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T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund

ISIN
LU2047632596

WKN
A2PZ2Z

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,37%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
54,82 Mio. €
Positionen
?
1.281
Auflage
?
12.02.2020
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund wurde am 12. Februar 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,37% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 54,82 Mio. €. Der abgebildete Index ist der Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USDMSCI ACWI NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USDMSCI ACWI NR USD

Gesamtkosten (TER)

1,37%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

54,82 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

81,46 €

Auflagedatum

12. Februar 2020

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

56.900999999999996
56,90%

Japan

5.654249999999999
5,65%

Vereinigtes Königreich

3.32576
3,33%

Frankreich

2.68161
2,68%

Australien

2.56743
2,57%

Deutschland

2.20344
2,20%

Schweiz

2.18768
2,19%

Südkorea

1.92733
1,93%

Kanada

1.91663
1,92%

Indien

1.53308
1,53%

Brasilien

1.3602599999999998
1,36%

Niederlande

1.33814
1,34%

Mexiko

1.22807
1,23%

Italien

1.2191400000000001
1,22%

Dänemark

0.99284
0,99%

Ungarn

0.90645
0,91%

Norwegen

0.86635
0,87%

Kolumbien

0.83981
0,84%

Spanien

0.8148500000000001
0,81%

Elfenbeinküste

0.7823500000000001
0,78%

Vereinigte Arabische Emirate

0.6960299999999999
0,70%

Thailand

0.64423
0,64%

Indonesien

0.62146
0,62%

Israel

0.54859
0,55%

China

0.53816
0,54%

Kaimaninseln

0.42553
0,43%

Taiwan

0.41439
0,41%

Polen

0.40193
0,40%

Albanien

0.38427
0,38%

Island

0.37383
0,37%

Finnland

0.37211
0,37%

Belgien

0.36989
0,37%

Schweden

0.36531
0,37%

Usbekistan

0.35465
0,35%

Serbien

0.35118
0,35%

Nigeria

0.34673
0,35%

Montenegro

0.34618
0,35%

Saudi-Arabien

0.34616
0,35%

Singapur

0.34483
0,34%

Marokko

0.34306
0,34%

Chile

0.33954
0,34%

Türkei

0.33296
0,33%

Südafrika

0.32768
0,33%

Puerto Rico

0.21942
0,22%

Griechenland

0.20577
0,21%

Tschechien

0.19578
0,20%

Peru

0.19443
0,19%

Estland

0.18782
0,19%

Portugal

0.18502
0,19%

Vietnam

0.14392
0,14%

El Salvador

0.11173
0,11%

Luxemburg

0.10965
0,11%

Hongkong

0.10297
0,10%

Bulgarien

0.09798
0,10%

Irland

0.03864
0,04%

Regionen

Amerika
63.341989999999996
63,34%
Europa
20.52364
20,52%
Asien
14.398579999999997
14,40%
Ozeanien
2.57678
2,58%
Afrika
1.79982
1,80%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
57.23215
57,23%
EUR
Euro
10.074790000000002
10,07%
JPY
Japanischer Yen
5.654249999999999
5,65%
GBP
Pfund Sterling
3.32576
3,33%
AUD
Australischer Dollar
2.56743
2,57%
CHF
Schweizer Franken
2.18768
2,19%
KRW
Südkoreanischer Won
1.92733
1,93%
CAD
Kanadischer Dollar
1.91663
1,92%
INR
Indische Rupie
1.53308
1,53%
BRL
Brasilianischer Real
1.3602599999999998
1,36%
MXN
Mexikanischer Peso
1.22807
1,23%
DKK
Dänische Krone
0.99284
0,99%
HUF
Ungarische Forint
0.90645
0,91%
NOK
Norwegische Krone
0.86635
0,87%
COP
Kolumbianischer Peso
0.83981
0,84%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.7823500000000001
0,78%
AED
Arabischer Dirham
0.6960299999999999
0,70%
THB
Thailändischer Baht
0.64423
0,64%
IDR
Indonesische Rupiah
0.62146
0,62%
ILS
Shekel
0.54859
0,55%
CNY
Renminbi Yuan
0.53816
0,54%
KYD
Kaiman-Dollar
0.42553
0,43%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.41439
0,41%
PLN
Złoty
0.40193
0,40%
ALL
Lek
0.38427
0,38%
ISK
Isländische Krone
0.37383
0,37%
SEK
Schwedische Krone
0.36531
0,37%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.35465
0,35%
RSD
Serbischer Dinar
0.35118
0,35%
NGN
Naira
0.34673
0,35%
SAR
Saudi-Riyal
0.34616
0,35%
SGD
Singapur-Dollar
0.34483
0,34%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.34306
0,34%
CLP
Chilenischer Peso
0.33954
0,34%
TRY
Türkische Lira
0.33296
0,33%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.32768
0,33%
CZK
Tschechische Krone
0.19578
0,20%
PEN
Peruanischer Sol
0.19443
0,19%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.14392
0,14%
HKD
Hongkong-Dollar
0.10297
0,10%
BGN
Bulgarischer Lew
0.09798
0,10%

