William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund?

Den William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund kannst du unter der ISIN LU2093694276 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

ISIN
LU2093694276

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos

TER

0,65%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

286,09 Mio. €

Positionen

282

Auflage

14.04.2020

0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.

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Kurs

CHF

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund wurde am 14. April 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,65% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 286,09 Mio. €. Der abgebildete Index ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Anlagemöglichkeiten

Der William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,65%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

286,09 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

17,29 €

Auflagedatum

14. April 2020

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Sondervermögen

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

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Weltkarte

Länder

Mexiko

5.67288

5,67%

Vereinigte Staaten

5.29851

5,30%

Türkei

3.86846

3,87%

Vereinigte Arabische Emirate

3.65909

3,66%

Kolumbien

3.21835

3,22%

Oman

3.19604

3,20%

Indonesien

3.18003

3,18%

Argentinien

3.1761

3,18%

Ägypten

3.02272

3,02%

Peru

2.86073

2,86%

Saudi-Arabien

2.51131

2,51%

Brasilien

2.45356

2,45%

Chile

2.3568

2,36%

Paraguay

2.34485

2,34%

Dominikanische Republik

2.31025

2,31%

Rumänien

2.21797

2,22%

Panama

2.20394

2,20%

Trinidad und Tobago

2.08232

2,08%

Ecuador

1.81247

1,81%

Ungarn

1.79775

1,80%

Ukraine

1.75624

1,76%

Guatemala

1.6742

1,67%

Nigeria

1.65249

1,65%

Südafrika

1.50807

1,51%

Sri Lanka

1.46685

1,47%

Katar

1.44175

1,44%

Pakistan

1.43929

1,44%

Ghana

1.3506

1,35%

Irland

1.34762

1,35%

Philippinen

1.22167

1,22%

Indien

1.14775

1,15%

Kenia

1.06297

1,06%

Usbekistan

0.93447

0,93%

Kasachstan

0.89911

0,90%

Polen

0.88022

0,88%

Malaysia

0.85252

0,85%

El Salvador

0.82707

0,83%

Bahrain

0.81393

0,81%

Tunesien

0.69125

0,69%

Venezuela

0.67178

0,67%

Suriname

0.66913

0,67%

Sambia

0.60098

0,60%

Barbados

0.59021

0,59%

Serbien

0.56965

0,57%

Uruguay

0.55378

0,55%

Libanon

0.5497

0,55%

Jamaika

0.53492

0,53%

Angola

0.53173

0,53%

Marokko

0.53016

0,53%

Elfenbeinküste

0.52904

0,53%

Honduras

0.51514

0,52%

Namibia

0.51255

0,51%

Bermuda

0.35203

0,35%

Costa Rica

0.34588

0,35%

Benin

0.33568

0,34%

Niederlande

0.31367

0,31%

Gabun

0.30166

0,30%

Hongkong

0.28904

0,29%

Macao

0.2854

0,29%

Mongolei

0.2688

0,27%

Vereinigtes Königreich

0.05829

0,06%

China

0.02754

0,03%

Regionen

Amerika

39.66417

39,66%

Asien

30.913479999999996

30,91%

Afrika

12.6299

12,63%

Europa

8.941410000000001

8,94%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund enthalten:

