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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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abrdn SICAV II - Emerging Market Local Currency Debt Fund
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TER
1,63%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
476,67 Mio. €
Positionen
177
Auflage
02.05.2024
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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6M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der abrdn SICAV II - Emerging Market Local Currency Debt Fund wurde am 2. Mai 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,63% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 476,67 Mio. €. Der abgebildete Index ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Anlagemöglichkeiten
Der abrdn SICAV II - Emerging Market Local Currency Debt Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,63%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
476,67 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
5,09 €
Auflagedatum
2. Mai 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den abrdn SICAV II - Emerging Market Local Currency Debt Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Indien
Südafrika
Malaysia
Indonesien
Brasilien
Mexiko
Polen
Kolumbien
China
Vereinigtes Königreich
Türkei
Thailand
Rumänien
Philippinen
Tschechien
Dominikanische Republik
Peru
Uruguay
Usbekistan
Kenia
Kasachstan
Paraguay
Ungarn
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im abrdn SICAV II - Emerging Market Local Currency Debt Fund enthalten:
INR
Indische Rupie
ZAR
Südafrikanischer Rand
MYR
Malaysischer Ringgit
IDR
Indonesische Rupiah
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
PLN
Złoty
COP
Kolumbianischer Peso
CNY
Renminbi Yuan
GBP
Pfund Sterling
TRY
Türkische Lira
THB
Thailändischer Baht
RON
Rumänischer Leu
PHP
Philippinischer Peso
CZK
Tschechische Krone
DOP
Dominikanischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
UYU
Uruguayischer Peso
UZS
Uzbekischer Soʻm
KES
Kenia-Schilling
KZT
Tenge
PYG
Paraguayischer Guaraní
HUF
Ungarische Forint
Diversifikation
Wie breit der abrdn SICAV II - Emerging Market Local Currency Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des abrdn SICAV II - Emerging Market Local Currency Debt Fund machen 31,83% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
South Africa (Republic of) 8.25%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
India (Republic of) 7.1%
Buy Euro-Style Call Usd Put Brl 1Yr Atmf
Malaysia (Government Of) 3.899%
Colombia (Republic Of) 7%
Indonesia (Republic of) 7%
South Africa (Republic of) 8.875%
India (Republic of) 7.36%
Poland (Republic of) 6%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
96,69%Aktuelle Rendite
8,41%Durchschnittlicher Kupon
6,88%Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 16,30€ an Gewinn erzielt, also +1,63%. Die Rendite pro Jahr läge bei +612,33%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des abrdn SICAV II - Emerging Market Local Currency Debt Fund beträgt seit dem 8.4.2025 1,33% (entspricht 1,33% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +1,33% | +1,33% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum abrdn SICAV II - Emerging Market Local Currency Debt Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV II - Emerging Market Local Currency Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV II - Emerging Market Local Currency Debt Fund an?
Schüttet der abrdn SICAV II - Emerging Market Local Currency Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV II - Emerging Market Local Currency Debt Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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