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Generali Investments SICAV - SRI Euro Green Bond
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TER
0,46%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
353,92 Mio. €
Positionen
228
Auflage
16.12.2019
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Generali Investments SICAV - SRI Euro Green Bond wurde am 16. Dezember 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,46% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 353,92 Mio. €. Der abgebildete Index ist der Bloomberg MSCI Euro Green bond TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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23.04.2025Der „Zollkrieg-Crash“: Was tun?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg MSCI Euro Green bond TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,46%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
353,92 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
58,22 Mio. €
Auflagedatum
16. Dezember 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Deutschland
Italien
Frankreich
Niederlande
Spanien
Belgien
Irland
Vereinigte Staaten
Österreich
Vereinigtes Königreich
Schweden
Norwegen
Finnland
Schweiz
Dänemark
Rumänien
Portugal
China
Japan
Kanada
Australien
Chile
Litauen
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Generali Investments SICAV - SRI Euro Green Bond enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
RON
Rumänischer Leu
CNY
Renminbi Yuan
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
CLP
Chilenischer Peso
Diversifikation
Wie breit der Generali Investments SICAV - SRI Euro Green Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Generali Investments SICAV - SRI Euro Green Bond machen 29,77% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Bund Future Mar 25
Italy (Republic Of) 4%
Italy (Republic Of) 4%
Italy (Republic Of) 1.5%
France (Republic Of) 1.75%
France (Republic Of) 0.5%
Belgium (Kingdom Of) 2.75%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 1.38%
Spain (Kingdom of) 1%
Italy (Republic Of) 4.05%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
94,43%Aktuelle Rendite
2,71%Durchschnittlicher Kupon
2,58%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Generali Investments SICAV - SRI Euro Green Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug -2,19%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Generali Investments SICAV - SRI Euro Green Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -110,10€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -11,01%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,15%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Generali Investments SICAV - SRI Euro Green Bond beträgt seit dem 16.12.2019 -11,01% (entspricht -1,96% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,04% | - |
| 1 Monat | +1,72% | - |
| 3 Monate | +1,09% | - |
| 6 Monate | +0,94% | - |
| 1 Jahr | +4,98% | +4,98% |
| 3 Jahre | -0,50% | -0,17% |
| 5 Jahre | -7,20% | -1,48% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -11,01% | -1,96% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Generali Investments SICAV - SRI Euro Green Bond finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April und September
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 1,12€ | 1,34% |
| 2023 | 0,43€ | 0,54% |
| 2022 | 1,00€ | 1,26% |
| 2021 | 0,09€ | 0,09% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Generali Investments SICAV - SRI Euro Green Bond
Volatilität
4,14%
1 Jahr
5,65%
3 Jahre
4,92%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-19,31%
1 Jahr
-25,36%
3 Jahre
-25,36%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,95
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Generali Investments SICAV - SRI Euro Green Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.06.2024.
-19,31%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Generali Investments SICAV - SRI Euro Green Bond?
Welche Kosten fallen beim Generali Investments SICAV - SRI Euro Green Bond an?
Schüttet der Generali Investments SICAV - SRI Euro Green Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Generali Investments SICAV - SRI Euro Green Bond?
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