Suche

Ratgeber

Rechner

Vergleiche

ETF Suche

Copilot

Login

Ratgeber
Rechner
Vergleiche
ETF Suche
Copilot
Home

SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund

ISIN
LU2052337172

WKN
A2PR1L

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,21%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
2,18 Mrd. €
Positionen
?
468
Auflage
?
25.09.2019
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund wurde am 25. September 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,21% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,18 Mrd. €. Der abgebildete Index ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Partnernews
Anzeige

Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,21%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

2,18 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

790,13 Mio. €

Auflagedatum

25. September 2019

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Mexiko

10.01967
10,02%

Indonesien

9.98105
9,98%

China

9.93272
9,93%

Malaysia

9.84875
9,85%

Indien

9.40011
9,40%

Thailand

8.85176
8,85%

Südafrika

7.31082
7,31%

Brasilien

6.64649
6,65%

Polen

6.63773
6,64%

Tschechien

4.91739
4,92%

Kolumbien

3.78387
3,78%

Rumänien

3.32062
3,32%

Ungarn

2.24262
2,24%

Peru

1.85328
1,85%

Chile

1.75899
1,76%

Türkei

1.24704
1,25%

Serbien

0.34688
0,35%

Dominikanische Republik

0.28592
0,29%

Uruguay

0.14963
0,15%

Deutschland

0.1079
0,11%

Regionen

Asien
51.114709999999995
51,11%
Amerika
22.644569999999998
22,64%
Europa
17.573140000000002
17,57%
Afrika
7.31082
7,31%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
10.01967
10,02%
IDR
Indonesische Rupiah
9.98105
9,98%
CNY
Renminbi Yuan
9.93272
9,93%
MYR
Malaysischer Ringgit
9.84875
9,85%
INR
Indische Rupie
9.40011
9,40%
THB
Thailändischer Baht
8.85176
8,85%
ZAR
Südafrikanischer Rand
7.31082
7,31%
BRL
Brasilianischer Real
6.64649
6,65%
PLN
Złoty
6.63773
6,64%
CZK
Tschechische Krone
4.91739
4,92%
COP
Kolumbianischer Peso
3.78387
3,78%
RON
Rumänischer Leu
3.32062
3,32%
HUF
Ungarische Forint
2.24262
2,24%
PEN
Peruanischer Sol
1.85328
1,85%
CLP
Chilenischer Peso
1.75899
1,76%
TRY
Türkische Lira
1.24704
1,25%
RSD
Serbischer Dinar
0.34688
0,35%
DOP
Dominikanischer Peso
0.28592
0,29%
UYU
Uruguayischer Peso
0.14963
0,15%
EUR
Euro
0.1079
0,11%

Diversifikation

Wie breit der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

9.375789999999999
9,38%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund machen 9,38% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Secretaria Tesouro Nacional 0%
1.38785
1,39%
Secretaria Do Tesouro Nacional 0%
1.11611
1,12%
Mexico (United Mexican States) 7.75%
0.8844
0,88%
South Africa (Republic of) 8.75%
0.86976
0,87%
South Africa (Republic of) 8%
0.85889
0,86%
South Africa (Republic of) 8.25%
0.85792
0,86%
Poland (Republic of) 6%
0.85682
0,86%
Poland (Republic of) 4.75%
0.85192
0,85%
Mexico (United Mexican States) 5.5%
0.84671
0,85%
South Africa (Republic of) 10.5%
0.84541
0,85%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
98.27702
98,28%
Unternehmensanleihen
-
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
1.28161
1,28%

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
22.485310000000002
22,49%
3 bis 5 Jahre
20.38631
20,39%
7 bis 10 Jahre
19.93365
19,93%
5 bis 7 Jahre
12.98825
12,99%
10 bis 15 Jahre
10.51616
10,52%
20 bis 30 Jahre
7.23643
7,24%
15 bis 20 Jahre
5.5786
5,58%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
97,23%
Aktuelle Rendite
6,19%
Durchschnittlicher Kupon
5,63%

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug -0,53%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -33,00€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -3,30%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,60%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund beträgt seit dem 25.9.2019 -3,30% (entspricht -0,57% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
10.4.2025 - 17.4.2025
+0,33%-
1 Monat
?
17.3.2025 - 17.4.2025
-3,33%-
3 Monate
?
17.1.2025 - 17.4.2025
-4,04%-
6 Monate
?
17.10.2024 - 17.4.2025
-2,96%-
1 Jahr
?
17.4.2024 - 17.4.2025
+1,44%+1,44%
3 Jahre
?
17.4.2022 - 17.4.2025
+5,76%+1,87%
5 Jahre
?
17.4.2020 - 17.4.2025
+5,74%+1,12%
10 Jahre --
Max
?
25.9.2019 - 17.4.2025
-3,30%-0,57%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund
Volatilität
?
5,00%
1 Jahr
5,12%
3 Jahre
5,49%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-10,26%
1 Jahr
-17,62%
3 Jahre
-17,62%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,02
1 Jahr
0,40
3 Jahre
0,24
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund um maximal
-10,26%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.06.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund?

Welche Kosten fallen beim SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund an?

Schüttet der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!