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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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European Specialist Investment Funds - M&G Senior Asset Backed Credit Fund
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TER
0,15%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1 Mrd. €
Positionen
181
Auflage
15.06.2021
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
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3M
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6M
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1J
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3J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der European Specialist Investment Funds - M&G Senior Asset Backed Credit Fund wurde am 15. Juni 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,15% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1 Mrd. €. Der abgebildete Index ist der SONIA. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Anlagemöglichkeiten
Der European Specialist Investment Funds - M&G Senior Asset Backed Credit Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
SONIA
Gesamtkosten (TER)
0,15%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
233,24 Mio. €
Auflagedatum
15. Juni 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Irland
Australien
Niederlande
Vereinigtes Königreich
Italien
Spanien
Deutschland
Kaimaninseln
Portugal
Regionen
Europa
Ozeanien
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im European Specialist Investment Funds - M&G Senior Asset Backed Credit Fund enthalten:
EUR
Euro
AUD
Australischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
KYD
Kaiman-Dollar
Diversifikation
Wie breit der European Specialist Investment Funds - M&G Senior Asset Backed Credit Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des European Specialist Investment Funds - M&G Senior Asset Backed Credit Fund machen 16,43% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Toget 2024 1st2 (A) 12/10/2065
Twin 2022-1 (A) 12/12/2055
Pmf 2024 2 (A) 16/01/2060
Pclf 2024 1 (A) 16/07/2029
East1 2024 1 (A) 27/12/2055
Neube 21 2X (A) 15/04/2034
Ndft 2024 1 (A) 15/03/2032
Cfour 2X (A) 15/01/2034
Toget 24 1st1x (A) 15/08/2064
Ltfc 2024 3 (A1l) 13/11/2055
Anlageklassen
Allokation
Laufzeiten
Über 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
87,30%Durchschnittlicher Kupon
4,35%Aktuelle Rendite
-Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der European Specialist Investment Funds - M&G Senior Asset Backed Credit Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 3,34%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den European Specialist Investment Funds - M&G Senior Asset Backed Credit Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 112,60€ an Gewinn erzielt, also +11,26%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,83%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des European Specialist Investment Funds - M&G Senior Asset Backed Credit Fund beträgt seit dem 15.6.2021 11,26% (entspricht 2,70% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,23% | - |
| 1 Monat | -0,09% | - |
| 3 Monate | +0,58% | - |
| 6 Monate | +1,64% | - |
| 1 Jahr | +4,30% | +4,30% |
| 3 Jahre | +11,43% | +3,64% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +11,26% | +2,70% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum European Specialist Investment Funds - M&G Senior Asset Backed Credit Fund
Volatilität
0,61%
1 Jahr
0,89%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-0,27%
1 Jahr
-3,14%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
7,07
1 Jahr
4,07
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des European Specialist Investment Funds - M&G Senior Asset Backed Credit Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
-0,27%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den European Specialist Investment Funds - M&G Senior Asset Backed Credit Fund?
Welche Kosten fallen beim European Specialist Investment Funds - M&G Senior Asset Backed Credit Fund an?
Schüttet der European Specialist Investment Funds - M&G Senior Asset Backed Credit Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des European Specialist Investment Funds - M&G Senior Asset Backed Credit Fund?
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