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William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund

ISIN
LU2093702392

WKN
A2PZVF

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
0,75%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
28,85 Mio. €
Positionen
?
123
Auflage
?
24.06.2020
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund wurde am 24. Juni 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 28,85 Mio. €. Der abgebildete Index ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Anlagemöglichkeiten

Der William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,75%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

28,85 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

8,86 €

Auflagedatum

24. Juni 2020

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Malaysia

10.84597
10,85%

Mexiko

9.1272
9,13%

Südafrika

7.47194
7,47%

Brasilien

6.56354
6,56%

Indonesien

6.06222
6,06%

Thailand

5.95144
5,95%

Indien

4.75906
4,76%

Polen

4.58251
4,58%

China

3.85203
3,85%

Kolumbien

3.73859
3,74%

Rumänien

3.08134
3,08%

Hongkong

2.39167
2,39%

Tschechien

2.31241
2,31%

Peru

1.97391
1,97%

Chile

1.91243
1,91%

Ungarn

1.73144
1,73%

Usbekistan

1.24908
1,25%

Nigeria

1.19273
1,19%

Sambia

1.08125
1,08%

Kasachstan

0.91589
0,92%

Ägypten

0.91018
0,91%

Türkei

0.83879
0,84%

Pakistan

0.7635
0,76%

Kenia

0.55025
0,55%

Ghana

0.51815
0,52%

Paraguay

0.43971
0,44%

Jamaika

0.43944
0,44%

Uruguay

0.42513
0,43%

Dominikanische Republik

0.42049
0,42%

Regionen

Asien
39.60356
39,60%
Amerika
23.06653
23,07%
Afrika
11.7245
11,72%
Europa
11.707699999999999
11,71%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund enthalten:
MYR
Malaysischer Ringgit
10.84597
10,85%
MXN
Mexikanischer Peso
9.1272
9,13%
ZAR
Südafrikanischer Rand
7.47194
7,47%
BRL
Brasilianischer Real
6.56354
6,56%
IDR
Indonesische Rupiah
6.06222
6,06%
THB
Thailändischer Baht
5.95144
5,95%
INR
Indische Rupie
4.75906
4,76%
PLN
Złoty
4.58251
4,58%
CNY
Renminbi Yuan
3.85203
3,85%
COP
Kolumbianischer Peso
3.73859
3,74%
RON
Rumänischer Leu
3.08134
3,08%
HKD
Hongkong-Dollar
2.39167
2,39%
CZK
Tschechische Krone
2.31241
2,31%
PEN
Peruanischer Sol
1.97391
1,97%
CLP
Chilenischer Peso
1.91243
1,91%
HUF
Ungarische Forint
1.73144
1,73%
UZS
Uzbekischer Soʻm
1.24908
1,25%
NGN
Naira
1.19273
1,19%
ZMW
Sambischer Kwacha
1.08125
1,08%
KZT
Tenge
0.91589
0,92%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.91018
0,91%
TRY
Türkische Lira
0.83879
0,84%
PKR
Pakistanische Rupie
0.7635
0,76%
KES
Kenia-Schilling
0.55025
0,55%
GHS
Cedi
0.51815
0,52%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.43971
0,44%
JMD
Jamaika-Dollar
0.43944
0,44%
UYU
Uruguayischer Peso
0.42513
0,43%
DOP
Dominikanischer Peso
0.42049
0,42%

Diversifikation

Wie breit der William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

26.790960000000002
26,79%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund machen 26,79% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Poland (Republic of) 6%
3.64211
3,64%
Petroleos Mexicanos 7.47%
3.0959
3,10%
Malaysia (Government Of) 3.828%
3.01198
3,01%
India (Republic of) 7.18%
2.76164
2,76%
South Africa (Republic of) 8%
2.6478
2,65%
Romania (Republic Of) 7.2%
2.44887
2,45%
Inter-American Development Bank 7%
2.38398
2,38%
Secretaria Do Tesouro Nacional 100%
2.3303
2,33%
European Bank For Reconstruction & Development 4.25%
2.24399
2,24%
South Africa (Republic of) 8.75%
2.22439
2,22%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
83.38844
83,39%
Unternehmensanleihen
3.50914
3,51%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
3.83603
3,84%

Ratings
?

AAA
8.8
8,80%
AA
3.2
3,20%
A
23.38
23,38%
BBB
40.2
40,20%
BB
15.84
15,84%
B
2.72
2,72%
Unter B
5.86
5,86%

Laufzeiten
?

7 bis 10 Jahre
27.474
27,47%
1 bis 3 Jahre
18.909699999999997
18,91%
3 bis 5 Jahre
18.88153
18,88%
10 bis 15 Jahre
11.64052
11,64%
20 bis 30 Jahre
9.28257
9,28%
15 bis 20 Jahre
5.70506
5,71%
5 bis 7 Jahre
4.57108
4,57%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
91,31%
Aktuelle Rendite
6,92%
Durchschnittlicher Kupon
6,64%

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug -3,41%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -0,70€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,07%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,01%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund beträgt seit dem 24.6.2020 -0,07% (entspricht -0,01% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
3.4.2025 - 10.4.2025
-1,59%-
1 Monat
?
10.3.2025 - 10.4.2025
-0,42%-
3 Monate
?
10.1.2025 - 10.4.2025
+4,60%-
6 Monate
?
10.10.2024 - 10.4.2025
-1,64%-
1 Jahr
?
10.4.2024 - 10.4.2025
+1,01%+1,01%
3 Jahre
?
10.4.2022 - 10.4.2025
+5,38%+1,74%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
24.6.2020 - 10.4.2025
-0,07%-0,01%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund
Volatilität
?
5,83%
1 Jahr
6,82%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-14,41%
1 Jahr
-26,89%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,02
1 Jahr
0,26
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund um maximal
-14,41%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.01.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund?

Welche Kosten fallen beim William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund an?

Schüttet der William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund?

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