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Generali Multi Portfolio Solutions SICAV - Multi Alternative Risk Premia Fund

ISIN
LU2036692593

WKN
A2P5TC

Alternative

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,78%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
497,45 Mio. €
Positionen
?
179
Auflage
?
24.06.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Generali Multi Portfolio Solutions SICAV - Multi Alternative Risk Premia Fund wurde am 24. Juni 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,78% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 497,45 Mio. €. Der abgebildete Index ist der No benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Anlagemöglichkeiten

Der Generali Multi Portfolio Solutions SICAV - Multi Alternative Risk Premia Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

No benchmark

Gesamtkosten (TER)

0,78%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

497,45 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

8,23 Mio. €

Auflagedatum

24. Juni 2021

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

30.61217
30,61%

Frankreich

15.430620000000001
15,43%

Kanada

8.85439
8,85%

Spanien

8.216990000000001
8,22%

Vereinigtes Königreich

5.8754100000000005
5,88%

Italien

4.95382
4,95%

Deutschland

4.705019999999999
4,71%

Niederlande

3.30324
3,30%

Australien

2.3068
2,31%

Portugal

2.20475
2,20%

Belgien

2.15408
2,15%

Österreich

1.95278
1,95%

Slowenien

1.63925
1,64%

China

0.99978
1,00%

Irland

0.9694499999999999
0,97%

Taiwan

0.59283
0,59%

Indien

0.53692
0,54%

Südkorea

0.29129
0,29%

Saudi-Arabien

0.20432
0,20%

Brasilien

0.20062000000000002
0,20%

Südafrika

0.12878
0,13%

Mexiko

0.12817
0,13%

Vereinigte Arabische Emirate

0.1032
0,10%

Indonesien

0.0941
0,09%

Türkei

0.08081
0,08%

Polen

0.07382
0,07%

Katar

0.07275000000000001
0,07%

Malaysia

0.062090000000000006
0,06%

Philippinen

0.05753
0,06%

Chile

0.05542
0,06%

Kolumbien

0.043949999999999996
0,04%

Neuseeland

0.04249
0,04%

Ungarn

0.0414
0,04%

Dominikanische Republik

0.04125
0,04%

Peru

0.04111
0,04%

Oman

0.03917
0,04%

Thailand

0.03885
0,04%

Rumänien

0.03766
0,04%

Argentinien

0.03618
0,04%

Ägypten

0.03602
0,04%

Panama

0.03418
0,03%

Kuwait

0.03261
0,03%

Bahrain

0.03093
0,03%

Uruguay

0.02764
0,03%

Schweiz

0.02485
0,02%

Nigeria

0.02477
0,02%

Hongkong

0.01618
0,02%

Griechenland

0.01606
0,02%

Ukraine

0.01554
0,02%

Ecuador

0.01352
0,01%

Angola

0.01338
0,01%

Costa Rica

0.01227
0,01%

Sri Lanka

0.01195
0,01%

Ghana

0.0109
0,01%

Kenia

0.01054
0,01%

Regionen

Europa
51.63922000000001
51,64%
Amerika
40.08659000000001
40,09%
Asien
3.3407200000000006
3,34%
Ozeanien
2.34962
2,35%
Afrika
0.24719
0,25%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Generali Multi Portfolio Solutions SICAV - Multi Alternative Risk Premia Fund enthalten:
EUR
Euro
45.556839999999994
45,56%
USD
US Dollar
30.6312
30,63%
CAD
Kanadischer Dollar
8.85439
8,85%
GBP
Pfund Sterling
5.8754100000000005
5,88%
AUD
Australischer Dollar
2.3068
2,31%
CNY
Renminbi Yuan
0.99978
1,00%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.59283
0,59%
INR
Indische Rupie
0.53692
0,54%
KRW
Südkoreanischer Won
0.29129
0,29%
SAR
Saudi-Riyal
0.20432
0,20%
BRL
Brasilianischer Real
0.20062000000000002
0,20%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.12878
0,13%
MXN
Mexikanischer Peso
0.12817
0,13%
AED
Arabischer Dirham
0.1032
0,10%
IDR
Indonesische Rupiah
0.0941
0,09%
TRY
Türkische Lira
0.08081
0,08%
PLN
Złoty
0.07382
0,07%
QAR
Katar-Riyal
0.07275000000000001
0,07%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.062090000000000006
0,06%
PHP
Philippinischer Peso
0.05753
0,06%
CLP
Chilenischer Peso
0.05542
0,06%
COP
Kolumbianischer Peso
0.043949999999999996
0,04%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.04249
0,04%
HUF
Ungarische Forint
0.0414
0,04%
DOP
Dominikanischer Peso
0.04125
0,04%
PEN
Peruanischer Sol
0.04111
0,04%
OMR
Omanischer Rial
0.03917
0,04%
THB
Thailändischer Baht
0.03885
0,04%
RON
Rumänischer Leu
0.03766
0,04%
ARS
Argentinischer Peso
0.03618
0,04%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.03602
0,04%
PAB
Panamaischer Balboa
0.03418
0,03%
KWD
Kuwait-Dinar
0.03261
0,03%
BHD
Bahrain-Dinar
0.03093
0,03%
UYU
Uruguayischer Peso
0.02764
0,03%
CHF
Schweizer Franken
0.02485
0,02%
NGN
Naira
0.02477
0,02%
HKD
Hongkong-Dollar
0.01618
0,02%
UAH
Hrywnja
0.01554
0,02%
AOA
Kwanza
0.01338
0,01%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.01227
0,01%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.01195
0,01%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.01109
0,01%
GHS
Cedi
0.0109
0,01%
KES
Kenia-Schilling
0.01054
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Generali Multi Portfolio Solutions SICAV - Multi Alternative Risk Premia Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

