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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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Muzinich Firstlight Middle Market ELTIF SICAV, S.A.
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TER
0,97%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
283,41 Mio. €
Positionen
117
Auflage
28.06.2019
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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3M
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6M
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1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Muzinich Firstlight Middle Market ELTIF SICAV, S.A. wurde am 28. Juni 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,97% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 283,41 Mio. €. Der abgebildete Index ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Anlagemöglichkeiten
Der Muzinich Firstlight Middle Market ELTIF SICAV, S.A. ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,97%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
283,41 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
13,77 Mio. €
Auflagedatum
28. Juni 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Niederlande
Deutschland
Vereinigtes Königreich
Italien
Spanien
Griechenland
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Muzinich Firstlight Middle Market ELTIF SICAV, S.A. enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation
Wie breit der Muzinich Firstlight Middle Market ELTIF SICAV, S.A. diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Muzinich Firstlight Middle Market ELTIF SICAV, S.A. machen 23,40% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
AURIS LUXEMBOURG III SARL 2018 EUR TERM LOAN B
ASSYSTEM SA EUR TERM LOAN
EZENTIS
RICHMOND UK BIDCO LIMITED 2017 GBP TERM LOAN B
AVS HOLDING GMBH 2021 EUR TERM LOAN B2
WITTUR HOLDING GMBH EUR TERM LOAN
DHG BIDCO LTD (GBP) LIBOR GBP + 7.00
AI ALPINE AT BIDCO 2018 EUR TERM LOAN B
IRIS BIDCO GMBH EUR TERM LOAN B
HRA PHARMA EUR TERM LOAN
Anlageklassen
Nachhaltigkeit
Einordnung nach Aktivitäten
Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
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Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Muzinich Firstlight Middle Market ELTIF SICAV, S.A. wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 2,43%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Muzinich Firstlight Middle Market ELTIF SICAV, S.A. in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 142,00€ an Gewinn erzielt, also +14,20%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,33%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Muzinich Firstlight Middle Market ELTIF SICAV, S.A. beträgt seit dem 28.6.2019 14,20% (entspricht 2,28% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,51% | - |
| 1 Monat | -0,51% | - |
| 3 Monate | +1,05% | - |
| 6 Monate | +1,92% | - |
| 1 Jahr | +5,46% | +5,46% |
| 3 Jahre | +7,06% | +2,28% |
| 5 Jahre | +29,35% | +5,28% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +14,20% | +2,28% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Muzinich Firstlight Middle Market ELTIF SICAV, S.A. finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April und Oktober
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 4,46€ | 4,81% |
| 2023 | 3,28€ | 3,72% |
| 2022 | 2,16€ | 2,23% |
| 2021 | 4,17€ | 4,19% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Muzinich Firstlight Middle Market ELTIF SICAV, S.A.
Volatilität
1,77%
1 Jahr
5,23%
3 Jahre
13,21%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-0,79%
1 Jahr
-13,54%
3 Jahre
-17,58%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
3,09
1 Jahr
0,44
3 Jahre
0,33
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Muzinich Firstlight Middle Market ELTIF SICAV, S.A. um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 16.04.2024.
-0,79%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Muzinich Firstlight Middle Market ELTIF SICAV, S.A.?
Welche Kosten fallen beim Muzinich Firstlight Middle Market ELTIF SICAV, S.A. an?
Schüttet der Muzinich Firstlight Middle Market ELTIF SICAV, S.A. Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Muzinich Firstlight Middle Market ELTIF SICAV, S.A.?
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