Suche

Ratgeber

Rechner

Vergleiche

ETF Suche

Copilot

Login

Ratgeber
Rechner
Vergleiche
ETF Suche
Copilot
Home

T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund

ISIN
LU2100268510

WKN
A2PZ20

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,37%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
54,82 Mio. €
Positionen
?
1.281
Auflage
?
17.07.2020
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund wurde am 17. Juli 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,37% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 54,82 Mio. €. Der abgebildete Index ist der Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USDMSCI ACWI NR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Partnernews
Anzeige

Anlagemöglichkeiten

Der T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USDMSCI ACWI NR USD

Gesamtkosten (TER)

1,37%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Monatlich

Fondsvolumen

54,82 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

4,85 €

Auflagedatum

17. Juli 2020

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

56.900999999999996
56,90%

Japan

5.654249999999999
5,65%

Vereinigtes Königreich

3.32576
3,33%

Frankreich

2.68161
2,68%

Australien

2.56743
2,57%

Deutschland

2.20344
2,20%

Schweiz

2.18768
2,19%

Südkorea

1.92733
1,93%

Kanada

1.91663
1,92%

Indien

1.53308
1,53%

Brasilien

1.3602599999999998
1,36%

Niederlande

1.33814
1,34%

Mexiko

1.22807
1,23%

Italien

1.2191400000000001
1,22%

Dänemark

0.99284
0,99%

Ungarn

0.90645
0,91%

Norwegen

0.86635
0,87%

Kolumbien

0.83981
0,84%

Spanien

0.8148500000000001
0,81%

Elfenbeinküste

0.7823500000000001
0,78%

Vereinigte Arabische Emirate

0.6960299999999999
0,70%

Thailand

0.64423
0,64%

Indonesien

0.62146
0,62%

Israel

0.54859
0,55%

China

0.53816
0,54%

Kaimaninseln

0.42553
0,43%

Taiwan

0.41439
0,41%

Polen

0.40193
0,40%

Albanien

0.38427
0,38%

Island

0.37383
0,37%

Finnland

0.37211
0,37%

Belgien

0.36989
0,37%

Schweden

0.36531
0,37%

Usbekistan

0.35465
0,35%

Serbien

0.35118
0,35%

Nigeria

0.34673
0,35%

Montenegro

0.34618
0,35%

Saudi-Arabien

0.34616
0,35%

Singapur

0.34483
0,34%

Marokko

0.34306
0,34%

Chile

0.33954
0,34%

Türkei

0.33296
0,33%

Südafrika

0.32768
0,33%

Puerto Rico

0.21942
0,22%

Griechenland

0.20577
0,21%

Tschechien

0.19578
0,20%

Peru

0.19443
0,19%

Estland

0.18782
0,19%

Portugal

0.18502
0,19%

Vietnam

0.14392
0,14%

El Salvador

0.11173
0,11%

Luxemburg

0.10965
0,11%

Hongkong

0.10297
0,10%

Bulgarien

0.09798
0,10%

Irland

0.03864
0,04%

Regionen

Amerika
63.341989999999996
63,34%
Europa
20.52364
20,52%
Asien
14.398579999999997
14,40%
Ozeanien
2.57678
2,58%
Afrika
1.79982
1,80%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
57.23215
57,23%
EUR
Euro
10.074790000000002
10,07%
JPY
Japanischer Yen
5.654249999999999
5,65%
GBP
Pfund Sterling
3.32576
3,33%
AUD
Australischer Dollar
2.56743
2,57%
CHF
Schweizer Franken
2.18768
2,19%
KRW
Südkoreanischer Won
1.92733
1,93%
CAD
Kanadischer Dollar
1.91663
1,92%
INR
Indische Rupie
1.53308
1,53%
BRL
Brasilianischer Real
1.3602599999999998
1,36%
MXN
Mexikanischer Peso
1.22807
1,23%
DKK
Dänische Krone
0.99284
0,99%
HUF
Ungarische Forint
0.90645
0,91%
NOK
Norwegische Krone
0.86635
0,87%
COP
Kolumbianischer Peso
0.83981
0,84%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.7823500000000001
0,78%
AED
Arabischer Dirham
0.6960299999999999
0,70%
THB
Thailändischer Baht
0.64423
0,64%
IDR
Indonesische Rupiah
0.62146
0,62%
ILS
Shekel
0.54859
0,55%
CNY
Renminbi Yuan
0.53816
0,54%
KYD
Kaiman-Dollar
0.42553
0,43%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.41439
0,41%
PLN
Złoty
0.40193
0,40%
ALL
Lek
0.38427
0,38%
ISK
Isländische Krone
0.37383
0,37%
SEK
Schwedische Krone
0.36531
0,37%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.35465
0,35%
RSD
Serbischer Dinar
0.35118
0,35%
NGN
Naira
0.34673
0,35%
SAR
Saudi-Riyal
0.34616
0,35%
SGD
Singapur-Dollar
0.34483
0,34%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.34306
0,34%
CLP
Chilenischer Peso
0.33954
0,34%
TRY
Türkische Lira
0.33296
0,33%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.32768
0,33%
CZK
Tschechische Krone
0.19578
0,20%
PEN
Peruanischer Sol
0.19443
0,19%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.14392
0,14%
HKD
Hongkong-Dollar
0.10297
0,10%
BGN
Bulgarischer Lew
0.09798
0,10%

