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T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund

ISIN
LU1945126941

WKN
A2PFTR

Allokation

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
0,79%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
54,77 Mio. €
Positionen
?
1.401
Auflage
?
05.02.2019
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund wurde am 5. Februar 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,79% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 54,77 Mio. €. Der abgebildete Index ist der Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USDICE BofA US 3M Trsy Bill TR USDMSCI ACWI NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Anlagemöglichkeiten

Der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USDICE BofA US 3M Trsy Bill TR USDMSCI ACWI NR USD

Gesamtkosten (TER)

0,79%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

54,77 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

119,14 €

Auflagedatum

5. Februar 2019

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

49.67548
49,68%

Japan

5.01849
5,02%

Vereinigtes Königreich

4.5235
4,52%

Kanada

4.16676
4,17%

Deutschland

3.9127300000000003
3,91%

Frankreich

3.10194
3,10%

China

3.09076
3,09%

Brasilien

1.54813
1,55%

Indien

1.4528400000000001
1,45%

Australien

1.3704
1,37%

Niederlande

1.2944499999999999
1,29%

Schweden

1.23015
1,23%

Mexiko

1.19785
1,20%

Italien

1.13519
1,14%

Südafrika

1.0897999999999999
1,09%

Schweiz

0.90922
0,91%

Taiwan

0.89004
0,89%

Serbien

0.72957
0,73%

Chile

0.72554
0,73%

Indonesien

0.55131
0,55%

Saudi-Arabien

0.547
0,55%

Kolumbien

0.52462
0,52%

Thailand

0.49029
0,49%

Südkorea

0.4673
0,47%

Neuseeland

0.46276
0,46%

Tschechien

0.45773
0,46%

Malaysia

0.4119
0,41%

Polen

0.40869
0,41%

Belgien

0.38283
0,38%

Elfenbeinküste

0.38155
0,38%

Spanien

0.38025
0,38%

Oman

0.37286
0,37%

Israel

0.36441
0,36%

Guatemala

0.33497
0,33%

Finnland

0.32731
0,33%

Portugal

0.3141
0,31%

Peru

0.24309
0,24%

Dänemark

0.23586
0,24%

Philippinen

0.20757
0,21%

Singapur

0.19371
0,19%

Albanien

0.18709
0,19%

Island

0.15732
0,16%

Österreich

0.15388
0,15%

Rumänien

0.13641999999999999
0,14%

Irland

0.1211
0,12%

Norwegen

0.11904
0,12%

Hongkong

0.09402
0,09%

Katar

0.08765
0,09%

Ungarn

0.0869
0,09%

Luxemburg

0.07456
0,07%

Slowenien

0.05918
0,06%

Russland

0.0555
0,06%

Puerto Rico

0.049940000000000005
0,05%

Lettland

0.03653
0,04%

Litauen

0.03651
0,04%

Vietnam

0.02688
0,03%

Ägypten

0.02021
0,02%

Vereinigte Arabische Emirate

0.01844
0,02%

Dominikanische Republik

0.01695
0,02%

Türkei

0.0119
0,01%

Regionen

Amerika
58.24024
58,24%
Europa
20.56755
20,57%
Asien
14.552140000000001
14,55%
Ozeanien
1.8331600000000001
1,83%
Afrika
1.49156
1,49%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund enthalten:
USD
US Dollar
49.72542
49,73%
EUR
Euro
11.330559999999998
11,33%
JPY
Japanischer Yen
5.01849
5,02%
GBP
Pfund Sterling
4.5235
4,52%
CAD
Kanadischer Dollar
4.16676
4,17%
CNY
Renminbi Yuan
3.09076
3,09%
BRL
Brasilianischer Real
1.54813
1,55%
INR
Indische Rupie
1.4528400000000001
1,45%
AUD
Australischer Dollar
1.3704
1,37%
SEK
Schwedische Krone
1.23015
1,23%
MXN
Mexikanischer Peso
1.19785
1,20%
ZAR
Südafrikanischer Rand
1.0897999999999999
1,09%
CHF
Schweizer Franken
0.90922
0,91%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.89004
0,89%
RSD
Serbischer Dinar
0.72957
0,73%
CLP
Chilenischer Peso
0.72554
0,73%
IDR
Indonesische Rupiah
0.55131
0,55%
SAR
Saudi-Riyal
0.547
0,55%
COP
Kolumbianischer Peso
0.52462
0,52%
THB
Thailändischer Baht
0.49029
0,49%
KRW
Südkoreanischer Won
0.4673
0,47%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.46276
0,46%
CZK
Tschechische Krone
0.45773
0,46%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.4119
0,41%
PLN
Złoty
0.40869
0,41%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.38155
0,38%
OMR
Omanischer Rial
0.37286
0,37%
ILS
Shekel
0.36441
0,36%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.33497
0,33%
PEN
Peruanischer Sol
0.24309
0,24%
DKK
Dänische Krone
0.23586
0,24%
PHP
Philippinischer Peso
0.20757
0,21%
SGD
Singapur-Dollar
0.19371
0,19%
ALL
Lek
0.18709
0,19%
ISK
Isländische Krone
0.15732
0,16%
RON
Rumänischer Leu
0.13641999999999999
0,14%
NOK
Norwegische Krone
0.11904
0,12%
HKD
Hongkong-Dollar
0.09402
0,09%
QAR
Katar-Riyal
0.08765
0,09%
HUF
Ungarische Forint
0.0869
0,09%
RUB
Russischer Rubel
0.0555
0,06%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.02688
0,03%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.02021
0,02%
AED
Arabischer Dirham
0.01844
0,02%
DOP
Dominikanischer Peso
0.01695
0,02%
TRY
Türkische Lira
0.0119
0,01%

