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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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Exklusiv Portfolio Sicav Renten
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TER
0,17%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
392,44 Mio. €
Positionen
22
Auflage
09.01.2020
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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3M
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6M
6M
1J
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Exklusiv Portfolio Sicav Renten wurde am 9. Januar 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,17% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 392,44 Mio. €. Der abgebildete Index ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Anlagemöglichkeiten
Der Exklusiv Portfolio Sicav Renten ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,17%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
392,44 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
350,88 Mio. €
Auflagedatum
9. Januar 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Exklusiv Portfolio Sicav Renten weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Irland
Niederlande
Vereinigtes Königreich
Deutschland
Dänemark
Finnland
Spanien
Belgien
Australien
Frankreich
Italien
Kanada
Schweden
China
Hongkong
Schweiz
Österreich
Mexiko
Luxemburg
Argentinien
Vereinigte Arabische Emirate
Norwegen
Türkei
Singapur
Portugal
Peru
Japan
Brasilien
Griechenland
Tschechien
Katar
Kasachstan
Chile
Zypern
Indien
Nigeria
Kroatien
Kolumbien
Ukraine
Panama
Indonesien
Serbien
Südafrika
Libanon
Kaimaninseln
Kenia
Ägypten
Nordmazedonien
Polen
Elfenbeinküste
Dominikanische Republik
Montenegro
Honduras
Tunesien
Costa Rica
Senegal
Marokko
Irak
Neuseeland
Israel
Aserbaidschan
Sambia
Russland
Sri Lanka
Island
Mongolei
Thailand
Ungarn
Malaysia
Südkorea
Bangladesch
Jersey
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Exklusiv Portfolio Sicav Renten enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
DKK
Dänische Krone
AUD
Australischer Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
CNY
Renminbi Yuan
HKD
Hongkong-Dollar
CHF
Schweizer Franken
MXN
Mexikanischer Peso
ARS
Argentinischer Peso
AED
Arabischer Dirham
NOK
Norwegische Krone
TRY
Türkische Lira
SGD
Singapur-Dollar
PEN
Peruanischer Sol
JPY
Japanischer Yen
BRL
Brasilianischer Real
CZK
Tschechische Krone
QAR
Katar-Riyal
KZT
Tenge
CLP
Chilenischer Peso
INR
Indische Rupie
NGN
Naira
HRK
Kroatische Kuna
COP
Kolumbianischer Peso
XOF
CFA-Franc BCEAO
UAH
Hrywnja
PAB
Panamaischer Balboa
IDR
Indonesische Rupiah
RSD
Serbischer Dinar
ZAR
Südafrikanischer Rand
LBP
Libanesisches Pfund
KYD
Kaiman-Dollar
KES
Kenia-Schilling
EGP
Ägyptisches Pfund
MKD
Mazedonischer Denar
PLN
Złoty
DOP
Dominikanischer Peso
HNL
Lempira
TND
Tunesischer Dinar
CRC
Costa-Rica-Colón
MAD
Marokkanischer Dirham
IQD
Irakischer Dinar
NZD
Neuseeland-Dollar
ILS
Shekel
AZN
Manat
ZMW
Sambischer Kwacha
RUB
Russischer Rubel
LKR
Sri-Lanka-Rupie
ISK
Isländische Krone
MNT
Tugrik
THB
Thailändischer Baht
HUF
Ungarische Forint
MYR
Malaysischer Ringgit
KRW
Südkoreanischer Won
BDT
Taka
JEP
Jersey Pfund
Diversifikation
Wie breit der Exklusiv Portfolio Sicav Renten diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Exklusiv Portfolio Sicav Renten machen 65,66% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY Z Dis EUR
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc H
Ireland (Republic Of) 0.8%
Nordea 1 - Flexible Fixed Income BC EUR
European Stability Mechanism 1.38%
Republic of Finland 1.62%
SEB Danish Mortgage Bond UC EUR
Spain (Kingdom of) 0.75%
AXAWF Em Mkts Sh Dur Bds F Dis EUR H
BSF Fixed Income Strategies D4 EUR
Branchen
Der Exklusiv Portfolio Sicav Renten investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
104,45%Aktuelle Rendite
2,75%Durchschnittlicher Kupon
2,56%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Exklusiv Portfolio Sicav Renten wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug -2,11%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Exklusiv Portfolio Sicav Renten in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -67,70€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -6,77%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,32%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Exklusiv Portfolio Sicav Renten beträgt seit dem 9.1.2020 -6,77% (entspricht -1,39% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,49% | - |
| 1 Monat | +0,67% | - |
| 3 Monate | +0,80% | - |
| 6 Monate | +0,21% | - |
| 1 Jahr | +3,23% | +3,23% |
| 3 Jahre | -1,19% | -0,39% |
| 5 Jahre | -6,77% | -1,39% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -6,77% | -1,39% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Exklusiv Portfolio Sicav Renten finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Oktober
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 1,43€ | 1,60% |
| 2023 | 1,53€ | 1,81% |
| 2022 | 0,42€ | 0,49% |
| 2021 | 0,50€ | 0,50% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Exklusiv Portfolio Sicav Renten
Volatilität
3,10%
1 Jahr
3,65%
3 Jahre
2,97%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-11,70%
1 Jahr
-15,74%
3 Jahre
-15,74%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,99
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Exklusiv Portfolio Sicav Renten um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 26.04.2024.
-11,70%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Exklusiv Portfolio Sicav Renten?
Welche Kosten fallen beim Exklusiv Portfolio Sicav Renten an?
Schüttet der Exklusiv Portfolio Sicav Renten Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Exklusiv Portfolio Sicav Renten?
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