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ASB AXION SICAV - BancaStato Reddito Fund

ISIN
LU2138283804

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,30%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
119,85 Mio. €
Positionen
?
150
Auflage
?
01.09.2020
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der ASB AXION SICAV - BancaStato Reddito Fund wurde am 1. September 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 119,85 Mio. €. Der abgebildete Index ist der No benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Anlagemöglichkeiten

Der ASB AXION SICAV - BancaStato Reddito Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

No benchmark

Gesamtkosten (TER)

1,30%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

119,85 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

53,44 Mio. €

Auflagedatum

1. September 2020

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den ASB AXION SICAV - BancaStato Reddito Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Schweiz

40.60568
40,61%

Vereinigte Staaten

19.5127
19,51%

Frankreich

5.69325
5,69%

Niederlande

2.46151
2,46%

Deutschland

2.3408800000000003
2,34%

Spanien

2.13577
2,14%

Vereinigtes Königreich

1.9126
1,91%

Chile

1.6476
1,65%

Österreich

1.45209
1,45%

Mexiko

1.0503
1,05%

Australien

0.96987
0,97%

China

0.8384
0,84%

Vereinigte Arabische Emirate

0.7699
0,77%

Finnland

0.67914
0,68%

Japan

0.5932000000000001
0,59%

Norwegen

0.51513
0,52%

Italien

0.45227
0,45%

Brasilien

0.3084
0,31%

Indien

0.29552
0,30%

Türkei

0.17328
0,17%

Kolumbien

0.15888
0,16%

Saudi-Arabien

0.13056
0,13%

Kasachstan

0.12516
0,13%

Argentinien

0.09414
0,09%

Dominikanische Republik

0.07965
0,08%

Südafrika

0.07686
0,08%

Kenia

0.07666
0,08%

Usbekistan

0.07559
0,08%

Ungarn

0.07424
0,07%

Indonesien

0.07263
0,07%

Sri Lanka

0.06787
0,07%

Peru

0.06523
0,07%

Uruguay

0.06442
0,06%

Angola

0.06116
0,06%

Irland

0.05685
0,06%

Rumänien

0.05662
0,06%

Ecuador

0.05659
0,06%

Sambia

0.05531
0,06%

Elfenbeinküste

0.05405
0,05%

Panama

0.05221
0,05%

Ghana

0.05115
0,05%

Ägypten

0.04811
0,05%

Senegal

0.04282
0,04%

Nigeria

0.03866
0,04%

Oman

0.03392
0,03%

Armenien

0.0284
0,03%

Katar

0.02779
0,03%

Polen

0.0253
0,03%

Mosambik

0.02493
0,02%

Philippinen

0.02479
0,02%

Papua-Neuguinea

0.02422
0,02%

Tadschikistan

0.02341
0,02%

El Salvador

0.02329
0,02%

Marokko

0.02321
0,02%

Malaysia

0.02034
0,02%

Pakistan

0.01795
0,02%

Bahrain

0.01794
0,02%

Georgien

0.01761
0,02%

Ukraine

0.01755
0,02%

Israel

0.01637
0,02%

Jamaika

0.01506
0,02%

Gabun

0.01345
0,01%

Bahamas

0.01324
0,01%

Lettland

0.01314
0,01%

Hongkong

0.01015
0,01%

Regionen

Europa
58.51983999999999
58,52%
Amerika
23.113929999999993
23,11%
Asien
3.47988
3,48%
Ozeanien
0.99409
0,99%
Afrika
0.58196
0,58%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ASB AXION SICAV - BancaStato Reddito Fund enthalten:
CHF
Schweizer Franken
40.60568
40,61%
USD
US Dollar
19.592579999999998
19,59%
EUR
Euro
15.315900000000001
15,32%
GBP
Pfund Sterling
1.9126
1,91%
CLP
Chilenischer Peso
1.6476
1,65%
MXN
Mexikanischer Peso
1.0503
1,05%
AUD
Australischer Dollar
0.96987
0,97%
CNY
Renminbi Yuan
0.8384
0,84%
AED
Arabischer Dirham
0.7699
0,77%
JPY
Japanischer Yen
0.5932000000000001
0,59%
NOK
Norwegische Krone
0.51513
0,52%
BRL
Brasilianischer Real
0.3084
0,31%
INR
Indische Rupie
0.29552
0,30%
TRY
Türkische Lira
0.17328
0,17%
COP
Kolumbianischer Peso
0.15888
0,16%
SAR
Saudi-Riyal
0.13056
0,13%
KZT
Tenge
0.12516
0,13%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.09687
0,10%
ARS
Argentinischer Peso
0.09414
0,09%
DOP
Dominikanischer Peso
0.07965
0,08%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.07686
0,08%
KES
Kenia-Schilling
0.07666
0,08%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.07559
0,08%
HUF
Ungarische Forint
0.07424
0,07%
IDR
Indonesische Rupiah
0.07263
0,07%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.06787
0,07%
PEN
Peruanischer Sol
0.06523
0,07%
UYU
Uruguayischer Peso
0.06442
0,06%
AOA
Kwanza
0.06116
0,06%
RON
Rumänischer Leu
0.05662
0,06%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.05531
0,06%
PAB
Panamaischer Balboa
0.05221
0,05%
GHS
Cedi
0.05115
0,05%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.04811
0,05%
NGN
Naira
0.03866
0,04%
OMR
Omanischer Rial
0.03392
0,03%
AMD
Dram
0.0284
0,03%
QAR
Katar-Riyal
0.02779
0,03%
PLN
Złoty
0.0253
0,03%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
0.02493
0,02%
PHP
Philippinischer Peso
0.02479
0,02%
PGK
Kina
0.02422
0,02%
TJS
Somoni
0.02341
0,02%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.02321
0,02%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.02034
0,02%
PKR
Pakistanische Rupie
0.01795
0,02%
BHD
Bahrain-Dinar
0.01794
0,02%
GEL
Georgischer Lari
0.01761
0,02%
UAH
Hrywnja
0.01755
0,02%
ILS
Shekel
0.01637
0,02%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01506
0,02%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.01345
0,01%
BSD
Bahama-Dollar
0.01324
0,01%
HKD
Hongkong-Dollar
0.01015
0,01%