44.52884999999999
44,53%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Generali Multi Portfolio Solutions SICAV - Multi Alternative Risk Premia Fund machen 44,53% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Italy (Republic Of) 0%
7.82012
7,82%
E-mini S&P 500 Future Mar 25
6.59771
6,60%
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 0%
4.95692
4,96%
Natixis S.A. 0%
3.98024
3,98%
Euro Stoxx 50 Mar25
3.94104
3,94%
France (Republic Of) 1%
3.70093
3,70%
S&P TSX 60 Index Future Mar 25
3.52373
3,52%
E-mini Nasdaq 100 Future Mar 25
3.3833
3,38%
10 Year Government of Canada Bond Future June 25
3.35843
3,36%
Spain (Kingdom of) 0%
3.26643
3,27%

Branchen

Der Generali Multi Portfolio Solutions SICAV - Multi Alternative Risk Premia Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
0.50377
0,50%
Halbleiter
0.4456
0,45%
Zykl. Konsumgüter
0.31607
0,32%
Banken
0.30794
0,31%
Hardware
0.28942
0,29%
Versicherungen
0.2288
0,23%
Interaktive Medien
0.2263
0,23%
Pharmaunternehmen
0.20081
0,20%
Öl & Gas
0.16375
0,16%
Industrieprodukte
0.16137
0,16%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.13347
0,13%
Fahrzeuge & Komponenten
0.1226
0,12%
Regulierte Versorger
0.11716
0,12%
Verpackte Konsumgüter
0.10771
0,11%
Medizinprodukte & Geräte
0.10601
0,11%
Chemikalien
0.0927
0,09%
Kreditdienstleistungen
0.09054
0,09%
Telekommunikation
0.08893
0,09%
Kapitalmärkte
0.08297
0,08%
Basiskonsumgüter
0.07679
0,08%
REITs
0.06564
0,07%
Bauwesen
0.06262
0,06%
Transport
0.05182
0,05%
Krankenversicherungen
0.04718
0,05%
Medien
0.04538
0,05%
Vermögensverwaltung
0.03716
0,04%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.03423
0,03%
Med. Diagnostik & Forschung
0.03388
0,03%
Getränke (alkoholisch)
0.03293
0,03%
Reisen & Freizeit
0.0323
0,03%
Unternehmensdienste
0.0314
0,03%
Restaurants
0.03137
0,03%
Kleidung & Accessoires
0.02479
0,02%
Schwere Maschinen
0.0211
0,02%
Tabakprodukte
0.02041
0,02%
Biotechnologie
0.01804
0,02%
Unabhängige Energieversorger
0.01449
0,01%
Konglomerate
0.0137
0,01%
Medizinischer Vertrieb
0.01012
0,01%
Gesundheitsdienstleister
0.00909
0,01%
Abfallwirtschaft
0.00823
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.00737
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.00735
0,01%
Industrievertrieb
0.00662
0,01%
Metalle & Bergbau
0.00648
0,01%
Immobilien
0.00488
0,00%
Landwirtschaft
0.00422
0,00%
Baustoffe
0.00399
0,00%
Stahl
0.00335
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00097
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00066
0,00%
Bildung
0.00043
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.0002
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00017
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00004
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Generali Multi Portfolio Solutions SICAV - Multi Alternative Risk Premia Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 2,30%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Generali Multi Portfolio Solutions SICAV - Multi Alternative Risk Premia Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 34,50€ an Gewinn erzielt, also +3,45%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,90%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Generali Multi Portfolio Solutions SICAV - Multi Alternative Risk Premia Fund beträgt seit dem 24.6.2021 3,45% (entspricht 0,85% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
4.4.2025 - 11.4.2025
-0,68%-
1 Monat
?
11.3.2025 - 11.4.2025
-5,12%-
3 Monate
?
11.1.2025 - 11.4.2025
-5,11%-
6 Monate
?
11.10.2024 - 11.4.2025
-5,53%-
1 Jahr
?
11.4.2024 - 11.4.2025
-2,27%-2,27%
3 Jahre
?
11.4.2022 - 11.4.2025
+3,25%+1,06%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
24.6.2021 - 11.4.2025
+3,45%+0,85%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Generali Multi Portfolio Solutions SICAV - Multi Alternative Risk Premia Fund
Volatilität
?
5,22%
1 Jahr
5,18%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-9,45%
1 Jahr
-9,86%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
0,20
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Generali Multi Portfolio Solutions SICAV - Multi Alternative Risk Premia Fund um maximal
-9,45%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Generali Multi Portfolio Solutions SICAV - Multi Alternative Risk Premia Fund?

Welche Kosten fallen beim Generali Multi Portfolio Solutions SICAV - Multi Alternative Risk Premia Fund an?

Schüttet der Generali Multi Portfolio Solutions SICAV - Multi Alternative Risk Premia Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Generali Multi Portfolio Solutions SICAV - Multi Alternative Risk Premia Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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