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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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DNB Fund - Multi Asset
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TER
0,75%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
71,87 Mio. €
Positionen
222
Auflage
12.03.2020
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der DNB Fund - Multi Asset wurde am 12. März 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 71,87 Mio. €. Der abgebildete Index ist der NBP Norwegian Government Duration 0.25. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Anlagemöglichkeiten
Der DNB Fund - Multi Asset ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
NBP Norwegian Government Duration 0.25
Gesamtkosten (TER)
0,75%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
71,87 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
51,53 €
Auflagedatum
12. März 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Deutschland
Norwegen
Vereinigte Staaten
Schweden
Australien
Kanada
Vereinigtes Königreich
Finnland
Japan
Italien
Mexiko
Dänemark
Schweiz
Frankreich
Hongkong
Spanien
Niederlande
Irland
Portugal
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im DNB Fund - Multi Asset enthalten:
EUR
Euro
NOK
Norwegische Krone
USD
US Dollar
SEK
Schwedische Krone
AUD
Australischer Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
MXN
Mexikanischer Peso
DKK
Dänische Krone
CHF
Schweizer Franken
HKD
Hongkong-Dollar
Diversifikation
Wie breit der DNB Fund - Multi Asset diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des DNB Fund - Multi Asset machen 96,78% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Austria (Republic of) 0%
Netherlands (Kingdom Of) 0%
Euro Schatz Future Mar 25
Netherlands (Kingdom Of) 0%
Germany (Federal Republic Of) 0%
DNB Fund TMT L/S Equities retail A EUR
Germany (Federal Republic Of) 0%
2 Yr Treasury Note Jun 25 / Tum5
Euro Stxx50 Mar 25 / Vgh5
10Yr Treasury Note Jun 25 / Tym5
Branchen
Der DNB Fund - Multi Asset investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Nachhaltigkeit
Einordnung nach Aktivitäten
Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
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Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der DNB Fund - Multi Asset wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug 3,51%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den DNB Fund - Multi Asset in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 136,70€ an Gewinn erzielt, also +13,67%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,56%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des DNB Fund - Multi Asset beträgt seit dem 12.3.2020 13,68% (entspricht 2,60% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,13% | - |
| 1 Monat | -0,56% | - |
| 3 Monate | -1,46% | - |
| 6 Monate | +0,07% | - |
| 1 Jahr | +3,74% | +3,74% |
| 3 Jahre | +12,20% | +3,87% |
| 5 Jahre | +13,09% | +2,49% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +13,68% | +2,60% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum DNB Fund - Multi Asset
Volatilität
2,21%
1 Jahr
2,07%
3 Jahre
2,11%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-2,94%
1 Jahr
-4,93%
3 Jahre
-4,93%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,62
1 Jahr
1,87
3 Jahre
1,16
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des DNB Fund - Multi Asset um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.03.2025.
-2,94%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den DNB Fund - Multi Asset?
Welche Kosten fallen beim DNB Fund - Multi Asset an?
Schüttet der DNB Fund - Multi Asset Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des DNB Fund - Multi Asset?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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