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Visionfund - Global Adagio

ISIN
LU2009030300

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,73%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
70,66 Mio. €
Positionen
?
30
Auflage
?
04.12.2019
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Visionfund - Global Adagio wurde am 4. Dezember 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,73% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 70,66 Mio. €. Der abgebildete Index ist der MSCI ACWI NR EURJPM GBI EMU TR EUREuribor 1 Month EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Anlagemöglichkeiten

Der Visionfund - Global Adagio ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI ACWI NR EURJPM GBI EMU TR EUREuribor 1 Month EUR

Gesamtkosten (TER)

1,73%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

70,66 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

165,13 €

Auflagedatum

4. Dezember 2019

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Visionfund - Global Adagio weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

28.14689
28,15%

Frankreich

12.46771
12,47%

Deutschland

8.76539
8,77%

Italien

5.8126500000000005
5,81%

Spanien

5.023639999999999
5,02%

Vereinigtes Königreich

3.82117
3,82%

Schweiz

3.22901
3,23%

Niederlande

3.18721
3,19%

Schweden

1.4766199999999998
1,48%

Belgien

1.4638399999999998
1,46%

Brasilien

1.33754
1,34%

Österreich

0.9828
0,98%

Portugal

0.8122
0,81%

Griechenland

0.7963899999999999
0,80%

Kolumbien

0.7820100000000001
0,78%

Irland

0.76607
0,77%

China

0.76535
0,77%

Chile

0.67832
0,68%

Dänemark

0.64009
0,64%

Taiwan

0.59455
0,59%

Argentinien

0.56232
0,56%

Indien

0.53414
0,53%

Mexiko

0.44993
0,45%

Tschechien

0.43618
0,44%

Peru

0.38364
0,38%

Türkei

0.37323
0,37%

Finnland

0.34035
0,34%

Kanada

0.31667
0,32%

Nigeria

0.31189
0,31%

Südkorea

0.28781999999999996
0,29%

Ukraine

0.26767
0,27%

Polen

0.20138
0,20%

Südafrika

0.19324
0,19%

Rumänien

0.1658
0,17%

Japan

0.16577
0,17%

Australien

0.15508
0,16%

Usbekistan

0.14368
0,14%

Estland

0.13692
0,14%

Israel

0.12975
0,13%

Singapur

0.12905
0,13%

Vereinigte Arabische Emirate

0.12529
0,13%

Indonesien

0.11796000000000001
0,12%

Ungarn

0.11758
0,12%

Saudi-Arabien

0.10013
0,10%

Ghana

0.09614
0,10%

Slowakei

0.0891
0,09%

Togo

0.07665
0,08%

Zypern

0.06419
0,06%

Kasachstan

0.0607
0,06%

Neuseeland

0.05536
0,06%

Thailand

0.04591
0,05%

Malaysia

0.04246
0,04%

Luxemburg

0.03004
0,03%

Hongkong

0.02846
0,03%

Slowenien

0.01486
0,01%

Philippinen

0.01398
0,01%

Panama

0.01287
0,01%

Regionen

Europa
51.050309999999996
51,05%
Amerika
32.29794
32,30%
Asien
4.10616
4,11%
Afrika
0.72143
0,72%
Ozeanien
0.21044
0,21%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Visionfund - Global Adagio enthalten:
EUR
Euro
40.75891
40,76%
USD
US Dollar
28.1562
28,16%
GBP
Pfund Sterling
3.82117
3,82%
CHF
Schweizer Franken
3.22901
3,23%
SEK
Schwedische Krone
1.4766199999999998
1,48%
BRL
Brasilianischer Real
1.33754
1,34%
COP
Kolumbianischer Peso
0.7820100000000001
0,78%
CNY
Renminbi Yuan
0.76535
0,77%
CLP
Chilenischer Peso
0.67832
0,68%
DKK
Dänische Krone
0.64009
0,64%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.59455
0,59%
ARS
Argentinischer Peso
0.56232
0,56%
INR
Indische Rupie
0.53414
0,53%
MXN
Mexikanischer Peso
0.44993
0,45%
CZK
Tschechische Krone
0.43618
0,44%
PEN
Peruanischer Sol
0.38364
0,38%
TRY
Türkische Lira
0.37323
0,37%
CAD
Kanadischer Dollar
0.31667
0,32%
NGN
Naira
0.31189
0,31%
KRW
Südkoreanischer Won
0.28781999999999996
0,29%
UAH
Hrywnja
0.26767
0,27%
PLN
Złoty
0.20138
0,20%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.19324
0,19%
RON
Rumänischer Leu
0.1658
0,17%
JPY
Japanischer Yen
0.16577
0,17%
AUD
Australischer Dollar
0.15508
0,16%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.14368
0,14%
ILS
Shekel
0.12975
0,13%
SGD
Singapur-Dollar
0.12905
0,13%
AED
Arabischer Dirham
0.12529
0,13%
IDR
Indonesische Rupiah
0.11796000000000001
0,12%
HUF
Ungarische Forint
0.11758
0,12%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.10182
0,10%
SAR
Saudi-Riyal
0.10013
0,10%
GHS
Cedi
0.09614
0,10%
KZT
Tenge
0.0607
0,06%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.05536
0,06%
THB
Thailändischer Baht
0.04591
0,05%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.04246
0,04%
HKD
Hongkong-Dollar
0.02846
0,03%
PHP
Philippinischer Peso
0.01398
0,01%
PAB
Panamaischer Balboa
0.01287
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Visionfund - Global Adagio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

