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Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Bond

ISIN
LU2002517253

WKN
A2PLEF

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
0,65%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
488,61 Mio. €
Positionen
?
213
Auflage
?
12.06.2019
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Bond wurde am 12. Juni 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,65% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 488,61 Mio. €. Der abgebildete Index ist der ICE BofA Green Bond TR HEUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Anlagemöglichkeiten

Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Bond ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

ICE BofA Green Bond TR HEUR

Gesamtkosten (TER)

0,65%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

488,61 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

2,19 Mio. €

Auflagedatum

12. Juni 2019

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Deutschland

35.65552
35,66%

Vereinigte Staaten

19.73049
19,73%

Niederlande

9.59075
9,59%

Italien

9.3388
9,34%

Spanien

8.81183
8,81%

Irland

7.97894
7,98%

Vereinigtes Königreich

6.71285
6,71%

Norwegen

3.75977
3,76%

Japan

3.53292
3,53%

Frankreich

3.2278
3,23%

Belgien

3.04534
3,05%

Dänemark

2.79644
2,80%

Kanada

2.76718
2,77%

Finnland

2.69668
2,70%

Portugal

2.46914
2,47%

Schweden

2.45865
2,46%

Österreich

2.21612
2,22%

Australien

1.91012
1,91%

Rumänien

1.03644
1,04%

China

0.95173
0,95%

Chile

0.88343
0,88%

Hongkong

0.80301
0,80%

Indonesien

0.65163
0,65%

Ungarn

0.59992
0,60%

Neuseeland

0.51374
0,51%

Regionen

Europa
102.39499
102,39%
Amerika
23.3811
23,38%
Asien
5.93929
5,94%
Ozeanien
2.42386
2,42%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Bond enthalten:
EUR
Euro
85.03092000000001
85,03%
USD
US Dollar
19.73049
19,73%
GBP
Pfund Sterling
6.71285
6,71%
NOK
Norwegische Krone
3.75977
3,76%
JPY
Japanischer Yen
3.53292
3,53%
DKK
Dänische Krone
2.79644
2,80%
CAD
Kanadischer Dollar
2.76718
2,77%
SEK
Schwedische Krone
2.45865
2,46%
AUD
Australischer Dollar
1.91012
1,91%
RON
Rumänischer Leu
1.03644
1,04%
CNY
Renminbi Yuan
0.95173
0,95%
CLP
Chilenischer Peso
0.88343
0,88%
HKD
Hongkong-Dollar
0.80301
0,80%
IDR
Indonesische Rupiah
0.65163
0,65%
HUF
Ungarische Forint
0.59992
0,60%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.51374
0,51%

Diversifikation

Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

19.779790000000002
19,78%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Bond machen 19,78% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Buxl Future June 25
2.9349
2,93%
Long Gilt Future June 25
2.88248
2,88%
Euro Schatz Future June 25
2.57294
2,57%
5 Year Treasury Note Future June 25
2.34799
2,35%
Ultra US Treasury Bond Future June 25
1.66262
1,66%
Nordea Bank ABP 3%
1.53399
1,53%
10 Year Government of Canada Bond Future June 25
1.50176
1,50%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.5%
1.45702
1,46%
Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 3.25%
1.45256
1,45%
10 Year Australian Treasury Bond Future June 25
1.43353
1,43%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
12.9472
12,95%
Unternehmensanleihen
72.5664
72,57%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
7.31037
7,31%

Ratings
?

AAA
20.54032
20,54%
AA
18.84668
18,85%
A
29.28243
29,28%
BBB
30.43372
30,43%
BB
0.89682
0,90%
B
-
Unter B
-

Laufzeiten
?

5 bis 7 Jahre
45.38968
45,39%
1 bis 3 Jahre
29.01411
29,01%
3 bis 5 Jahre
22.31557
22,32%
7 bis 10 Jahre
20.19041
20,19%
10 bis 15 Jahre
9.25682
9,26%
20 bis 30 Jahre
5.18357
5,18%
15 bis 20 Jahre
3.80128
3,80%
Über 30 Jahre
1.38587
1,39%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
93,00%
Durchschnittlicher Kupon
2,62%
Aktuelle Rendite
2,58%

Rendite

Wertentwicklung
?
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Bond?

Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Bond an?

Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Bond Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Bond?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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