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SILEX Fund S.C.A., SICAV-SIF - Flexible Bond

ISIN
LU1939247273

Anleihen

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,30%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
223,19 Mio. €
Positionen
?
92
Auflage
?
15.03.2019
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
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1M
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1J
1J
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3J
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der SILEX Fund S.C.A., SICAV-SIF - Flexible Bond wurde am 15. März 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 223,19 Mio. €. Der abgebildete Index ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Anlagemöglichkeiten

Der SILEX Fund S.C.A., SICAV-SIF - Flexible Bond ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,30%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

223,19 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

85,89 Mio. €

Auflagedatum

15. März 2019

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den SILEX Fund S.C.A., SICAV-SIF - Flexible Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigtes Königreich

12.16644
12,17%

Österreich

10.81261
10,81%

Deutschland

9.74327
9,74%

Kanada

7.20614
7,21%

Frankreich

6.43801
6,44%

Schweiz

5.02319
5,02%

Niederlande

4.70698
4,71%

Vereinigte Staaten

4.60339
4,60%

Singapur

4.41787
4,42%

Luxemburg

4.3981
4,40%

Portugal

4.39201
4,39%

Kroatien

3.98577
3,99%

Finnland

3.32826
3,33%

Spanien

2.84078
2,84%

Schweden

2.21188
2,21%

Dänemark

2.01177
2,01%

Japan

1.59356
1,59%

Griechenland

1.53467
1,53%

Italien

1.42297
1,42%

Rumänien

1.02135
1,02%

Polen

1.01335
1,01%

Zypern

0.92749
0,93%

Russland

0.11725
0,12%

Regionen

Europa
77.16865999999999
77,17%
Amerika
11.80953
11,81%
Asien
6.9389199999999995
6,94%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SILEX Fund S.C.A., SICAV-SIF - Flexible Bond enthalten:
EUR
Euro
50.54515
50,55%
GBP
Pfund Sterling
12.16644
12,17%
CAD
Kanadischer Dollar
7.20614
7,21%
CHF
Schweizer Franken
5.02319
5,02%
USD
US Dollar
4.60339
4,60%
SGD
Singapur-Dollar
4.41787
4,42%
HRK
Kroatische Kuna
3.98577
3,99%
SEK
Schwedische Krone
2.21188
2,21%
DKK
Dänische Krone
2.01177
2,01%
JPY
Japanischer Yen
1.59356
1,59%
RON
Rumänischer Leu
1.02135
1,02%
PLN
Złoty
1.01335
1,01%
RUB
Russischer Rubel
0.11725
0,12%

Diversifikation

Wie breit der SILEX Fund S.C.A., SICAV-SIF - Flexible Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

30.85977
30,86%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des SILEX Fund S.C.A., SICAV-SIF - Flexible Bond machen 30,86% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Ontario Teachers Finance Trust 1.85%
3.71247
3,71%
CPPIB Capital Inc 0.875%
3.49368
3,49%
European Union 0.2%
3.32899
3,33%
Heathrow Funding Ltd. 6.75%
3.24506
3,25%
Temasek Financial (I) Limited 0.5%
3.15957
3,16%
ITM Entreprises, S.A. 5.75%
3.03689
3,04%
ELO SA 2.375%
2.99066
2,99%
Croatia (Republic Of) 4%
2.69197
2,69%
Luxembourg (Grand Duchy Of) 1.375%
2.62504
2,63%
Austria (Republic of) 2.9%
2.57544
2,58%

Branchen

Der SILEX Fund S.C.A., SICAV-SIF - Flexible Bond investiert aktuell in 24 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
0.12205
0,12%
Halbleiter
0.10087
0,10%
Zykl. Konsumgüter
0.09843
0,10%
Industrieprodukte
0.08103
0,08%
Software
0.07425
0,07%
Versicherungen
0.07301
0,07%
Öl & Gas
0.05103
0,05%
Fahrzeuge & Komponenten
0.04749
0,05%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.04673
0,05%
Pharmaunternehmen
0.04409
0,04%
Chemikalien
0.04243
0,04%
Verpackte Konsumgüter
0.04142
0,04%
Regulierte Versorger
0.0406
0,04%
Bauwesen
0.03066
0,03%
Telekommunikation
0.02812
0,03%
Getränke (alkoholisch)
0.02493
0,02%
Medizinprodukte & Geräte
0.01959
0,02%
Interaktive Medien
0.01697
0,02%
Kapitalmärkte
0.01191
0,01%
Transport
0.01186
0,01%
Kleidung & Accessoires
0.01177
0,01%
Unternehmensdienste
0.01119
0,01%
Basiskonsumgüter
0.00865
0,01%
Hardware
0.00617
0,01%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
18.80656
18,81%
Unternehmensanleihen
50.46767
50,47%
Besicherte Anleihen
3.24506
3,25%
Wandelanleihen
-
Cash
16.26797
16,27%

Ratings
?

AAA
19.6
19,60%
AA
27.3
27,30%
A
7.8
7,80%
BBB
27.4
27,40%
BB
9.7
9,70%
B
2.6
2,60%
Unter B
2.3
2,30%

Laufzeiten
?

7 bis 10 Jahre
28.98628
28,99%
3 bis 5 Jahre
27.78227
27,78%
1 bis 3 Jahre
13.61894
13,62%
10 bis 15 Jahre
10.11903
10,12%
5 bis 7 Jahre
6.55052
6,55%
15 bis 20 Jahre
4.50426
4,50%
Über 30 Jahre
1.16437
1,16%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
97,43%
Durchschnittlicher Kupon
4,10%
Aktuelle Rendite
3,22%

Rendite

Wertentwicklung
?
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des SILEX Fund S.C.A., SICAV-SIF - Flexible Bond um maximal
-0,37%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
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5J
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YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SILEX Fund S.C.A., SICAV-SIF - Flexible Bond?

Welche Kosten fallen beim SILEX Fund S.C.A., SICAV-SIF - Flexible Bond an?

Schüttet der SILEX Fund S.C.A., SICAV-SIF - Flexible Bond Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SILEX Fund S.C.A., SICAV-SIF - Flexible Bond?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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