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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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SILEX Fund S.C.A., SICAV-SIF - Financial Credit
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TER
1,30%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
205,91 Mio. €
Positionen
98
Auflage
15.11.2019
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der SILEX Fund S.C.A., SICAV-SIF - Financial Credit wurde am 15. November 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 205,91 Mio. €. Der abgebildete Index ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Anlagemöglichkeiten
Der SILEX Fund S.C.A., SICAV-SIF - Financial Credit ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,30%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
205,91 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,88 Mio. €
Auflagedatum
15. November 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den SILEX Fund S.C.A., SICAV-SIF - Financial Credit weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigtes Königreich
Deutschland
Niederlande
Spanien
Vereinigte Staaten
Österreich
Italien
Portugal
Schweiz
Irland
Frankreich
Zypern
Schweden
Belgien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SILEX Fund S.C.A., SICAV-SIF - Financial Credit enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation
Wie breit der SILEX Fund S.C.A., SICAV-SIF - Financial Credit diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des SILEX Fund S.C.A., SICAV-SIF - Financial Credit machen 47,03% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Bobl Future Mar 25
3 Year Treasury Note Future Mar 25
Euro Bund Future Mar 25
Fidelidade - Companhia de Seguros SA 7.75%
Banco Comercial Portugues, S.A. 8.125%
ING Groep N.V. 8%
Banco de Sabadell SA 5%
RL Finance Bonds No. 3 PLC 3.8895%
AIB Group PLC 6%
Branchen
Der SILEX Fund S.C.A., SICAV-SIF - Financial Credit investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
105,14%Durchschnittlicher Kupon
6,87%Aktuelle Rendite
5,40%Rendite
Wertentwicklung
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des SILEX Fund S.C.A., SICAV-SIF - Financial Credit um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den SILEX Fund S.C.A., SICAV-SIF - Financial Credit?
Welche Kosten fallen beim SILEX Fund S.C.A., SICAV-SIF - Financial Credit an?
Schüttet der SILEX Fund S.C.A., SICAV-SIF - Financial Credit Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des SILEX Fund S.C.A., SICAV-SIF - Financial Credit?
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