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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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Invesco Funds - Invesco Developing Initiatives Bond Fund
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TER
1,48%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
296,32 Mio. €
Positionen
115
Auflage
21.02.2019
Kurs
NAV
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Invesco Funds - Invesco Developing Initiatives Bond Fund wurde am 21. Februar 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,48% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 296,32 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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23.04.2025Der „Zollkrieg-Crash“: Was tun?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,48%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
296,32 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
13,38 Mio. €
Auflagedatum
21. Februar 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Invesco Funds - Invesco Developing Initiatives Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
China
Australien
Vereinigte Staaten
Vereinigte Arabische Emirate
Japan
Singapur
Macao
Indien
Vereinigtes Königreich
Saudi-Arabien
Hongkong
Indonesien
Polen
Taiwan
Ungarn
Irland
Mongolei
Ägypten
Türkei
Thailand
Usbekistan
Ghana
Schweiz
Südafrika
Bahrain
Oman
Angola
Sri Lanka
Rumänien
Elfenbeinküste
Niederlande
Nigeria
Malaysia
Kenia
Südkorea
Senegal
Philippinen
Pakistan
Regionen
Asien
Ozeanien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Invesco Funds - Invesco Developing Initiatives Bond Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
AUD
Australischer Dollar
USD
US Dollar
AED
Arabischer Dirham
JPY
Japanischer Yen
SGD
Singapur-Dollar
MOP
Macau-Pataca
INR
Indische Rupie
GBP
Pfund Sterling
SAR
Saudi-Riyal
EUR
Euro
HKD
Hongkong-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
PLN
Złoty
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
HUF
Ungarische Forint
MNT
Tugrik
EGP
Ägyptisches Pfund
TRY
Türkische Lira
THB
Thailändischer Baht
UZS
Uzbekischer Soʻm
GHS
Cedi
CHF
Schweizer Franken
ZAR
Südafrikanischer Rand
BHD
Bahrain-Dinar
OMR
Omanischer Rial
AOA
Kwanza
XOF
CFA-Franc BCEAO
LKR
Sri-Lanka-Rupie
RON
Rumänischer Leu
NGN
Naira
MYR
Malaysischer Ringgit
KES
Kenia-Schilling
KRW
Südkoreanischer Won
PHP
Philippinischer Peso
PKR
Pakistanische Rupie
Diversifikation
Wie breit der Invesco Funds - Invesco Developing Initiatives Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Invesco Funds - Invesco Developing Initiatives Bond Fund machen 31,84% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
5 Year Treasury Note Future June 25
Invesco US Dollar Liqdty Port Agency
Meituan LLC 0%
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.6%
APA Infrastructure Ltd. 5.125%
African Development Bank 5.75%
Invesco Asian Flexible Bond C USD Acc
United Overseas Bank Ltd. 3.863%
Bank Gospodarstwa Krajowego 5.75%
China Great Wall International Holdings VI Ltd. 4.25%
Branchen
Der Invesco Funds - Invesco Developing Initiatives Bond Fund investiert aktuell in 24 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
98,31%Aktuelle Rendite
6,05%Durchschnittlicher Kupon
5,87%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Invesco Funds - Invesco Developing Initiatives Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug -1,82%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Invesco Funds - Invesco Developing Initiatives Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -6,50€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,65%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,11%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Invesco Funds - Invesco Developing Initiatives Bond Fund beträgt seit dem 21.2.2019 -0,65% (entspricht -0,11% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,55% | - |
| 1 Monat | -1,47% | - |
| 3 Monate | +0,71% | - |
| 6 Monate | +0,44% | - |
| 1 Jahr | +5,96% | +5,95% |
| 3 Jahre | +1,72% | +0,56% |
| 5 Jahre | -1,33% | -0,27% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -0,65% | -0,11% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Invesco Funds - Invesco Developing Initiatives Bond Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,14$ | 5,52% |
| 2024 | 0,40$ | 5,34% |
| 2023 | 0,31$ | 4,26% |
| 2022 | 0,34$ | 4,27% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Invesco Funds - Invesco Developing Initiatives Bond Fund
Volatilität
2,89%
1 Jahr
3,39%
3 Jahre
3,33%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-20,62%
1 Jahr
-29,52%
3 Jahre
-29,52%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
2,09
1 Jahr
0,07
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Invesco Funds - Invesco Developing Initiatives Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 27.04.2024.
-20,62%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Invesco Funds - Invesco Developing Initiatives Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Invesco Funds - Invesco Developing Initiatives Bond Fund an?
Schüttet der Invesco Funds - Invesco Developing Initiatives Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Invesco Funds - Invesco Developing Initiatives Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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