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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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Santander Covered Bond
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TER
0,77%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
13,15 Mio. €
Positionen
82
Auflage
09.06.2020
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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3M
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6M
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1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Santander Covered Bond wurde am 9. Juni 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,77% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 13,15 Mio. €. Der abgebildete Index ist der ESTR Vlm Wtd Trmd Mn Rt (ESTRON Idx)ICE BofA Euro Covered Bond TR EURICE BofA Euro UnSubod Fin TR EURICE BofA 1-10Y German Govt TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Anlagemöglichkeiten
Der Santander Covered Bond ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
ESTR Vlm Wtd Trmd Mn Rt (ESTRON Idx)ICE BofA Euro Covered Bond TR EURICE BofA Euro UnSubod Fin TR EURICE BofA 1-10Y German Govt TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,77%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
13,15 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
304,75 €
Auflagedatum
9. Juni 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Santander Covered Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Spanien
Frankreich
Italien
Niederlande
Belgien
Österreich
Portugal
Vereinigte Staaten
Luxemburg
Dänemark
Island
Vereinigtes Königreich
Norwegen
Irland
Deutschland
Finnland
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Santander Covered Bond enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
DKK
Dänische Krone
ISK
Isländische Krone
GBP
Pfund Sterling
NOK
Norwegische Krone
Diversifikation
Wie breit der Santander Covered Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Santander Covered Bond machen 19,58% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
NORD/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank 0.05%
Caja Rural de Navarra 0.88%
Caixabank S.A. 1%
Banco de Sabadell SA 1.75%
Banco Santander, S.A. 0.13%
Nationale-Nederlanden Bank N.V 0.01%
Landsbankinn Hf Medium Term Note Fixed 4.25%
Belfius Bank SA/NV 3.63%
Bank of America Corp. 0%
Barclays PLC 0%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
94,30%Durchschnittlicher Kupon
1,86%Aktuelle Rendite
1,81%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Santander Covered Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug -1,65%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Santander Covered Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -21,90€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -2,19%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,56%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Santander Covered Bond beträgt seit dem 9.6.2020 -2,19% (entspricht -0,44% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,11% | - |
| 1 Monat | +1,42% | - |
| 3 Monate | +2,01% | - |
| 6 Monate | +3,32% | - |
| 1 Jahr | +4,86% | +4,86% |
| 3 Jahre | -2,35% | -0,78% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -2,19% | -0,44% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Santander Covered Bond
Volatilität
1,25%
1 Jahr
1,20%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-7,71%
1 Jahr
-8,78%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
3,90
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Santander Covered Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 16.04.2024.
-4,43%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Santander Covered Bond?
Welche Kosten fallen beim Santander Covered Bond an?
Schüttet der Santander Covered Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Santander Covered Bond?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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