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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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AZ Fund 1 - AZ Bond - High Yield
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TER
2,84%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
383,15 Mio. €
Positionen
278
Auflage
09.02.2020
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AZ Fund 1 - AZ Bond - High Yield wurde am 9. Februar 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,84% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 383,15 Mio. €. Der abgebildete Index ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Anlagemöglichkeiten
Der AZ Fund 1 - AZ Bond - High Yield ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
2,84%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
383,15 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
67,74 Mio. €
Auflagedatum
9. Februar 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AZ Fund 1 - AZ Bond - High Yield weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Italien
Frankreich
Deutschland
Vereinigtes Königreich
Niederlande
Vereinigte Staaten
Mexiko
Spanien
Brasilien
Norwegen
Japan
Kolumbien
Israel
Türkei
Griechenland
Portugal
Ägypten
Österreich
China
Kanada
Schweiz
Südafrika
Luxemburg
Lettland
Indien
Sambia
Peru
Dänemark
Vereinigte Arabische Emirate
Ukraine
Polen
Singapur
Saudi-Arabien
Ghana
Indonesien
Katar
Philippinen
Dominikanische Republik
Chile
Oman
Argentinien
Rumänien
Tschechien
Panama
Ungarn
Belgien
Bahrain
Uruguay
Nigeria
Malaysia
Schweden
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 - AZ Bond - High Yield enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
NOK
Norwegische Krone
JPY
Japanischer Yen
COP
Kolumbianischer Peso
ILS
Shekel
TRY
Türkische Lira
EGP
Ägyptisches Pfund
CNY
Renminbi Yuan
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
ZAR
Südafrikanischer Rand
INR
Indische Rupie
ZMW
Sambischer Kwacha
PEN
Peruanischer Sol
DKK
Dänische Krone
AED
Arabischer Dirham
UAH
Hrywnja
PLN
Złoty
SGD
Singapur-Dollar
SAR
Saudi-Riyal
GHS
Cedi
IDR
Indonesische Rupiah
QAR
Katar-Riyal
PHP
Philippinischer Peso
DOP
Dominikanischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
OMR
Omanischer Rial
ARS
Argentinischer Peso
RON
Rumänischer Leu
CZK
Tschechische Krone
PAB
Panamaischer Balboa
HUF
Ungarische Forint
BHD
Bahrain-Dinar
UYU
Uruguayischer Peso
NGN
Naira
MYR
Malaysischer Ringgit
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation
Wie breit der AZ Fund 1 - AZ Bond - High Yield diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AZ Fund 1 - AZ Bond - High Yield machen 18,13% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Telecom Italia Capital S.A. 6%
5 Year Treasury Note Future June 25
New Millennium Augustum Italian Div Bd I
New Millennium Aug Corp Bd I
UniCredit S.p.A. 5.459%
Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A. 8.456%
KLM Royal Dutch Airlines 5.75%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.875%
Banco BPM S.p.A. 9.5%
Petroleos Mexicanos 4.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
98,83%Aktuelle Rendite
6,53%Durchschnittlicher Kupon
6,30%Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -2,00€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,20%. Die Rendite pro Jahr läge bei -30,84%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des AZ Fund 1 - AZ Bond - High Yield beträgt seit dem 8.4.2025 -0,20% (entspricht -0,20% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -0,20% | -0,20% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des AZ Fund 1 - AZ Bond - High Yield finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,05€ | |
| 2024 | 0,20€ | |
| 2023 | 0,16€ | |
| 2022 | 0,11€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ Fund 1 - AZ Bond - High Yield
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AZ Fund 1 - AZ Bond - High Yield um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-0,76%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 - AZ Bond - High Yield?
Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 - AZ Bond - High Yield an?
Schüttet der AZ Fund 1 - AZ Bond - High Yield Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 - AZ Bond - High Yield?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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