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Visionfund - Global Moderato

ISIN
LU2009030136

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
2,02%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
16,53 Mio. €
Positionen
?
31
Auflage
?
04.12.2019
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Visionfund - Global Moderato wurde am 4. Dezember 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,02% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 16,53 Mio. €. Der abgebildete Index ist der MSCI ACWI NR EURJPM GBI EMU TR EUREuribor 1 Month EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Anlagemöglichkeiten

Der Visionfund - Global Moderato ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI ACWI NR EURJPM GBI EMU TR EUREuribor 1 Month EUR

Gesamtkosten (TER)

2,02%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

16,53 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

789,75 €

Auflagedatum

4. Dezember 2019

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Visionfund - Global Moderato weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

31.23167
31,23%

Frankreich

12.55993
12,56%

Deutschland

6.284879999999999
6,28%

Schweiz

5.28464
5,28%

Italien

4.04839
4,05%

Spanien

3.35461
3,35%

Niederlande

2.6155
2,62%

Vereinigtes Königreich

2.40953
2,41%

China

1.45811
1,46%

Schweden

1.26061
1,26%

Taiwan

1.10324
1,10%

Belgien

1.0405
1,04%

Indien

0.93723
0,94%

Brasilien

0.8960100000000001
0,90%

Österreich

0.74734
0,75%

Irland

0.5634
0,56%

Südkorea

0.55637
0,56%

Kolumbien

0.45711
0,46%

Finnland

0.45448999999999995
0,45%

Portugal

0.4416
0,44%

Dänemark

0.43432000000000004
0,43%

Chile

0.42452
0,42%

Griechenland

0.42341999999999996
0,42%

Argentinien

0.32451
0,32%

Kanada

0.31831
0,32%

Mexiko

0.26122
0,26%

Peru

0.24642000000000003
0,25%

Türkei

0.24017
0,24%

Tschechien

0.22951
0,23%

Südafrika

0.1933
0,19%

Singapur

0.18147
0,18%

Nigeria

0.16925
0,17%

Saudi-Arabien

0.14928
0,15%

Polen

0.14575
0,15%

Ukraine

0.14493
0,14%

Japan

0.13949
0,14%

Vereinigte Arabische Emirate

0.13781
0,14%

Indonesien

0.13045
0,13%

Israel

0.11504
0,12%

Estland

0.10581
0,11%

Thailand

0.09252
0,09%

Australien

0.09188
0,09%

Malaysia

0.08558
0,09%

Usbekistan

0.08201
0,08%

Ungarn

0.06878999999999999
0,07%

Ghana

0.0526
0,05%

Togo

0.0418
0,04%

Kasachstan

0.0368
0,04%

Zypern

0.03126
0,03%

Hongkong

0.03108
0,03%

Philippinen

0.02817
0,03%

Neuseeland

0.02808
0,03%

Norwegen

0.02135
0,02%

Luxemburg

0.01219
0,01%

Regionen

Europa
42.65148999999999
42,65%
Amerika
33.91335
33,91%
Asien
5.7825000000000015
5,78%
Afrika
0.46936
0,47%
Ozeanien
0.11996000000000001
0,12%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Visionfund - Global Moderato enthalten:
EUR
Euro
32.68332
32,68%
USD
US Dollar
31.23167
31,23%
CHF
Schweizer Franken
5.28464
5,28%
GBP
Pfund Sterling
2.40953
2,41%
CNY
Renminbi Yuan
1.45811
1,46%
SEK
Schwedische Krone
1.26061
1,26%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.10324
1,10%
INR
Indische Rupie
0.93723
0,94%
BRL
Brasilianischer Real
0.8960100000000001
0,90%
KRW
Südkoreanischer Won
0.55637
0,56%
COP
Kolumbianischer Peso
0.45711
0,46%
DKK
Dänische Krone
0.43432000000000004
0,43%
CLP
Chilenischer Peso
0.42452
0,42%
ARS
Argentinischer Peso
0.32451
0,32%
CAD
Kanadischer Dollar
0.31831
0,32%
MXN
Mexikanischer Peso
0.26122
0,26%
PEN
Peruanischer Sol
0.24642000000000003
0,25%
TRY
Türkische Lira
0.24017
0,24%
CZK
Tschechische Krone
0.22951
0,23%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.1933
0,19%
SGD
Singapur-Dollar
0.18147
0,18%
NGN
Naira
0.16925
0,17%
SAR
Saudi-Riyal
0.14928
0,15%
PLN
Złoty
0.14575
0,15%
UAH
Hrywnja
0.14493
0,14%
JPY
Japanischer Yen
0.13949
0,14%
AED
Arabischer Dirham
0.13781
0,14%
IDR
Indonesische Rupiah
0.13045
0,13%
ILS
Shekel
0.11504
0,12%
THB
Thailändischer Baht
0.09252
0,09%
AUD
Australischer Dollar
0.09188
0,09%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.08558
0,09%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.08201
0,08%
HUF
Ungarische Forint
0.06878999999999999
0,07%
GHS
Cedi
0.0526
0,05%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.0418
0,04%
KZT
Tenge
0.0368
0,04%
HKD
Hongkong-Dollar
0.03108
0,03%
PHP
Philippinischer Peso
0.02817
0,03%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.02808
0,03%
NOK
Norwegische Krone
0.02135
0,02%

