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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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EdR Fund II - NEXT
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TER
2,66%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
52,75 Mio. €
Positionen
50
Auflage
23.10.2019
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der EdR Fund II - NEXT wurde am 23. Oktober 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,66% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 52,75 Mio. €. Der abgebildete Index ist der MSCI World. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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23.04.2025Der „Zollkrieg-Crash“: Was tun?
Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI World
Gesamtkosten (TER)
2,66%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
52,75 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
36,66 Mio. €
Auflagedatum
23. Oktober 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den EdR Fund II - NEXT weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Frankreich
Japan
Vereinigtes Königreich
Deutschland
Taiwan
Niederlande
Schweiz
China
Dänemark
Italien
Norwegen
Schweden
Spanien
Australien
Kanada
Indien
Südkorea
Singapur
Israel
Brasilien
Irland
Hongkong
Portugal
Österreich
Mexiko
Thailand
Finnland
Belgien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im EdR Fund II - NEXT enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
CHF
Schweizer Franken
CNY
Renminbi Yuan
DKK
Dänische Krone
NOK
Norwegische Krone
SEK
Schwedische Krone
AUD
Australischer Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
INR
Indische Rupie
KRW
Südkoreanischer Won
SGD
Singapur-Dollar
ILS
Shekel
BRL
Brasilianischer Real
HKD
Hongkong-Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
THB
Thailändischer Baht
Diversifikation
Wie breit der EdR Fund II - NEXT diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des EdR Fund II - NEXT machen 59,57% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Candriam Equities L Oncology R EUR Cap
Allianz Global Artfcl Intlgc WT EUR
Blackrock Global Funds -Sustainable Energy Fund I2 Eur Acc
BNP Paribas Green Tigers Priv EUR Cap
EdRF Big Data I EUR
Pictet - Robotics I EUR
BNP Paribas Climate Change I C
BNP Paribas Smart Food I Cap
BNP Paribas Aqua I C
FirstTrustNasdaqClnEdgeSmrtGrdInfrasETFA
Branchen
Der EdR Fund II - NEXT investiert aktuell in 43 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 36,60€ an Gewinn erzielt, also +3,66%. Die Rendite pro Jahr läge bei +139,75%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des EdR Fund II - NEXT beträgt seit dem 7.4.2025 4,80% (entspricht 4,80% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +2,79% | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +4,80% | +4,80% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum EdR Fund II - NEXT
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des EdR Fund II - NEXT um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 22.04.2025.
-0,98%
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1J
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5J
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YTD
YTD
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den EdR Fund II - NEXT?
Welche Kosten fallen beim EdR Fund II - NEXT an?
Schüttet der EdR Fund II - NEXT Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des EdR Fund II - NEXT?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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