USD

US Dollar

7.9380500000000005

7,94%

MXN

Mexikanischer Peso

5.67288

5,67%

TRY

Türkische Lira

3.86846

3,87%

AED

Arabischer Dirham

3.65909

3,66%

COP

Kolumbianischer Peso

3.21835

3,22%

OMR

Omanischer Rial

3.19604

3,20%

IDR

Indonesische Rupiah

3.18003

3,18%

ARS

Argentinischer Peso

3.1761

3,18%

EGP

Ägyptisches Pfund

3.02272

3,02%

PEN

Peruanischer Sol

2.86073

2,86%

SAR

Saudi-Riyal

2.51131

2,51%

BRL

Brasilianischer Real

2.45356

2,45%

CLP

Chilenischer Peso

2.3568

2,36%

PYG

Paraguayischer Guaraní

2.34485

2,34%

DOP

Dominikanischer Peso

2.31025

2,31%

RON

Rumänischer Leu

2.21797

2,22%

PAB

Panamaischer Balboa

2.20394

2,20%

TTD

Trinidad-und-Tobago-Dollar

2.08232

2,08%

HUF

Ungarische Forint

1.79775

1,80%

UAH

Hrywnja

1.75624

1,76%

GTQ

Guatemaltekischer Quetzal

1.6742

1,67%

EUR

Euro

1.6612900000000002

1,66%

NGN

Naira

1.65249

1,65%

ZAR

Südafrikanischer Rand

1.50807

1,51%

LKR

Sri-Lanka-Rupie

1.46685

1,47%

QAR

Katar-Riyal

1.44175

1,44%

PKR

Pakistanische Rupie

1.43929

1,44%

GHS

Cedi

1.3506

1,35%

PHP

Philippinischer Peso

1.22167

1,22%

INR

Indische Rupie

1.14775

1,15%

KES

Kenia-Schilling

1.06297

1,06%

UZS

Uzbekischer Soʻm

0.93447

0,93%

KZT

Tenge

0.89911

0,90%

PLN

Złoty

0.88022

0,88%

XOF

CFA-Franc BCEAO

0.8647199999999999

0,86%

MYR

Malaysischer Ringgit

0.85252

0,85%

BHD

Bahrain-Dinar

0.81393

0,81%

TND

Tunesischer Dinar

0.69125

0,69%

VEF

Venezolanischer Bolívar

0.67178

0,67%

SRD

Suriname-Dollar

0.66913

0,67%

ZMW

Sambischer Kwacha

0.60098

0,60%

BBD

Barbados-Dollar

0.59021

0,59%

RSD

Serbischer Dinar

0.56965

0,57%

UYU

Uruguayischer Peso

0.55378

0,55%

LBP

Libanesisches Pfund

0.5497

0,55%

JMD

Jamaika-Dollar

0.53492

0,53%

AOA

Kwanza

0.53173

0,53%

MAD

Marokkanischer Dirham

0.53016

0,53%

HNL

Lempira

0.51514

0,52%

NAD

Namibia-Dollar

0.51255

0,51%

BMD

Bermuda-Dollar

0.35203

0,35%

CRC

Costa-Rica-Colón

0.34588

0,35%

XAF

CFA-Franc BEAC

0.30166

0,30%

HKD

Hongkong-Dollar

0.28904

0,29%

MOP

Macau-Pataca

0.2854

0,29%

MNT

Tugrik

0.2688

0,27%

GBP

Pfund Sterling

0.05829

0,06%

CNY

Renminbi Yuan

0.02754

0,03%

Diversifikation

Wie breit der William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

14.48957

14,49%

Anzahl Positionen282

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen253

Cash und sonstige Positionen29

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund machen 14,49% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Oman (Sultanate Of) 6.75%

1.80631

1,81%

Brazil (Federative Republic) 4.75%

1.63901

1,64%

Dominican Republic 4.875%

1.53265

1,53%

United States Treasury Bills 0%

1.50653

1,51%

Qatar (State of) 4.4%

1.44175

1,44%

Petroleos Mexicanos 6.49%

1.37366

1,37%

United States Treasury Bills 0%

1.33592

1,34%

Abu Dhabi (Emirate of) 3%

1.30207

1,30%

United States Treasury Bills 0%

1.29115

1,29%

United States Treasury Bills 0%

1.26052

1,26%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen

69.08257

69,08%

Unternehmensanleihen

22.90432

22,90%

Besicherte Anleihen

Wandelanleihen

Cash

3.38838

3,39%

Ratings
?

AAA

6.99

6,99%

5.07

5,07%

3.51

3,51%

BBB

16.92

16,92%

24.56

24,56%

17.67

17,67%

Unter B

21.61

21,61%

Laufzeiten
?

20 bis 30 Jahre

19.88234

19,88%

1 bis 3 Jahre

19.640369999999997

19,64%

7 bis 10 Jahre

13.78816

13,79%

5 bis 7 Jahre

12.08273

12,08%

3 bis 5 Jahre

10.30671

10,31%

10 bis 15 Jahre

6.44781

6,45%

Über 30 Jahre

5.81278

5,81%

15 bis 20 Jahre

3.51783

3,52%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis

86,18%

Aktuelle Rendite

6,39%

Durchschnittlicher Kupon

5,73%

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug -2,97%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du 81,70€ an Gewinn erzielt, also +8,17%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,59%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

2.500 ETFs ab 1 € Sparrate & 2,50 % Zinsen p.a. (variabel, u.a. mit Geldmarktfonds)

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Wertentwicklung
?
NAV
NAV

Die Performance des William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund beträgt seit dem 14.4.2020 8,17% (entspricht 1,58% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? 3.4.2025 - 10.4.2025	-3,03%	-
1 Monat ? 10.3.2025 - 10.4.2025	-4,06%	-
3 Monate ? 10.1.2025 - 10.4.2025	-1,82%	-
6 Monate ? 10.10.2024 - 10.4.2025	-3,25%	-
1 Jahr ? 10.4.2024 - 10.4.2025	+0,60%	+0,60%
3 Jahre ? 10.4.2022 - 10.4.2025	-0,78%	-0,26%
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? 14.4.2020 - 10.4.2025	+8,17%	+1,58%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund

Volatilität

4,36%

1 Jahr

6,44%

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

-17,23%

1 Jahr

-31,45%

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

0,08

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund um maximal

-17,23%

gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 16.04.2024.

YTD

MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund?

Welche Kosten fallen beim William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund an?

Schüttet der William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund

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Länder

Regionen

Währungen

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Top 10 Holdings

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?

Ratings ?

Laufzeiten ?

Kennzahlen ?

Rendite

Jahresrendite

Renditedreieck

Rendite Rechner

Wertentwicklung ?NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund?

Welche Kosten fallen beim William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund an?

Schüttet der William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund?

ISIN
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Anleihearten
?

Ratings
?

Laufzeiten
?

Kennzahlen
?

Wertentwicklung
?
NAV
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