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Vontobel Fund - Emerging Markets Debt
Mehr Infos
TER
1,76%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
3,24 Mrd. €
Positionen
267
Auflage
19.11.2019
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Vontobel Fund - Emerging Markets Debt wurde am 19. November 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,76% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 3,24 Mrd. €. Der abgebildete Index ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Anlagemöglichkeiten
Der Vontobel Fund - Emerging Markets Debt ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,76%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
3,24 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
61,79 €
Auflagedatum
19. November 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Vontobel Fund - Emerging Markets Debt weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Saudi-Arabien
Mexiko
Brasilien
Kolumbien
Vereinigte Arabische Emirate
Ghana
Türkei
Vereinigte Staaten
Rumänien
Argentinien
Indonesien
Südafrika
Elfenbeinküste
Ägypten
Usbekistan
Peru
Angola
Bahamas
Ungarn
Pakistan
Ecuador
Gabun
Kamerun
Kasachstan
Trinidad und Tobago
Dominikanische Republik
Polen
Chile
Ukraine
Georgien
Tadschikistan
Panama
Senegal
Vereinigtes Königreich
Mosambik
Benin
Jordanien
Malaysia
Kroatien
Norwegen
Zypern
Sambia
Indien
China
Oman
Australien
Litauen
Paraguay
Kaimaninseln
Niederlande
Katar
Uruguay
Philippinen
Nigeria
Tschechien
Bahrain
Kenia
Kuwait
Regionen
Asien
Amerika
Afrika
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Vontobel Fund - Emerging Markets Debt enthalten:
SAR
Saudi-Riyal
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
USD
US Dollar
COP
Kolumbianischer Peso
AED
Arabischer Dirham
GHS
Cedi
TRY
Türkische Lira
XOF
CFA-Franc BCEAO
RON
Rumänischer Leu
XAF
CFA-Franc BEAC
ARS
Argentinischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
ZAR
Südafrikanischer Rand
EGP
Ägyptisches Pfund
UZS
Uzbekischer Soʻm
PEN
Peruanischer Sol
AOA
Kwanza
BSD
Bahama-Dollar
HUF
Ungarische Forint
PKR
Pakistanische Rupie
KZT
Tenge
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
DOP
Dominikanischer Peso
PLN
Złoty
CLP
Chilenischer Peso
UAH
Hrywnja
GEL
Georgischer Lari
TJS
Somoni
PAB
Panamaischer Balboa
GBP
Pfund Sterling
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
EUR
Euro
JOD
Jordanischer Dinar
MYR
Malaysischer Ringgit
HRK
Kroatische Kuna
NOK
Norwegische Krone
ZMW
Sambischer Kwacha
INR
Indische Rupie
CNY
Renminbi Yuan
OMR
Omanischer Rial
AUD
Australischer Dollar
PYG
Paraguayischer Guaraní
KYD
Kaiman-Dollar
QAR
Katar-Riyal
UYU
Uruguayischer Peso
PHP
Philippinischer Peso
NGN
Naira
CZK
Tschechische Krone
BHD
Bahrain-Dinar
KES
Kenia-Schilling
KWD
Kuwait-Dinar
Diversifikation
Wie breit der Vontobel Fund - Emerging Markets Debt diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Vontobel Fund - Emerging Markets Debt machen 37,15% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro-Bund Future 0625 Ee Offset
Us Long Bond(Cbt) Jun25
Us Ultra Bond Cbt Jun25
Us 10yr Note (Cbt)jun25
Us 5yr Note (Cbt) Jun25
Saudi Arabia (Kingdom of) 5.625%
Saudi Arabian Oil Company 5.875%
Ghana (Republic of) 5%
Banque Ouest Africaine de Developpement 4.7%
Indonesia (Republic of) 4.125%
Branchen
Der Vontobel Fund - Emerging Markets Debt investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
90,46%Aktuelle Rendite
6,94%Durchschnittlicher Kupon
6,32%Nachhaltigkeit
Einordnung nach Aktivitäten
Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
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Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Vontobel Fund - Emerging Markets Debt wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 0,34%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Vontobel Fund - Emerging Markets Debt in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 38,60€ an Gewinn erzielt, also +3,86%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,70%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Vontobel Fund - Emerging Markets Debt beträgt seit dem 19.11.2019 3,86% (entspricht 0,65% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -3,72% | - |
| 1 Monat | -4,38% | - |
| 3 Monate | -0,94% | - |
| 6 Monate | -1,56% | - |
| 1 Jahr | +6,36% | +6,36% |
| 3 Jahre | +14,10% | +4,45% |
| 5 Jahre | +21,89% | +4,04% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +3,86% | +0,65% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Vontobel Fund - Emerging Markets Debt finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,52$ | 6,79% |
| 2024 | 5,49$ | 6,56% |
| 2023 | 5,34$ | 7,04% |
| 2022 | 5,86$ | 7,43% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Vontobel Fund - Emerging Markets Debt
Volatilität
4,49%
1 Jahr
5,96%
3 Jahre
6,46%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-11,98%
1 Jahr
-33,38%
3 Jahre
-33,38%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,35
1 Jahr
0,75
3 Jahre
0,65
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Vontobel Fund - Emerging Markets Debt um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 22.04.2024.
-11,98%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Vontobel Fund - Emerging Markets Debt?
Welche Kosten fallen beim Vontobel Fund - Emerging Markets Debt an?
Schüttet der Vontobel Fund - Emerging Markets Debt Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Vontobel Fund - Emerging Markets Debt?
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