Diversifikation

Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

18.575889999999998
18,58%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund machen 18,58% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 4.25%
4.43908
4,44%
United States Treasury Bills 4.26%
3.45303
3,45%
United States Treasury Notes 4%
1.91656
1,92%
Microsoft Corp
1.70118
1,70%
Apple Inc
1.67848
1,68%
Australia (Commonwealth of) 3.5%
1.62281
1,62%
United States Treasury Bills 4.66625%
1.32856
1,33%
Visa Inc Class A
0.90864
0,91%
JPMorgan Chase & Co
0.83507
0,84%
United States Treasury Bills 4.16%
0.69248
0,69%

Branchen

Der T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
4.12519
4,13%
Banken
3.52013
3,52%
Halbleiter
3.25979
3,26%
Versicherungen
3.23071
3,23%
Hardware
2.75526
2,76%
Pharmaunternehmen
2.61989
2,62%
Öl & Gas
2.42189
2,42%
Industrieprodukte
2.02333
2,02%
Verpackte Konsumgüter
1.79438
1,79%
Regulierte Versorger
1.50492
1,50%
Kreditdienstleistungen
1.43393
1,43%
Zykl. Konsumgüter
1.40527
1,41%
Chemikalien
1.34252
1,34%
Medizinprodukte & Geräte
1.32619
1,33%
Kapitalmärkte
1.23957
1,24%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.1029
1,10%
Basiskonsumgüter
1.07452
1,07%
Med. Diagnostik & Forschung
0.98461
0,98%
Krankenversicherungen
0.88046
0,88%
Vermögensverwaltung
0.84793
0,85%
REITs
0.80373
0,80%
Transport
0.77654
0,78%
Restaurants
0.74963
0,75%
Bauwesen
0.68474
0,68%
Telekommunikation
0.61754
0,62%
Fahrzeuge & Komponenten
0.59306
0,59%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.48414
0,48%
Private Dienstleistungen
0.47865
0,48%
Reisen & Freizeit
0.44475
0,44%
Schwere Maschinen
0.438
0,44%
Medizinischer Vertrieb
0.42176
0,42%
Abfallwirtschaft
0.39882
0,40%
Interaktive Medien
0.3947
0,39%
Unternehmensdienste
0.39101
0,39%
Metalle & Bergbau
0.31404
0,31%
Kleidung & Accessoires
0.24714
0,25%
Getränke (alkoholisch)
0.20507
0,21%
Gesundheitsdienstleister
0.18926
0,19%
Behälter & Verpackungen
0.18497
0,18%
Biotechnologie
0.15641
0,16%
Unabhängige Energieversorger
0.15629
0,16%
Medien
0.14489
0,14%
Immobilien
0.14399
0,14%
Finanzdienstleistungen
0.11034
0,11%
Hausbau & Bauwesen
0.05254
0,05%
Forsterzeugnisse
0.04748
0,05%
Konglomerate
0.02506
0,03%
Baustoffe
0.01574
0,02%
Industrievertrieb
0.01087
0,01%
Landwirtschaft
0.00701
0,01%
Stahl
0.00462
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00138
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug 2,05%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 165,50€ an Gewinn erzielt, also +16,55%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,28%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund beträgt seit dem 17.7.2020 16,55% (entspricht 3,11% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.4.2025 - 14.4.2025
+2,48%-
1 Monat
?
14.3.2025 - 14.4.2025
-2,26%-
3 Monate
?
14.1.2025 - 14.4.2025
-0,73%-
6 Monate
?
14.10.2024 - 14.4.2025
-3,38%-
1 Jahr
?
14.4.2024 - 14.4.2025
+3,34%+3,34%
3 Jahre
?
14.4.2022 - 14.4.2025
+8,70%+2,79%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
17.7.2020 - 14.4.2025
+16,55%+3,11%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20250,16$4,99%
20240,48$4,95%
20230,46$5,00%
20220,40$4,13%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund
Volatilität
?
6,72%
1 Jahr
6,08%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-6,94%
1 Jahr
-18,25%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,50
1 Jahr
0,46
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund um maximal
-6,94%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund?

Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund an?

Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!