Suche

Ratgeber

Rechner

Vergleiche

ETF Suche

Copilot

Login

Ratgeber
Rechner
Vergleiche
ETF Suche
Copilot
Home

Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund

ISIN
LU2115107737

WKN
A2P1BS

Anleihen

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
1,98%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
33,89 Mio. €
Positionen
?
136
Auflage
?
27.03.2020
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund wurde am 27. März 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,98% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 33,89 Mio. €. Der abgebildete Index ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Partnernews
Anzeige

Anlagemöglichkeiten

Der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,98%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

33,89 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

817,66 €

Auflagedatum

27. März 2020

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Mexiko

6.9382
6,94%

Türkei

5.53271
5,53%

Saudi-Arabien

5.05588
5,06%

Chile

4.72978
4,73%

Paraguay

4.65026
4,65%

Ägypten

4.29316
4,29%

Bermuda

4.10429
4,10%

Peru

4.08904
4,09%

Kolumbien

3.98899
3,99%

Dominikanische Republik

3.58557
3,59%

Argentinien

3.40187
3,40%

Ungarn

3.08106
3,08%

Usbekistan

3.03474
3,03%

Rumänien

3.01646
3,02%

Guatemala

2.94102
2,94%

Polen

2.80795
2,81%

Nigeria

2.75411
2,75%

Ghana

2.60064
2,60%

Südafrika

2.40095
2,40%

Ukraine

2.22181
2,22%

Pakistan

2.16134
2,16%

Elfenbeinküste

2.07957
2,08%

Oman

2.03367
2,03%

Panama

1.98503
1,99%

Vereinigte Arabische Emirate

1.95075
1,95%

Malaysia

1.92345
1,92%

Kenia

1.57084
1,57%

Ecuador

1.50031
1,50%

Indien

1.49518
1,50%

Jordanien

1.48193
1,48%

Senegal

1.44617
1,45%

Lettland

1.28972
1,29%

Sambia

1.08258
1,08%

Mongolei

1.0375
1,04%

Albanien

1.0099
1,01%

Costa Rica

0.57805
0,58%

Libanon

0.26285
0,26%

Venezuela

0.11882
0,12%

China

0.03004
0,03%

Vereinigte Staaten

0.01151
0,01%

Regionen

Amerika
38.53370000000001
38,53%
Asien
30.089080000000003
30,09%
Afrika
18.22802
18,23%
Europa
13.4269
13,43%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
6.9382
6,94%
TRY
Türkische Lira
5.53271
5,53%
SAR
Saudi-Riyal
5.05588
5,06%
CLP
Chilenischer Peso
4.72978
4,73%
PYG
Paraguayischer Guaraní
4.65026
4,65%
EGP
Ägyptisches Pfund
4.29316
4,29%
BMD
Bermuda-Dollar
4.10429
4,10%
PEN
Peruanischer Sol
4.08904
4,09%
COP
Kolumbianischer Peso
3.98899
3,99%
DOP
Dominikanischer Peso
3.58557
3,59%
XOF
CFA-Franc BCEAO
3.52574
3,53%
ARS
Argentinischer Peso
3.40187
3,40%
HUF
Ungarische Forint
3.08106
3,08%
UZS
Uzbekischer Soʻm
3.03474
3,03%
RON
Rumänischer Leu
3.01646
3,02%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
2.94102
2,94%
PLN
Złoty
2.80795
2,81%
NGN
Naira
2.75411
2,75%
GHS
Cedi
2.60064
2,60%
ZAR
Südafrikanischer Rand
2.40095
2,40%
UAH
Hrywnja
2.22181
2,22%
PKR
Pakistanische Rupie
2.16134
2,16%
OMR
Omanischer Rial
2.03367
2,03%
PAB
Panamaischer Balboa
1.98503
1,99%
AED
Arabischer Dirham
1.95075
1,95%
MYR
Malaysischer Ringgit
1.92345
1,92%
KES
Kenia-Schilling
1.57084
1,57%
USD
US Dollar
1.51182
1,51%
INR
Indische Rupie
1.49518
1,50%
JOD
Jordanischer Dinar
1.48193
1,48%
EUR
Euro
1.28972
1,29%
ZMW
Sambischer Kwacha
1.08258
1,08%
MNT
Tugrik
1.0375
1,04%
ALL
Lek
1.0099
1,01%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.57805
0,58%
LBP
Libanesisches Pfund
0.26285
0,26%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.11882
0,12%
CNY
Renminbi Yuan
0.03004
0,03%

Diversifikation

Wie breit der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

18.79787
18,80%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund machen 18,80% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Bermuda (Government of) 5%
2.86365
2,86%
Turkey (Republic of) 7.125%
2.55199
2,55%
Oman (Sultanate Of) 6.75%
2.03367
2,03%
Dominican Republic 7.05%
1.9481
1,95%
Paraguay (Republic of) 5.85%
1.77124
1,77%
Petroleos Mexicanos 6.375%
1.57089
1,57%
Hungary (Republic Of) 6.75%
1.56319
1,56%
Peru (Republic Of) 2.783%
1.5277
1,53%
Export-Import Bank of India 5.5%
1.49518
1,50%
Abu Dhabi (Emirate of) 4.125%
1.47226
1,47%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
85.4884
85,49%
Unternehmensanleihen
10.18298
10,18%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
1.28526
1,29%

Laufzeiten
?

20 bis 30 Jahre
23.16609
23,17%
7 bis 10 Jahre
22.65764
22,66%
5 bis 7 Jahre
19.12983
19,13%
10 bis 15 Jahre
16.85981
16,86%
3 bis 5 Jahre
7.22338
7,22%
Über 30 Jahre
5.26147
5,26%
15 bis 20 Jahre
4.25564
4,26%
1 bis 3 Jahre
1.71233
1,71%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
89,37%
Aktuelle Rendite
6,36%
Durchschnittlicher Kupon
5,81%

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug -1,28%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 168,50€ an Gewinn erzielt, also +16,85%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,13%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund beträgt seit dem 27.3.2020 16,85% (entspricht 3,16% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
4.4.2025 - 11.4.2025
-2,67%-
1 Monat
?
11.3.2025 - 11.4.2025
-5,35%-
3 Monate
?
11.1.2025 - 11.4.2025
-3,23%-
6 Monate
?
11.10.2024 - 11.4.2025
-4,34%-
1 Jahr
?
11.4.2024 - 11.4.2025
+3,32%+3,32%
3 Jahre
?
11.4.2022 - 11.4.2025
+8,30%+2,66%
5 Jahre
?
11.4.2020 - 11.4.2025
+14,17%+2,69%
10 Jahre --
Max
?
27.3.2020 - 11.4.2025
+16,85%+3,16%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund
Volatilität
?
4,85%
1 Jahr
7,69%
3 Jahre
7,23%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-14,15%
1 Jahr
-36,70%
3 Jahre
-36,70%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,55
1 Jahr
0,35
3 Jahre
0,37
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund um maximal
-14,15%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 16.04.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund?

Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund an?

Schüttet der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!