70.55375000000001
70,55%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Visionfund - Global Adagio machen 70,55% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
EdR SICAV Financial Bonds I EUR
10.20441
10,20%
EdRF Investment Grade Credit I EUR H
9.80958
9,81%
EdR SICAV Euro Sustainable Credit I EUR
9.67576
9,68%
EdR SICAV Corporate Hybrid Bonds I EUR
8.23811
8,24%
iShares $ Trs Bd 7-10yr ETF EUR H Dist
6.18894
6,19%
VisionFund US Eq LC Quantcore I USD Acc
5.97717
5,98%
Amundi Physical Gold ETC C
5.20268
5,20%
European Investment Bank 0.05%
5.10197
5,10%
Amundi Euro Govt Bd 7-10Y ETF Acc
5.09071
5,09%
EdRF Emerging Credit I USD
5.06442
5,06%

Branchen

Der Visionfund - Global Adagio investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
2.77945
2,78%
Halbleiter
1.96256
1,96%
Banken
1.69292
1,69%
Hardware
1.54773
1,55%
Versicherungen
1.19773
1,20%
Zykl. Konsumgüter
1.17604
1,18%
Interaktive Medien
1.17566
1,18%
Pharmaunternehmen
1.14095
1,14%
Industrieprodukte
0.82302
0,82%
Telekommunikation
0.70794
0,71%
Öl & Gas
0.6859
0,69%
Verpackte Konsumgüter
0.67104
0,67%
Fahrzeuge & Komponenten
0.64401
0,64%
Regulierte Versorger
0.61659
0,62%
Medizinprodukte & Geräte
0.56519
0,57%
Kreditdienstleistungen
0.5349
0,53%
Bauwesen
0.49827
0,50%
Kapitalmärkte
0.4852
0,49%
Chemikalien
0.46899
0,47%
REITs
0.46421
0,46%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.42562
0,43%
Transport
0.41922
0,42%
Med. Diagnostik & Forschung
0.39782
0,40%
Unternehmensdienste
0.34217
0,34%
Immobilien
0.29195
0,29%
Basiskonsumgüter
0.23464
0,23%
Medien
0.22562
0,23%
Reisen & Freizeit
0.22241
0,22%
Biotechnologie
0.20809
0,21%
Schwere Maschinen
0.20378
0,20%
Vermögensverwaltung
0.20177
0,20%
Unabhängige Energieversorger
0.18394
0,18%
Gesundheitsdienstleister
0.17792
0,18%
Krankenversicherungen
0.15316
0,15%
Restaurants
0.14743
0,15%
Metalle & Bergbau
0.14434
0,14%
Kleidung & Accessoires
0.14035
0,14%
Forsterzeugnisse
0.1276
0,13%
Stahl
0.11445
0,11%
Behälter & Verpackungen
0.11309
0,11%
Baustoffe
0.10223
0,10%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.09893
0,10%
Abfallwirtschaft
0.0708
0,07%
Bildung
0.06561
0,07%
Getränke (alkoholisch)
0.05173
0,05%
Medizinischer Vertrieb
0.03689
0,04%
Haushaltsprodukte
0.03487
0,03%
Tabakprodukte
0.02913
0,03%
Konglomerate
0.02548
0,03%
Industrievertrieb
0.01938
0,02%
Hausbau & Bauwesen
0.01595
0,02%
Landwirtschaft
0.01062
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00344
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00127
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 4,20€ an Gewinn erzielt, also +0,42%. Die Rendite pro Jahr läge bei +115,01%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Visionfund - Global Adagio beträgt seit dem 8.4.2025 0,42% (entspricht 0,42% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.4.2025 - 10.4.2025
+0,42%+0,42%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Visionfund - Global Adagio
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Visionfund - Global Adagio um maximal
-0,56%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Visionfund - Global Adagio?

Welche Kosten fallen beim Visionfund - Global Adagio an?

Schüttet der Visionfund - Global Adagio Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Visionfund - Global Adagio?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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