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SILEX Fund S.C.A., SICAV-SIF - Financial Credit

ISIN
LU1939246978

Anleihen

Kein Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
1,30%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
205,91 Mio. €
Positionen
?
98
Auflage
?
22.03.2019
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
$
$
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1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
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3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der SILEX Fund S.C.A., SICAV-SIF - Financial Credit wurde am 22. März 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 205,91 Mio. €. Der abgebildete Index ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,30%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

205,91 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

40,92 Mio. €

Auflagedatum

22. März 2019

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Nein

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den SILEX Fund S.C.A., SICAV-SIF - Financial Credit weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigtes Königreich

20.62329
20,62%

Deutschland

20.55888
20,56%

Niederlande

16.08624
16,09%

Spanien

14.36911
14,37%

Vereinigte Staaten

13.35136
13,35%

Österreich

9.43391
9,43%

Italien

9.35366
9,35%

Portugal

8.5615
8,56%

Schweiz

4.26525
4,27%

Irland

2.94276
2,94%

Frankreich

2.40871
2,41%

Zypern

2.37299
2,37%

Schweden

1.99676
2,00%

Belgien

0.51612
0,52%

Regionen

Europa
111.11619
111,12%
Amerika
13.35136
13,35%
Asien
2.37299
2,37%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SILEX Fund S.C.A., SICAV-SIF - Financial Credit enthalten:
EUR
Euro
86.60387999999999
86,60%
GBP
Pfund Sterling
20.62329
20,62%
USD
US Dollar
13.35136
13,35%
CHF
Schweizer Franken
4.26525
4,27%
SEK
Schwedische Krone
1.99676
2,00%

Diversifikation

Wie breit der SILEX Fund S.C.A., SICAV-SIF - Financial Credit diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

47.031330000000004
47,03%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des SILEX Fund S.C.A., SICAV-SIF - Financial Credit machen 47,03% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Bobl Future Mar 25
9.81177
9,81%
3 Year Treasury Note Future Mar 25
9.29205
9,29%
Euro Bund Future Mar 25
5.66478
5,66%
Fidelidade - Companhia de Seguros SA 7.75%
4.25653
4,26%
Banco Comercial Portugues, S.A. 8.125%
4.25144
4,25%
ING Groep N.V. 8%
4.00366
4,00%
Banco de Sabadell SA 5%
3.53629
3,54%
RL Finance Bonds No. 3 PLC 3.8895%
3.27205
3,27%
AIB Group PLC 6%
2.94276
2,94%

Branchen

Der SILEX Fund S.C.A., SICAV-SIF - Financial Credit investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
0.57911
0,58%
Halbleiter
0.52577
0,53%
Zykl. Konsumgüter
0.42482
0,42%
Banken
0.40623
0,41%
Versicherungen
0.2856
0,29%
Hardware
0.26734
0,27%
Industrieprodukte
0.2487
0,25%
Interaktive Medien
0.24433
0,24%
Pharmaunternehmen
0.22165
0,22%
Öl & Gas
0.1978
0,20%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.18609
0,19%
Fahrzeuge & Komponenten
0.18119
0,18%
Regulierte Versorger
0.14843
0,15%
Verpackte Konsumgüter
0.14053
0,14%
Chemikalien
0.12923
0,13%
Medizinprodukte & Geräte
0.12198
0,12%
Telekommunikation
0.11425
0,11%
Bauwesen
0.09147
0,09%
Kapitalmärkte
0.08888
0,09%
Kreditdienstleistungen
0.08093
0,08%
Basiskonsumgüter
0.07896
0,08%
Transport
0.05846
0,06%
REITs
0.05451
0,05%
Getränke (alkoholisch)
0.05156
0,05%
Krankenversicherungen
0.04577
0,05%
Unternehmensdienste
0.04481
0,04%
Medien
0.04052
0,04%
Kleidung & Accessoires
0.03897
0,04%
Vermögensverwaltung
0.03687
0,04%
Med. Diagnostik & Forschung
0.03316
0,03%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.02887
0,03%
Reisen & Freizeit
0.0286
0,03%
Restaurants
0.02667
0,03%
Schwere Maschinen
0.0198
0,02%
Tabakprodukte
0.01606
0,02%
Unabhängige Energieversorger
0.01515
0,02%
Konglomerate
0.0126
0,01%
Biotechnologie
0.01251
0,01%
Medizinischer Vertrieb
0.00883
0,01%
Gesundheitsdienstleister
0.00757
0,01%
Abfallwirtschaft
0.00688
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.00666
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.00608
0,01%
Industrievertrieb
0.00564
0,01%
Metalle & Bergbau
0.00553
0,01%
Landwirtschaft
0.00423
0,00%
Immobilien
0.00414
0,00%
Baustoffe
0.00383
0,00%
Stahl
0.00267
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00077
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00035
0,00%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
30.24391
30,24%
Unternehmensanleihen
86.64154
86,64%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
9.85824
9,86%

Ratings
?

AAA
-
AA
4.4
4,40%
A
6
6,00%
BBB
54.9
54,90%
BB
30.9
30,90%
B
1.8
1,80%
Unter B
-

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
30.297439999999998
30,30%
7 bis 10 Jahre
23.58964
23,59%
3 bis 5 Jahre
13.34024
13,34%
20 bis 30 Jahre
4.19172
4,19%
15 bis 20 Jahre
2.4239
2,42%
5 bis 7 Jahre
2.08338
2,08%
10 bis 15 Jahre
0.46429
0,46%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
105,14%
Durchschnittlicher Kupon
6,87%
Aktuelle Rendite
5,40%

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -1,00€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,10%. Die Rendite pro Jahr läge bei -3,45%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des SILEX Fund S.C.A., SICAV-SIF - Financial Credit beträgt seit dem 11.4.2025 1,50% (entspricht 1,50% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
11.4.2025 - 17.4.2025
+1,50%+1,50%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SILEX Fund S.C.A., SICAV-SIF - Financial Credit
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des SILEX Fund S.C.A., SICAV-SIF - Financial Credit um maximal
-1,57%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SILEX Fund S.C.A., SICAV-SIF - Financial Credit?

Welche Kosten fallen beim SILEX Fund S.C.A., SICAV-SIF - Financial Credit an?

Schüttet der SILEX Fund S.C.A., SICAV-SIF - Financial Credit Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SILEX Fund S.C.A., SICAV-SIF - Financial Credit?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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