Diversifikation

Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

18.575889999999998
18,58%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund machen 18,58% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 4.25%
4.43908
4,44%
United States Treasury Bills 4.26%
3.45303
3,45%
United States Treasury Notes 4%
1.91656
1,92%
Microsoft Corp
1.70118
1,70%
Apple Inc
1.67848
1,68%
Australia (Commonwealth of) 3.5%
1.62281
1,62%
United States Treasury Bills 4.66625%
1.32856
1,33%
Visa Inc Class A
0.90864
0,91%
JPMorgan Chase & Co
0.83507
0,84%
United States Treasury Bills 4.16%
0.69248
0,69%

Branchen

Der T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
4.12519
4,13%
Banken
3.52013
3,52%
Halbleiter
3.25979
3,26%
Versicherungen
3.23071
3,23%
Hardware
2.75526
2,76%
Pharmaunternehmen
2.61989
2,62%
Öl & Gas
2.42189
2,42%
Industrieprodukte
2.02333
2,02%
Verpackte Konsumgüter
1.79438
1,79%
Regulierte Versorger
1.50492
1,50%
Kreditdienstleistungen
1.43393
1,43%
Zykl. Konsumgüter
1.40527
1,41%
Chemikalien
1.34252
1,34%
Medizinprodukte & Geräte
1.32619
1,33%
Kapitalmärkte
1.23957
1,24%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.1029
1,10%
Basiskonsumgüter
1.07452
1,07%
Med. Diagnostik & Forschung
0.98461
0,98%
Krankenversicherungen
0.88046
0,88%
Vermögensverwaltung
0.84793
0,85%
REITs
0.80373
0,80%
Transport
0.77654
0,78%
Restaurants
0.74963
0,75%
Bauwesen
0.68474
0,68%
Telekommunikation
0.61754
0,62%
Fahrzeuge & Komponenten
0.59306
0,59%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.48414
0,48%
Private Dienstleistungen
0.47865
0,48%
Reisen & Freizeit
0.44475
0,44%
Schwere Maschinen
0.438
0,44%
Medizinischer Vertrieb
0.42176
0,42%
Abfallwirtschaft
0.39882
0,40%
Interaktive Medien
0.3947
0,39%
Unternehmensdienste
0.39101
0,39%
Metalle & Bergbau
0.31404
0,31%
Kleidung & Accessoires
0.24714
0,25%
Getränke (alkoholisch)
0.20507
0,21%
Gesundheitsdienstleister
0.18926
0,19%
Behälter & Verpackungen
0.18497
0,18%
Biotechnologie
0.15641
0,16%
Unabhängige Energieversorger
0.15629
0,16%
Medien
0.14489
0,14%
Immobilien
0.14399
0,14%
Finanzdienstleistungen
0.11034
0,11%
Hausbau & Bauwesen
0.05254
0,05%
Forsterzeugnisse
0.04748
0,05%
Konglomerate
0.02506
0,03%
Baustoffe
0.01574
0,02%
Industrievertrieb
0.01087
0,01%
Landwirtschaft
0.00701
0,01%
Stahl
0.00462
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00138
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug 1,93%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 136,00€ an Gewinn erzielt, also +13,60%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,48%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund beträgt seit dem 12.2.2020 13,50% (entspricht 2,56% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
17.4.2025 - 24.4.2025
+1,16%-
1 Monat
?
24.3.2025 - 24.4.2025
-1,82%-
3 Monate
?
24.1.2025 - 24.4.2025
-2,16%-
6 Monate
?
24.10.2024 - 24.4.2025
-1,30%-
1 Jahr
?
24.4.2024 - 24.4.2025
+5,00%+5,00%
3 Jahre
?
24.4.2022 - 24.4.2025
+10,84%+3,45%
5 Jahre
?
24.4.2020 - 24.4.2025
+25,83%+4,70%
10 Jahre --
Max
?
12.2.2020 - 24.4.2025
+13,50%+2,56%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund
Volatilität
?
6,68%
1 Jahr
6,10%
3 Jahre
5,72%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-7,01%
1 Jahr
-18,16%
3 Jahre
-18,16%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,91
1 Jahr
0,55
3 Jahre
0,81
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund um maximal
-7,01%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund?

Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund an?

Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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