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T. Rowe Price Funds B SICAV-Multi-Strategy Total Return Fund

ISIN
LU2078761439

WKN
A3C5KL

Alternative

Welt

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,88%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
70,52 Mio. €
Positionen
?
1.441
Auflage
?
16.11.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der T. Rowe Price Funds B SICAV-Multi-Strategy Total Return Fund wurde am 16. November 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,88% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 70,52 Mio. €. Der abgebildete Index ist der JP Morgan USD Ultra-Short Income. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Anlagemöglichkeiten

Der T. Rowe Price Funds B SICAV-Multi-Strategy Total Return Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

JP Morgan USD Ultra-Short Income

Gesamtkosten (TER)

0,88%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

70,52 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

4,96 €

Auflagedatum

16. November 2021

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

73.96343999999999
73,96%

Brasilien

4.91725
4,92%

Mexiko

1.43205
1,43%

Vereinigtes Königreich

1.39068
1,39%

Deutschland

1.3366500000000001
1,34%

Kolumbien

1.24154
1,24%

Chile

1.01753
1,02%

Kanada

0.96314
0,96%

Ghana

0.80029
0,80%

Puerto Rico

0.78143
0,78%

Niederlande

0.76041
0,76%

Japan

0.60423
0,60%

Ägypten

0.52173
0,52%

Taiwan

0.45596
0,46%

El Salvador

0.43808
0,44%

Sri Lanka

0.3835
0,38%

Elfenbeinküste

0.35166
0,35%

Luxemburg

0.31579
0,32%

Oman

0.30635
0,31%

China

0.30413
0,30%

Montenegro

0.28257
0,28%

Türkei

0.27079
0,27%

Panama

0.26724
0,27%

Indien

0.23283
0,23%

Neuseeland

0.17702
0,18%

Südkorea

0.17248
0,17%

Schweiz

0.15835
0,16%

Slowenien

0.14811
0,15%

Italien

0.13147
0,13%

Frankreich

0.12468
0,12%

Indonesien

0.11271
0,11%

Schweden

0.08167
0,08%

Regionen

Amerika
85.0217
85,02%
Europa
4.730379999999999
4,73%
Asien
2.84298
2,84%
Afrika
1.67368
1,67%
Ozeanien
0.17702
0,18%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds B SICAV-Multi-Strategy Total Return Fund enthalten:
USD
US Dollar
75.18294999999999
75,18%
BRL
Brasilianischer Real
4.91725
4,92%
EUR
Euro
3.0996799999999993
3,10%
MXN
Mexikanischer Peso
1.43205
1,43%
GBP
Pfund Sterling
1.39068
1,39%
COP
Kolumbianischer Peso
1.24154
1,24%
CLP
Chilenischer Peso
1.01753
1,02%
CAD
Kanadischer Dollar
0.96314
0,96%
GHS
Cedi
0.80029
0,80%
JPY
Japanischer Yen
0.60423
0,60%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.52173
0,52%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.45596
0,46%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.3835
0,38%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.35166
0,35%
OMR
Omanischer Rial
0.30635
0,31%
CNY
Renminbi Yuan
0.30413
0,30%
TRY
Türkische Lira
0.27079
0,27%
PAB
Panamaischer Balboa
0.26724
0,27%
INR
Indische Rupie
0.23283
0,23%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.17702
0,18%
KRW
Südkoreanischer Won
0.17248
0,17%
CHF
Schweizer Franken
0.15835
0,16%
IDR
Indonesische Rupiah
0.11271
0,11%
SEK
Schwedische Krone
0.08167
0,08%

Diversifikation

Wie breit der T. Rowe Price Funds B SICAV-Multi-Strategy Total Return Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

42.634949999999996
42,63%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds B SICAV-Multi-Strategy Total Return Fund machen 42,63% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Trs M2wd 2y 01/20/2026 Offset
8.22465
8,22%
United States Treasury Bills 4.22%
5.61428
5,61%
United States Treasury Bills 3.9406%
4.53305
4,53%
United States Treasury Bills 4.2%
4.15797
4,16%
United States Treasury Bills 4.2215%
3.54288
3,54%
United States Treasury Bills 4.3225%
3.52828
3,53%
Trp Sicav Dynamic Global Bond-S
3.50931
3,51%
Trp Sicav Dynamic Emerging Mkts Bond-S
3.4178
3,42%
United States Treasury Bills 4.207%
3.22472
3,22%
United States Treasury Bills 4.17419%
2.88201
2,88%

Branchen

Der T. Rowe Price Funds B SICAV-Multi-Strategy Total Return Fund investiert aktuell in 30 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
1.5694
1,57%
Pharmaunternehmen
1.55316
1,55%
Software
1.3903
1,39%
Kapitalmärkte
0.91291
0,91%
Banken
0.8996
0,90%
Interaktive Medien
0.80662
0,81%
Zykl. Konsumgüter
0.75819
0,76%
Öl & Gas
0.62774
0,63%
Medizinprodukte & Geräte
0.56471
0,56%
Hardware
0.51731
0,52%
Private Dienstleistungen
0.35166
0,35%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.28758
0,29%
Verpackte Konsumgüter
0.25547
0,26%
Regulierte Versorger
0.20856
0,21%
Telekommunikation
0.19738
0,20%
Vermögensverwaltung
0.17702
0,18%
Unternehmensdienste
0.17517
0,18%
Schwere Maschinen
0.17005
0,17%
Kleidung & Accessoires
0.16872
0,17%
Fahrzeuge & Komponenten
0.15482
0,15%
Restaurants
0.14663
0,15%
Medien
0.11732
0,12%
Metalle & Bergbau
0.09638
0,10%
Stahl
0.09103
0,09%
Unabhängige Energieversorger
0.08499
0,08%
Transport
0.08494
0,08%
Chemikalien
0.05716
0,06%
Med. Diagnostik & Forschung
0.03448
0,03%
Haushaltsprodukte
0.01629
0,02%
Konglomerate
0.00617
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der T. Rowe Price Funds B SICAV-Multi-Strategy Total Return Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 1,50%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den T. Rowe Price Funds B SICAV-Multi-Strategy Total Return Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -12,00€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,20%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,35%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des T. Rowe Price Funds B SICAV-Multi-Strategy Total Return Fund beträgt seit dem 16.11.2021 -1,20% (entspricht -0,30% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
4.4.2025 - 11.4.2025
-1,00%-
1 Monat
?
11.3.2025 - 11.4.2025
-1,79%-
3 Monate
?
11.1.2025 - 11.4.2025
-2,18%-
6 Monate
?
11.10.2024 - 11.4.2025
-1,10%-
1 Jahr
?
11.4.2024 - 11.4.2025
-0,50%-0,50%
3 Jahre
?
11.4.2022 - 11.4.2025
+7,28%+2,34%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
16.11.2021 - 11.4.2025
-1,20%-0,30%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds B SICAV-Multi-Strategy Total Return Fund
Volatilität
?
2,62%
1 Jahr
2,54%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-3,04%
1 Jahr
-10,70%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
0,91
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des T. Rowe Price Funds B SICAV-Multi-Strategy Total Return Fund um maximal
-3,04%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds B SICAV-Multi-Strategy Total Return Fund?

Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds B SICAV-Multi-Strategy Total Return Fund an?

Schüttet der T. Rowe Price Funds B SICAV-Multi-Strategy Total Return Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds B SICAV-Multi-Strategy Total Return Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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