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T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund

ISIN
LU2047632752

WKN
A2PZ22

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,74%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
54,82 Mio. €
Positionen
?
1.294
Auflage
?
12.02.2020
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund wurde am 12. Februar 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,74% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 54,82 Mio. €. Der abgebildete Index ist der Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USDMSCI ACWI NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Anlagemöglichkeiten

Der T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USDMSCI ACWI NR USD

Gesamtkosten (TER)

0,74%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

54,82 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

33,27 €

Auflagedatum

12. Februar 2020

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

55.23974
55,24%

Japan

6.22678
6,23%

Deutschland

4.89253
4,89%

Vereinigtes Königreich

3.26178
3,26%

Frankreich

2.66181
2,66%

Schweiz

2.1281499999999998
2,13%

Kanada

2.0898399999999997
2,09%

Südkorea

1.9237799999999998
1,92%

Indien

1.45442
1,45%

Mexiko

1.43066
1,43%

Niederlande

1.33255
1,33%

Brasilien

1.29299
1,29%

Ungarn

1.22808
1,23%

Italien

1.1928100000000001
1,19%

Dänemark

1.01728
1,02%

Australien

0.94738
0,95%

Kolumbien

0.84914
0,85%

Norwegen

0.78491
0,78%

Spanien

0.7605299999999999
0,76%

Vereinigte Arabische Emirate

0.69131
0,69%

Saudi-Arabien

0.67316
0,67%

Thailand

0.64071
0,64%

Israel

0.5438999999999999
0,54%

Schweden

0.4435
0,44%

Taiwan

0.43539
0,44%

Kaimaninseln

0.41717
0,42%

Polen

0.387
0,39%

Belgien

0.37456999999999996
0,37%

Albanien

0.36532
0,37%

Island

0.3643
0,36%

Finnland

0.36228
0,36%

Montenegro

0.35564
0,36%

Indonesien

0.35076
0,35%

Usbekistan

0.34708
0,35%

Marokko

0.34604
0,35%

Serbien

0.34461
0,34%

Nigeria

0.34022
0,34%

Türkei

0.33149
0,33%

Südafrika

0.33098
0,33%

Singapur

0.33075
0,33%

Elfenbeinküste

0.31937
0,32%

Puerto Rico

0.21696
0,22%

Griechenland

0.20298
0,20%

Peru

0.19759
0,20%

Tschechien

0.18556
0,19%

Estland

0.17809
0,18%

Portugal

0.17542
0,18%

Vietnam

0.142
0,14%

Hongkong

0.11266
0,11%

Luxemburg

0.1088
0,11%

China

0.10061
0,10%

Bulgarien

0.0988
0,10%

Ägypten

0.08324
0,08%

Neuseeland

0.01048
0,01%

Regionen

Amerika
61.5365
61,54%
Europa
23.21247
23,21%
Asien
14.50354
14,50%
Afrika
1.4198499999999998
1,42%
Ozeanien
0.95786
0,96%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
55.4567
55,46%
EUR
Euro
12.603609999999996
12,60%
JPY
Japanischer Yen
6.22678
6,23%
GBP
Pfund Sterling
3.26178
3,26%
CHF
Schweizer Franken
2.1281499999999998
2,13%
CAD
Kanadischer Dollar
2.0898399999999997
2,09%
KRW
Südkoreanischer Won
1.9237799999999998
1,92%
INR
Indische Rupie
1.45442
1,45%
MXN
Mexikanischer Peso
1.43066
1,43%
BRL
Brasilianischer Real
1.29299
1,29%
HUF
Ungarische Forint
1.22808
1,23%
DKK
Dänische Krone
1.01728
1,02%
AUD
Australischer Dollar
0.94738
0,95%
COP
Kolumbianischer Peso
0.84914
0,85%
NOK
Norwegische Krone
0.78491
0,78%
AED
Arabischer Dirham
0.69131
0,69%
SAR
Saudi-Riyal
0.67316
0,67%
THB
Thailändischer Baht
0.64071
0,64%
ILS
Shekel
0.5438999999999999
0,54%
SEK
Schwedische Krone
0.4435
0,44%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.43539
0,44%
KYD
Kaiman-Dollar
0.41717
0,42%
PLN
Złoty
0.387
0,39%
ALL
Lek
0.36532
0,37%
ISK
Isländische Krone
0.3643
0,36%
IDR
Indonesische Rupiah
0.35076
0,35%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.34708
0,35%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.34604
0,35%
RSD
Serbischer Dinar
0.34461
0,34%
NGN
Naira
0.34022
0,34%
TRY
Türkische Lira
0.33149
0,33%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.33098
0,33%
SGD
Singapur-Dollar
0.33075
0,33%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.31937
0,32%
PEN
Peruanischer Sol
0.19759
0,20%
CZK
Tschechische Krone
0.18556
0,19%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.142
0,14%
HKD
Hongkong-Dollar
0.11266
0,11%
CNY
Renminbi Yuan
0.10061
0,10%
BGN
Bulgarischer Lew
0.0988
0,10%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.08324
0,08%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.01048
0,01%