Diversifikation

Wie breit der Visionfund - Global Moderato diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

61.125130000000006
61,13%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Visionfund - Global Moderato machen 61,13% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
VisionFund US Eq LC Quantcore I USD Acc
11.49555
11,50%
EdR SICAV Corporate Hybrid Bonds I EUR
6.54509
6,55%
EdR SICAV Euro Sustainable Credit I EUR
5.96852
5,97%
Visionfund - US Eq Large Cap Core I USD
5.85586
5,86%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc
5.56562
5,57%
Amundi Physical Gold ETC C
5.38857
5,39%
European Investment Bank 0.05%
5.15175
5,15%
EdR SICAV Euro Sustainable Eq I EUR
5.12085
5,12%
EdR SICAV Financial Bonds I EUR
5.04538
5,05%
EdRF Investment Grade Credit I EUR H
4.98794
4,99%

Branchen

Der Visionfund - Global Moderato investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
5.04883
5,05%
Halbleiter
3.87285
3,87%
Banken
3.38072
3,38%
Hardware
3.2219
3,22%
Pharmaunternehmen
2.55288
2,55%
Interaktive Medien
2.46435
2,46%
Zykl. Konsumgüter
2.41808
2,42%
Versicherungen
2.0991
2,10%
Industrieprodukte
1.9854
1,99%
Verpackte Konsumgüter
1.38864
1,39%
Öl & Gas
1.2852
1,29%
Medizinprodukte & Geräte
1.2536
1,25%
Fahrzeuge & Komponenten
1.21317
1,21%
Bauwesen
1.17934
1,18%
Kreditdienstleistungen
1.13731
1,14%
Telekommunikation
1.09549
1,10%
Regulierte Versorger
1.00945
1,01%
Kapitalmärkte
0.85765
0,86%
Chemikalien
0.82458
0,82%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.79984
0,80%
REITs
0.79842
0,80%
Transport
0.71856
0,72%
Med. Diagnostik & Forschung
0.71798
0,72%
Unternehmensdienste
0.6711
0,67%
Immobilien
0.58823
0,59%
Reisen & Freizeit
0.56577
0,57%
Medien
0.47977
0,48%
Vermögensverwaltung
0.46773
0,47%
Basiskonsumgüter
0.39342
0,39%
Gesundheitsdienstleister
0.38565
0,39%
Restaurants
0.36166
0,36%
Biotechnologie
0.36087
0,36%
Unabhängige Energieversorger
0.35358
0,35%
Schwere Maschinen
0.32446
0,32%
Kleidung & Accessoires
0.31069
0,31%
Krankenversicherungen
0.30865
0,31%
Metalle & Bergbau
0.27823
0,28%
Baustoffe
0.26735
0,27%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.2082
0,21%
Forsterzeugnisse
0.16255
0,16%
Abfallwirtschaft
0.15692
0,16%
Behälter & Verpackungen
0.14967
0,15%
Stahl
0.14038
0,14%
Medizinischer Vertrieb
0.11764
0,12%
Getränke (alkoholisch)
0.09833
0,10%
Haushaltsprodukte
0.06988
0,07%
Bildung
0.06681
0,07%
Hausbau & Bauwesen
0.0572
0,06%
Tabakprodukte
0.0371
0,04%
Konglomerate
0.03681
0,04%
Industrievertrieb
0.03155
0,03%
Landwirtschaft
0.01694
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.00693
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00161
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 18,00€ an Gewinn erzielt, also +1,80%. Die Rendite pro Jahr läge bei +267,86%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Visionfund - Global Moderato beträgt seit dem 8.4.2025 1,80% (entspricht 1,80% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.4.2025 - 13.4.2025
+1,80%+1,80%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Visionfund - Global Moderato
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Visionfund - Global Moderato um maximal
-0,99%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Visionfund - Global Moderato?

Welche Kosten fallen beim Visionfund - Global Moderato an?

Schüttet der Visionfund - Global Moderato Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Visionfund - Global Moderato?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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