Diversifikation

Wie breit der ASB AXION SICAV - BancaStato Reddito Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

19.536140000000003
19,54%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des ASB AXION SICAV - BancaStato Reddito Fund machen 19,54% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Switzerland (Government Of) 0%
3.49331
3,49%
Nestle SA 1.625%
2.23203
2,23%
Vontobel EM Corporate Bond HI CHF Hdg
2.17964
2,18%
JPMorgan Chase & Co.
2.03609
2,04%
Switzerland (Government Of) 1.5%
1.78759
1,79%
Bank of America Corp. 0.423%
1.72851
1,73%
Eurofima 3%
1.62793
1,63%
North American Development Bank 0.2%
1.51142
1,51%
SIX Group AG 0.2%
1.4708
1,47%
Global Evolution Frontier Mkts R CL CHF
1.46882
1,47%

Branchen

Der ASB AXION SICAV - BancaStato Reddito Fund investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Pharmaunternehmen
2.65046
2,65%
Verpackte Konsumgüter
2.35684
2,36%
Zykl. Konsumgüter
1.15789
1,16%
Versicherungen
0.96947
0,97%
Industrieprodukte
0.94464
0,94%
Chemikalien
0.76498
0,76%
Banken
0.6471
0,65%
Bauwesen
0.63101
0,63%
Telekommunikation
0.59641
0,60%
Halbleiter
0.4751
0,48%
Öl & Gas
0.42524
0,43%
Fahrzeuge & Komponenten
0.39686
0,40%
Kleidung & Accessoires
0.3566
0,36%
Software
0.3427
0,34%
Konglomerate
0.31286
0,31%
Hardware
0.3079
0,31%
Regulierte Versorger
0.30168
0,30%
Med. Diagnostik & Forschung
0.28239
0,28%
Medizinprodukte & Geräte
0.27832
0,28%
Vermögensverwaltung
0.27666
0,28%
Baustoffe
0.27521
0,28%
Kreditdienstleistungen
0.23733
0,24%
Transport
0.23595
0,24%
Interaktive Medien
0.2285
0,23%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.20064
0,20%
Kapitalmärkte
0.18926
0,19%
Krankenversicherungen
0.18912
0,19%
Reisen & Freizeit
0.12532
0,13%
REITs
0.04607
0,05%
Unternehmensdienste
0.03496
0,03%
Immobilien
0.03224
0,03%
Haushaltsprodukte
0.02619
0,03%
Schwere Maschinen
0.02426
0,02%
Stahl
0.02129
0,02%
Metalle & Bergbau
0.02074
0,02%
Unabhängige Energieversorger
0.02032
0,02%
Biotechnologie
0.01468
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.01177
0,01%
Medien
0.01001
0,01%
Gesundheitsdienstleister
0.00946
0,01%
Basiskonsumgüter
0.00824
0,01%
Getränke (alkoholisch)
0.00814
0,01%
Tabakprodukte
0.00709
0,01%
Medizinischer Vertrieb
0.00703
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00645
0,01%
Industrievertrieb
0.00612
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.00304
0,00%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.00298
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00195
0,00%
Restaurants
0.00121
0,00%
Landwirtschaft
0.00101
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 3,30€ an Gewinn erzielt, also +0,33%. Die Rendite pro Jahr läge bei +49,33%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des ASB AXION SICAV - BancaStato Reddito Fund beträgt seit dem 9.4.2025 0,33% (entspricht 0,33% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
9.4.2025 - 11.4.2025
+0,33%+0,33%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ASB AXION SICAV - BancaStato Reddito Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des ASB AXION SICAV - BancaStato Reddito Fund um maximal
-0,12%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den ASB AXION SICAV - BancaStato Reddito Fund?

Welche Kosten fallen beim ASB AXION SICAV - BancaStato Reddito Fund an?

Schüttet der ASB AXION SICAV - BancaStato Reddito Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des ASB AXION SICAV - BancaStato Reddito Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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