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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Corporate Bond
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TER
0,83%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
82,39 Mio. €
Positionen
200
Auflage
15.05.2019
Kurs
NAV
€
€
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Corporate Bond wurde am 15. Mai 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,83% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 82,39 Mio. €. Der abgebildete Index ist der JPM ESG CEMBI Broad Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Anlagemöglichkeiten
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Corporate Bond ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM ESG CEMBI Broad Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,83%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
82,39 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
11,71 Mio. €
Auflagedatum
15. Mai 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Kolumbien
Mexiko
Brasilien
Türkei
Indien
Chile
Vereinigtes Königreich
Thailand
Macao
China
Indonesien
Südkorea
Hongkong
Singapur
Ungarn
Niederlande
Malaysia
Taiwan
Philippinen
Südafrika
Peru
Jamaika
Vereinigte Staaten
Vereinigte Arabische Emirate
Saudi-Arabien
Argentinien
Rumänien
Polen
Kasachstan
Costa Rica
Israel
Guatemala
Paraguay
Panama
Sambia
Serbien
Ghana
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Corporate Bond enthalten:
COP
Kolumbianischer Peso
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
TRY
Türkische Lira
INR
Indische Rupie
CLP
Chilenischer Peso
GBP
Pfund Sterling
THB
Thailändischer Baht
MOP
Macau-Pataca
CNY
Renminbi Yuan
IDR
Indonesische Rupiah
KRW
Südkoreanischer Won
HKD
Hongkong-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
HUF
Ungarische Forint
EUR
Euro
MYR
Malaysischer Ringgit
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
PHP
Philippinischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
PEN
Peruanischer Sol
JMD
Jamaika-Dollar
USD
US Dollar
AED
Arabischer Dirham
SAR
Saudi-Riyal
ARS
Argentinischer Peso
RON
Rumänischer Leu
PLN
Złoty
KZT
Tenge
CRC
Costa-Rica-Colón
ILS
Shekel
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
PYG
Paraguayischer Guaraní
PAB
Panamaischer Balboa
ZMW
Sambischer Kwacha
RSD
Serbischer Dinar
GHS
Cedi
Diversifikation
Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Corporate Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Corporate Bond machen 14,82% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Germany (Federal Republic Of) 0%
Kasikornbank PCL Hong Kong Branch 5.275%
Cathaylife Singapore Pte Ltd. 5.95%
Globe Telecom, Inc. 3%
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.733%
Pertamina Geothermal Energy Tbk 5.15%
Kingston Airport Revenue Finance Ltd. 6.75%
Bancolombia SA 8.625%
Banco de Bogota SA 4.375%
Star Energy Geothermal (Wayang Windu) Ltd. 6.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
96,54%Aktuelle Rendite
5,89%Durchschnittlicher Kupon
5,77%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Corporate Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug -0,37%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Corporate Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 6,70€ an Gewinn erzielt, also +0,67%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,11%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Corporate Bond beträgt seit dem 15.5.2019 0,67% (entspricht 0,11% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -2,49% | - |
| 1 Monat | -2,58% | - |
| 3 Monate | -0,60% | - |
| 6 Monate | -1,83% | - |
| 1 Jahr | +2,93% | +2,93% |
| 3 Jahre | +2,06% | +0,68% |
| 5 Jahre | +8,03% | +1,56% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,67% | +0,11% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Corporate Bond finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 44,26€ | 5,31% |
| 2023 | 35,24€ | 4,26% |
| 2022 | 31,36€ | 3,75% |
| 2021 | 30,80€ | 3,08% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Corporate Bond
Volatilität
2,29%
1 Jahr
2,90%
3 Jahre
2,75%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-11,73%
1 Jahr
-19,94%
3 Jahre
-19,94%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,05
1 Jahr
0,17
3 Jahre
0,57
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Corporate Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 26.04.2024.
-11,73%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Corporate Bond?
Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Corporate Bond an?
Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Corporate Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Corporate Bond?
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