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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund
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TER
0,75%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
610,29 Mio. €
Positionen
295
Auflage
02.06.2023
Kurs
NAV
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1M
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund wurde am 2. Juni 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 610,29 Mio. €. Der abgebildete Index ist der No benchmark. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Anlagemöglichkeiten
Der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
No benchmark
Gesamtkosten (TER)
0,75%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
610,29 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
0 €
Auflagedatum
2. Juni 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CAD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CAD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Kolumbien
Argentinien
Südafrika
Türkei
Dominikanische Republik
Mexiko
Peru
Brasilien
Ghana
Sambia
Indonesien
Senegal
Ecuador
Paraguay
Kenia
Pakistan
Polen
El Salvador
Elfenbeinküste
Sri Lanka
Tunesien
Kasachstan
Angola
Benin
Venezuela
Libanon
China
Regionen
Amerika
Afrika
Asien
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
COP
Kolumbianischer Peso
ARS
Argentinischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
TRY
Türkische Lira
DOP
Dominikanischer Peso
MXN
Mexikanischer Peso
XOF
CFA-Franc BCEAO
PEN
Peruanischer Sol
BRL
Brasilianischer Real
GHS
Cedi
ZMW
Sambischer Kwacha
IDR
Indonesische Rupiah
PYG
Paraguayischer Guaraní
KES
Kenia-Schilling
PKR
Pakistanische Rupie
PLN
Złoty
LKR
Sri-Lanka-Rupie
TND
Tunesischer Dinar
KZT
Tenge
AOA
Kwanza
VEF
Venezolanischer Bolívar
LBP
Libanesisches Pfund
CNY
Renminbi Yuan
Diversifikation
Wie breit der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund machen 28,04% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
South Africa (Republic of) 8.5%
Buenos Aires (Province Of) 6.625%
Argentina (Republic Of) 4.125%
Indonesia (Republic of) 7.125%
Colombia (Republic Of) 8.375%
Peru (Republic Of) 7.6%
Petroleos de Venezuela SA 0%
Petroleos Mexicanos 5.35%
Colombia (Republic Of) 13.25%
Dominican Republic 10.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
92,86%Aktuelle Rendite
8,84%Durchschnittlicher Kupon
-Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 11,32%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 211,50€ an Gewinn erzielt, also +21,15%. Die Rendite pro Jahr läge bei +10,92%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund beträgt seit dem 2.6.2023 20,66% (entspricht 9,84% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -3,50% | - |
| 1 Monat | -5,04% | - |
| 3 Monate | -3,46% | - |
| 6 Monate | -1,47% | - |
| 1 Jahr | +4,28% | +4,28% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +20,66% | +9,84% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 3,51$ | 13,62% |
| 2024 | 13,22$ | 12,68% |
| 2023 | 5,71$ | 5,58% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund
Volatilität
4,41%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-5,89%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,00
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-6,13%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund an?
Schüttet der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund?
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