2,91 Mrd. €
Positionen
116
Auflage
08.02.2019
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund wurde am 8. Februar 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,23% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,91 Mrd. €. Der abgebildete Index ist der Secured Overnight Financing Rate(SOFR). Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Anlagemöglichkeiten
Der abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)
Gesamtkosten (TER)
0,23%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
2,91 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
82,53 Mio. €
Auflagedatum
8. Februar 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Dänemark
Australien
Regionen
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund enthalten:
DKK
Dänische Krone
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation
Wie breit der abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund machen 19,90% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Td Usd Bred 01/04/2025 31/03/2025 4.3300%
Cac Usd Qatusd 00 Days
RR USD DBSBNK 09/04/2025 - 02/04/2025 - 4.37 - TII 0.25% 15/07/2029
RR USD DBSBNK 02/04/2025 - 26/03/2025 - 4.37 - TII 0.25% 15/07/2029
RR USD DBSBNK 04/04/2025 - 28/03/2025 - 4.37 - TII 0.25% 15/07/2029
Td Usd Mizuho 01/04/2025 31/03/2025 4.3200%
RR USD DBSBNK 01/04/2025 - 25/03/2025 - 4.37 - T 4.125% 28/02/2027
RR USD DBSBNK 08/04/2025 - 01/04/2025 - 4.38 - T 4.125% 28/02/2027
RR USD DBSBNK 03/04/2025 - 27/03/2025 - 4.37 - TII 0.25% 15/07/2029
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 0%
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 2,58%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 172,60€ an Gewinn erzielt, also +17,26%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,61%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund beträgt seit dem 8.2.2019 17,26% (entspricht 2,74% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,08% | - |
| 1 Monat | +0,34% | - |
| 3 Monate | +1,07% | - |
| 6 Monate | +2,27% | - |
| 1 Jahr | +4,96% | +4,96% |
| 3 Jahre | +13,98% | +4,41% |
| 5 Jahre | +14,38% | +2,72% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +17,26% | +2,74% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund
Volatilität
0,20%
1 Jahr
0,20%
3 Jahre
0,19%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-0,01%
3 Jahre
-0,01%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
25,03
1 Jahr
21,99
3 Jahre
14,46
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 16.04.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund?
Welche Kosten fallen beim abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund an?
Schüttet der abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund?
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