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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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Tikehau Short Duration Fund
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TER
0,53%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
2,66 Mrd. €
Positionen
298
Auflage
01.09.2020
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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3M
3M
6M
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1J
1J
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3J
5J
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Tikehau Short Duration Fund wurde am 1. September 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,53% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,66 Mrd. €. Der abgebildete Index ist der Euribor 3M + 200 BP. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Anlagemöglichkeiten
Der Tikehau Short Duration Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Euribor 3M + 200 BP
Gesamtkosten (TER)
0,53%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
2,66 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
10,37 Mio. €
Auflagedatum
1. September 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Vereinigtes Königreich
Deutschland
Italien
Vereinigte Staaten
Spanien
Niederlande
Irland
Dänemark
Schweden
Belgien
Portugal
Polen
Tschechien
Finnland
China
Kanada
Schweiz
Macao
Island
Indien
Griechenland
Slowenien
Malta
Österreich
Estland
Ungarn
Mexiko
Zypern
Indonesien
Südkorea
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Tikehau Short Duration Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
PLN
Złoty
CZK
Tschechische Krone
CNY
Renminbi Yuan
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
MOP
Macau-Pataca
ISK
Isländische Krone
INR
Indische Rupie
HUF
Ungarische Forint
MXN
Mexikanischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
KRW
Südkoreanischer Won
Diversifikation
Wie breit der Tikehau Short Duration Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Tikehau Short Duration Fund machen 8,07% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Bank of Ireland Group PLC 6%
Virgin Money UK PLC 5.125%
IKB Deutsche Industriebank AG 6.538%
Orange S.A. 5%
Banco de Sabadell SA 5.75%
Standard Chartered PLC 2.5%
Credit Agricole S.A. 1.625%
Samsonite Finco Sarl 3.5%
Banque Internationale a Luxembourg S.A. 3.534%
Eircom Finance Designated Activity Company 3.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
Über 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
100,67%Durchschnittlicher Kupon
4,69%Aktuelle Rendite
4,51%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Tikehau Short Duration Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug 2,04%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Tikehau Short Duration Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 101,10€ an Gewinn erzielt, also +10,11%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,11%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Tikehau Short Duration Fund beträgt seit dem 1.9.2020 10,11% (entspricht 1,94% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,28% | - |
| 1 Monat | -0,17% | - |
| 3 Monate | +0,50% | - |
| 6 Monate | +1,51% | - |
| 1 Jahr | +4,43% | +4,43% |
| 3 Jahre | +9,67% | +3,09% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +10,11% | +1,94% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Tikehau Short Duration Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 2,97€ | 3,38% |
| 2023 | 2,45€ | 2,85% |
| 2022 | 2,57€ | 2,90% |
| 2021 | 1,50€ | 1,62% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Tikehau Short Duration Fund
Volatilität
0,59%
1 Jahr
0,96%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-0,59%
1 Jahr
-4,84%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
7,52
1 Jahr
3,21
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Tikehau Short Duration Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-0,59%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Tikehau Short Duration Fund?
Welche Kosten fallen beim Tikehau Short Duration Fund an?
Schüttet der Tikehau Short Duration Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Tikehau Short Duration Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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