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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund
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TER
0,67%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
150,09 Mio. €
Positionen
292
Auflage
07.06.2019
Kurs
NAV
$
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%
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1M
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1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund wurde am 7. Juni 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,67% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 150,09 Mio. €. Der abgebildete Index ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Anlagemöglichkeiten
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,67%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
150,09 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
288,01 €
Auflagedatum
7. Juni 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Mexiko
Brasilien
Kolumbien
Indonesien
Ägypten
Oman
Südafrika
Panama
Polen
Indien
Türkei
Sri Lanka
Elfenbeinküste
Chile
Dominikanische Republik
Argentinien
Peru
Guatemala
Angola
Venezuela
Serbien
Saudi-Arabien
Katar
Marokko
Paraguay
El Salvador
Philippinen
Rumänien
Bahrain
Vereinigte Arabische Emirate
Ecuador
Ukraine
Uruguay
Ghana
Malaysia
Nigeria
Suriname
Costa Rica
Jordanien
Montenegro
Sambia
Senegal
Kasachstan
Thailand
Jamaika
Kaimaninseln
Vereinigte Staaten
Kroatien
Bulgarien
Kuwait
Estland
Vereinigtes Königreich
Südkorea
Puerto Rico
Albanien
Usbekistan
Bahamas
Aserbaidschan
Bermuda
Pakistan
Barbados
Trinidad und Tobago
Libanon
Mongolei
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
COP
Kolumbianischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
EGP
Ägyptisches Pfund
USD
US Dollar
XOF
CFA-Franc BCEAO
OMR
Omanischer Rial
ZAR
Südafrikanischer Rand
PAB
Panamaischer Balboa
PLN
Złoty
INR
Indische Rupie
TRY
Türkische Lira
LKR
Sri-Lanka-Rupie
CLP
Chilenischer Peso
DOP
Dominikanischer Peso
ARS
Argentinischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
AOA
Kwanza
VEF
Venezolanischer Bolívar
RSD
Serbischer Dinar
SAR
Saudi-Riyal
QAR
Katar-Riyal
MAD
Marokkanischer Dirham
PYG
Paraguayischer Guaraní
PHP
Philippinischer Peso
RON
Rumänischer Leu
BHD
Bahrain-Dinar
AED
Arabischer Dirham
EUR
Euro
UAH
Hrywnja
UYU
Uruguayischer Peso
GHS
Cedi
MYR
Malaysischer Ringgit
NGN
Naira
SRD
Suriname-Dollar
CRC
Costa-Rica-Colón
JOD
Jordanischer Dinar
ZMW
Sambischer Kwacha
KZT
Tenge
THB
Thailändischer Baht
JMD
Jamaika-Dollar
KYD
Kaiman-Dollar
HRK
Kroatische Kuna
BGN
Bulgarischer Lew
KWD
Kuwait-Dinar
GBP
Pfund Sterling
KRW
Südkoreanischer Won
ALL
Lek
UZS
Uzbekischer Soʻm
BSD
Bahama-Dollar
AZN
Manat
BMD
Bermuda-Dollar
PKR
Pakistanische Rupie
BBD
Barbados-Dollar
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
LBP
Libanesisches Pfund
MNT
Tugrik
Diversifikation
Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund machen 12,40% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Export-Import Bank of India 3.25%
Ivory Coast Republic 6.125%
South Africa (Republic of) 7.1%
Indonesia (Republic of) 4.625%
Petroleos De Venezuela
Panama (Republic of) 6.4%
Oman (Sultanate Of) 5.375%
Egypt Government International Bond
Poland (Republic of) 5.5%
Saudi Arabian Oil Company 4.25%
Branchen
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund investiert aktuell in 4 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
93,29%Aktuelle Rendite
6,33%Durchschnittlicher Kupon
5,95%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug -0,06%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 18,10€ an Gewinn erzielt, also +1,81%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,31%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund beträgt seit dem 7.6.2019 1,81% (entspricht 0,31% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -3,25% | - |
| 1 Monat | -4,40% | - |
| 3 Monate | -1,80% | - |
| 6 Monate | -2,54% | - |
| 1 Jahr | +3,38% | +3,38% |
| 3 Jahre | +9,47% | +3,03% |
| 5 Jahre | +18,98% | +3,54% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +1,81% | +0,31% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,15$ | 6,69% |
| 2024 | 0,49$ | 6,35% |
| 2023 | 0,45$ | 6,09% |
| 2022 | 0,40$ | 5,42% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund
Volatilität
4,87%
1 Jahr
6,48%
3 Jahre
6,20%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-10,99%
1 Jahr
-31,34%
3 Jahre
-31,34%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,50
1 Jahr
0,40
3 Jahre
0,57
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 16.04.2024.
-10,99%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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