Diversifikation

Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

18.64039
18,64%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund machen 18,64% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
T. Rowe Price Dyn Glb Bd Qn GBP
7.16311
7,16%
Microsoft Corp
2.30679
2,31%
Apple Inc
2.11442
2,11%
NVIDIA Corp
1.84092
1,84%
Amazon.com Inc
1.58151
1,58%
Meta Platforms Inc Class A
0.84754
0,85%
France (Republic Of) 2.75%
0.75611
0,76%
Alphabet Inc Class A
0.71585
0,72%
Visa Inc Class A
0.69246
0,69%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
0.62168
0,62%

Branchen

Der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
6.07977
6,08%
Banken
4.62952
4,63%
Halbleiter
4.42394
4,42%
Hardware
3.63712
3,64%
Zykl. Konsumgüter
3.60237
3,60%
Öl & Gas
3.58525
3,59%
Interaktive Medien
2.86881
2,87%
REITs
2.25316
2,25%
Versicherungen
2.01586
2,02%
Pharmaunternehmen
1.90553
1,91%
Industrieprodukte
1.82923
1,83%
Medizinprodukte & Geräte
1.78358
1,78%
Verpackte Konsumgüter
1.5258
1,53%
Kreditdienstleistungen
1.40966
1,41%
Krankenversicherungen
1.35262
1,35%
Regulierte Versorger
1.196
1,20%
Metalle & Bergbau
1.18469
1,18%
Transport
1.04014
1,04%
Kapitalmärkte
0.97559
0,98%
Chemikalien
0.87944
0,88%
Basiskonsumgüter
0.80378
0,80%
Medien
0.79278
0,79%
Med. Diagnostik & Forschung
0.6867
0,69%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.65206
0,65%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.58354
0,58%
Fahrzeuge & Komponenten
0.57031
0,57%
Vermögensverwaltung
0.56768
0,57%
Immobilien
0.56336
0,56%
Restaurants
0.5567
0,56%
Telekommunikation
0.46711
0,47%
Unternehmensdienste
0.46682
0,47%
Schwere Maschinen
0.45696
0,46%
Reisen & Freizeit
0.43758
0,44%
Stahl
0.43624
0,44%
Behälter & Verpackungen
0.40684
0,41%
Biotechnologie
0.38515
0,39%
Bauwesen
0.35535
0,36%
Konglomerate
0.27301
0,27%
Getränke (alkoholisch)
0.2248
0,22%
Medizinischer Vertrieb
0.21695
0,22%
Gesundheitsdienstleister
0.21383
0,21%
Private Dienstleistungen
0.1907
0,19%
Forsterzeugnisse
0.14944
0,15%
Abfallwirtschaft
0.13683
0,14%
Landwirtschaft
0.12413
0,12%
Baustoffe
0.11988
0,12%
Finanzdienstleistungen
0.09884
0,10%
Haushaltsprodukte
0.07729
0,08%
Sonstige Energiequellen
0.05449
0,05%
Unabhängige Energieversorger
0.04835
0,05%
Kleidung & Accessoires
0.04243
0,04%
Bildung
0.02499
0,02%
Industrievertrieb
0.02382
0,02%
Hausbau & Bauwesen
0.01988
0,02%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 3,33%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 250,00€ an Gewinn erzielt, also +25,00%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,67%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund beträgt seit dem 5.2.2019 25,00% (entspricht 3,87% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.4.2025 - 14.4.2025
+4,43%-
1 Monat
?
14.3.2025 - 14.4.2025
-2,80%-
3 Monate
?
14.1.2025 - 14.4.2025
-2,11%-
6 Monate
?
14.10.2024 - 14.4.2025
-4,87%-
1 Jahr
?
14.4.2024 - 14.4.2025
+0,97%+0,97%
3 Jahre
?
14.4.2022 - 14.4.2025
+3,56%+1,16%
5 Jahre
?
14.4.2020 - 14.4.2025
+27,81%+5,03%
10 Jahre --
Max
?
5.2.2019 - 14.4.2025
+25,00%+3,87%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund
Volatilität
?
8,40%
1 Jahr
8,63%
3 Jahre
8,78%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-10,02%
1 Jahr
-23,74%
3 Jahre
-23,74%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,12
1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,60
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund um maximal
-10,02%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund?

Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund an?

Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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