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BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund
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TER
0,29%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
442,96 Mio. €
Positionen
184
Auflage
05.04.2019
Kurs
NAV
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1M
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6M
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund wurde am 5. April 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,29% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 442,96 Mio. €. Der abgebildete Index ist der ICE BofA EUR Ccy 3M Dep OR CM TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anlagemöglichkeiten
Der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA EUR Ccy 3M Dep OR CM TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,29%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
442,96 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
0 €
Auflagedatum
5. April 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Irland
Vereinigtes Königreich
Niederlande
Deutschland
Vereinigte Staaten
Australien
Luxemburg
Spanien
Frankreich
Italien
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation
Wie breit der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund machen 17,13% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Fortuna Consumer Loan ABS 2025-1 DAC 0%
Perpetual Corp Trust Ltd. ATF Latitude Aust Personal Loans Series 2025-1 Tr
Finance Ireland Auto Receivables No. 2 Designated Activity Co. 0%
Bain Capital EURO CLO 2023-1 DAC 4.423%
Satus 2024-1 PLC 6.51001%
Dowson 2024-1 PLC 6.05935%
Mulcair Securities No.3 Designated Activity Company 4.671%
UK Logistics 2024-1 Designated Activity Co. 7.4671%
FCT Ponant 1 3.023%
Black Diamond CLO 2017-2 Designated Activity Company 4.694%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
101,53%Durchschnittlicher Kupon
4,96%Aktuelle Rendite
-Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 5,30%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 360,20€ an Gewinn erzielt, also +36,02%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,23%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund beträgt seit dem 5.4.2019 36,02% (entspricht 5,37% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,09% | - |
| 1 Monat | -0,11% | - |
| 3 Monate | +1,04% | - |
| 6 Monate | +2,53% | - |
| 1 Jahr | +7,20% | +7,19% |
| 3 Jahre | +22,86% | +7,03% |
| 5 Jahre | +36,84% | +6,47% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +36,02% | +5,37% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,53$ | 5,88% |
| 2024 | 6,71$ | 6,07% |
| 2023 | 6,06$ | 5,69% |
| 2022 | 2,32$ | 2,26% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund
Volatilität
1,15%
1 Jahr
1,63%
3 Jahre
2,38%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-1,27%
1 Jahr
-3,56%
3 Jahre
-11,03%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
6,36
1 Jahr
4,32
3 Jahre
3,23
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-1,27%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund?
Welche Kosten fallen beim BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund an?
Schüttet der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund?
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