Diversifikation

Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

18.91514
18,92%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund machen 18,92% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 4.25%
4.33297
4,33%
United States Treasury Bills 4.2875%
3.38911
3,39%
United States Treasury Bills 3.9406%
1.79308
1,79%
Microsoft Corp
1.78556
1,79%
Apple Inc
1.77967
1,78%
United States Treasury Notes 3.875%
1.61804
1,62%
Germany (Federal Republic Of) 2.5%
1.38548
1,39%
NVIDIA Corp
1.03462
1,03%
Visa Inc Class A
0.93693
0,94%
JPMorgan Chase & Co
0.85968
0,86%

Branchen

Der T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
4.19441
4,19%
Halbleiter
3.87684
3,88%
Banken
3.45657
3,46%
Versicherungen
3.0576
3,06%
Hardware
2.89349
2,89%
Pharmaunternehmen
2.79276
2,79%
Öl & Gas
2.24761
2,25%
Industrieprodukte
2.06759
2,07%
Verpackte Konsumgüter
1.7194
1,72%
Kreditdienstleistungen
1.51335
1,51%
Zykl. Konsumgüter
1.45175
1,45%
Regulierte Versorger
1.42848
1,43%
Chemikalien
1.30353
1,30%
Kapitalmärkte
1.29359
1,29%
Medizinprodukte & Geräte
1.28693
1,29%
Basiskonsumgüter
1.1759
1,18%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.07037
1,07%
Med. Diagnostik & Forschung
0.98541
0,99%
REITs
0.83504
0,84%
Krankenversicherungen
0.79266
0,79%
Transport
0.78735
0,79%
Restaurants
0.72666
0,73%
Bauwesen
0.65193
0,65%
Fahrzeuge & Komponenten
0.65188
0,65%
Telekommunikation
0.63196
0,63%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.61224
0,61%
Reisen & Freizeit
0.52576
0,53%
Interaktive Medien
0.47812
0,48%
Private Dienstleistungen
0.43732
0,44%
Abfallwirtschaft
0.40175
0,40%
Medizinischer Vertrieb
0.39992
0,40%
Schwere Maschinen
0.39842
0,40%
Vermögensverwaltung
0.39767
0,40%
Unternehmensdienste
0.36327
0,36%
Metalle & Bergbau
0.30543
0,31%
Kleidung & Accessoires
0.27451
0,27%
Getränke (alkoholisch)
0.23931
0,24%
Gesundheitsdienstleister
0.20512
0,21%
Behälter & Verpackungen
0.19348
0,19%
Biotechnologie
0.17029
0,17%
Unabhängige Energieversorger
0.16865
0,17%
Medien
0.15478
0,15%
Immobilien
0.13409
0,13%
Finanzdienstleistungen
0.10212
0,10%
Forsterzeugnisse
0.05213
0,05%
Hausbau & Bauwesen
0.0513
0,05%
Konglomerate
0.02529
0,03%
Baustoffe
0.01823
0,02%
Industrievertrieb
0.01217
0,01%
Landwirtschaft
0.00878
0,01%
Stahl
0.00509
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00146
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug 2,56%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 147,00€ an Gewinn erzielt, also +14,70%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,69%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund beträgt seit dem 12.2.2020 14,70% (entspricht 2,78% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
4.4.2025 - 11.4.2025
-1,04%-
1 Monat
?
11.3.2025 - 11.4.2025
-3,04%-
3 Monate
?
11.1.2025 - 11.4.2025
-1,71%-
6 Monate
?
11.10.2024 - 11.4.2025
-3,69%-
1 Jahr
?
11.4.2024 - 11.4.2025
+2,78%+2,78%
3 Jahre
?
11.4.2022 - 11.4.2025
+9,24%+2,96%
5 Jahre
?
11.4.2020 - 11.4.2025
+28,59%+5,16%
10 Jahre --
Max
?
12.2.2020 - 11.4.2025
+14,70%+2,78%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund
Volatilität
?
6,65%
1 Jahr
6,05%
3 Jahre
5,70%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-6,96%
1 Jahr
-17,77%
3 Jahre
-17,77%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,29
1 Jahr
0,47
3 Jahre
0,90
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund um maximal
-6,96%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund?

Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund an?

Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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