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Private Debt Fund S.A. SICAV-SIF - Private Debt Co-Investor Fund II
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TER
0,34%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
175,4 Mio. €
Positionen
—
Auflage
23.11.2020
Kurs
NAV
€
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1M
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Private Debt Fund S.A. SICAV-SIF - Private Debt Co-Investor Fund II wurde am 23. November 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,34% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 175,4 Mio. €. Der abgebildete Index ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Anlagemöglichkeiten
Der Private Debt Fund S.A. SICAV-SIF - Private Debt Co-Investor Fund II ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,34%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
175,4 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
17,11 Mio. €
Auflagedatum
23. November 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Private Debt Fund S.A. SICAV-SIF - Private Debt Co-Investor Fund II weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Diversifikation
Wie breit der Private Debt Fund S.A. SICAV-SIF - Private Debt Co-Investor Fund II diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Allokation
Kennzahlen
Durchschnittlicher Kupon
-Durchschnittlicher Preis
-Aktuelle Rendite
-Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Private Debt Fund S.A. SICAV-SIF - Private Debt Co-Investor Fund II wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug 4,03%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Private Debt Fund S.A. SICAV-SIF - Private Debt Co-Investor Fund II in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 172,30€ an Gewinn erzielt, also +17,23%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,94%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Private Debt Fund S.A. SICAV-SIF - Private Debt Co-Investor Fund II beträgt seit dem 23.11.2020 17,23% (entspricht 3,23% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,44% | - |
| 1 Monat | +1,44% | - |
| 3 Monate | +1,44% | - |
| 6 Monate | +3,08% | - |
| 1 Jahr | +5,92% | +5,92% |
| 3 Jahre | +13,65% | +4,31% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +17,23% | +3,23% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Private Debt Fund S.A. SICAV-SIF - Private Debt Co-Investor Fund II
Volatilität
2,41%
1 Jahr
9,77%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-10,08%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
2,46
1 Jahr
0,44
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Private Debt Fund S.A. SICAV-SIF - Private Debt Co-Investor Fund II um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 15.04.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Private Debt Fund S.A. SICAV-SIF - Private Debt Co-Investor Fund II?
Welche Kosten fallen beim Private Debt Fund S.A. SICAV-SIF - Private Debt Co-Investor Fund II an?
Schüttet der Private Debt Fund S.A. SICAV-SIF - Private Debt Co-Investor Fund II Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Private Debt Fund S.A. SICAV-SIF - Private Debt Co-Investor Fund II?
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