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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond
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TER
0,83%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
693,17 Mio. €
Positionen
169
Auflage
30.10.2019
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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3J
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5J
YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond wurde am 30. Oktober 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,83% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 693,17 Mio. €. Der abgebildete Index ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Anlagemöglichkeiten
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,83%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
693,17 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
147,07 €
Auflagedatum
30. Oktober 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Türkei
Nigeria
Ägypten
Argentinien
Rumänien
Dominikanische Republik
Indonesien
Oman
Serbien
Jordanien
Südafrika
Pakistan
Mexiko
Peru
Usbekistan
Chile
Senegal
Guatemala
Brasilien
Sri Lanka
Kasachstan
Philippinen
Elfenbeinküste
Irak
Ghana
Costa Rica
China
Kolumbien
Vereinigte Arabische Emirate
Malaysia
Angola
Mongolei
Ecuador
Saudi-Arabien
Uruguay
Ungarn
Venezuela
Mosambik
Polen
Paraguay
Jamaika
Marokko
Sambia
Regionen
Asien
Amerika
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond enthalten:
USD
US Dollar
TRY
Türkische Lira
NGN
Naira
EGP
Ägyptisches Pfund
ARS
Argentinischer Peso
RON
Rumänischer Leu
DOP
Dominikanischer Peso
XOF
CFA-Franc BCEAO
IDR
Indonesische Rupiah
OMR
Omanischer Rial
RSD
Serbischer Dinar
JOD
Jordanischer Dinar
ZAR
Südafrikanischer Rand
PKR
Pakistanische Rupie
MXN
Mexikanischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
UZS
Uzbekischer Soʻm
CLP
Chilenischer Peso
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
BRL
Brasilianischer Real
LKR
Sri-Lanka-Rupie
KZT
Tenge
PHP
Philippinischer Peso
IQD
Irakischer Dinar
GHS
Cedi
CRC
Costa-Rica-Colón
CNY
Renminbi Yuan
COP
Kolumbianischer Peso
AED
Arabischer Dirham
MYR
Malaysischer Ringgit
AOA
Kwanza
MNT
Tugrik
SAR
Saudi-Riyal
UYU
Uruguayischer Peso
HUF
Ungarische Forint
VEF
Venezolanischer Bolívar
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
PLN
Złoty
PYG
Paraguayischer Guaraní
JMD
Jamaika-Dollar
MAD
Marokkanischer Dirham
ZMW
Sambischer Kwacha
Diversifikation
Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond machen 35,30% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
5 Year Treasury Note Future June 25
US Treasury Bond Future June 25
United States Treasury Bills 0%
Dominican Republic 4.875%
Turkey (Republic of) 6.5%
United States Treasury Bills 0%
Nigeria (Federal Republic of) 7.375%
Romania (Republic Of) 5.75%
Pakistan (Islamic Republic of) 6.875%
Uzbekistan (The Republic of) 6.9474%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
-A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
90,97%Aktuelle Rendite
6,61%Durchschnittlicher Kupon
6,14%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug -0,82%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -53,80€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -5,38%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,01%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond beträgt seit dem 30.10.2019 -5,38% (entspricht -0,94% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -3,62% | - |
| 1 Monat | -4,51% | - |
| 3 Monate | -2,86% | - |
| 6 Monate | -3,68% | - |
| 1 Jahr | +1,82% | +1,82% |
| 3 Jahre | +2,69% | +0,88% |
| 5 Jahre | +6,98% | +1,36% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -5,38% | -0,94% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 64,13€ | 10,52% |
| 2023 | 81,52€ | 13,08% |
| 2022 | 88,76€ | 13,48% |
| 2021 | 71,80€ | 8,00% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond
Volatilität
5,34%
1 Jahr
6,92%
3 Jahre
6,54%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-14,28%
1 Jahr
-29,27%
3 Jahre
-29,27%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,18
1 Jahr
0,04
3 Jahre
0,21
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 16.04.2024.
-14,28%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond?
Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond an?
Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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