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ASB AXION SICAV - BancaStato Bilanciato Fund

ISIN
LU2138284448

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,52%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
170,72 Mio. €
Positionen
?
160
Auflage
?
01.09.2020
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der ASB AXION SICAV - BancaStato Bilanciato Fund wurde am 1. September 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,52% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 170,72 Mio. €. Der abgebildete Index ist der No benchmark. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Anlagemöglichkeiten

Der ASB AXION SICAV - BancaStato Bilanciato Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

No benchmark

Gesamtkosten (TER)

1,52%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

170,72 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

61,69 Mio. €

Auflagedatum

1. September 2020

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den ASB AXION SICAV - BancaStato Bilanciato Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Schweiz

40.56882
40,57%

Vereinigte Staaten

23.87864
23,88%

Frankreich

4.84554
4,85%

Deutschland

4.24956
4,25%

Japan

2.42364
2,42%

Spanien

1.7361799999999998
1,74%

Vereinigtes Königreich

1.6248900000000002
1,62%

China

1.36818
1,37%

Niederlande

1.11738
1,12%

Australien

1.04677
1,05%

Italien

1.00086
1,00%

Österreich

0.87478
0,87%

Mexiko

0.85
0,85%

Chile

0.52554
0,53%

Indien

0.48607
0,49%

Finnland

0.4689
0,47%

Vereinigte Arabische Emirate

0.46644
0,47%

Brasilien

0.42585
0,43%

Türkei

0.23927
0,24%

Kolumbien

0.21939
0,22%

Kasachstan

0.18437
0,18%

Saudi-Arabien

0.18028
0,18%

Argentinien

0.13847
0,14%

Norwegen

0.12096
0,12%

Dominikanische Republik

0.11966
0,12%

Kenia

0.11806
0,12%

Usbekistan

0.11197
0,11%

Südafrika

0.10613
0,11%

Sri Lanka

0.10421
0,10%

Ungarn

0.10252
0,10%

Indonesien

0.10029
0,10%

Uruguay

0.09738
0,10%

Angola

0.09306
0,09%

Peru

0.09007
0,09%

Sambia

0.08556
0,09%

Ecuador

0.08426
0,08%

Elfenbeinküste

0.08212
0,08%

Irland

0.0785
0,08%

Rumänien

0.07818
0,08%

Kanada

0.07365
0,07%

Ghana

0.07359
0,07%

Panama

0.07209
0,07%

Ägypten

0.06643
0,07%

Senegal

0.06476
0,06%

Nigeria

0.05765
0,06%

Oman

0.04684
0,05%

Armenien

0.04412
0,04%

Polen

0.04127
0,04%

Mosambik

0.03873
0,04%

Katar

0.03837
0,04%

Papua-Neuguinea

0.03763
0,04%

El Salvador

0.03574
0,04%

Tadschikistan

0.03549
0,04%

Philippinen

0.03424
0,03%

Marokko

0.03205
0,03%

Malaysia

0.02809
0,03%

Südkorea

0.02798
0,03%

Bahrain

0.02478
0,02%

Pakistan

0.02478
0,02%

Georgien

0.02431
0,02%

Ukraine

0.02423
0,02%

Israel

0.0226
0,02%

Jamaika

0.02157
0,02%

Schweden

0.02089
0,02%

Gabun

0.01857
0,02%

Bahamas

0.01828
0,02%

Lettland

0.01814
0,02%

Dänemark

0.01516
0,02%

Belgien

0.01472
0,01%

Hongkong

0.01402
0,01%

Ruanda

0.01354
0,01%

Paraguay

0.01222
0,01%

Estland

0.01189
0,01%

Zypern

0.01185
0,01%

Litauen

0.0118
0,01%

Kaimaninseln

0.01171
0,01%

Trinidad und Tobago

0.01086
0,01%

Tunesien

0.01068
0,01%

Regionen

Europa
57.04426
57,04%
Amerika
26.60907000000001
26,61%
Asien
6.1652700000000005
6,17%
Ozeanien
1.0844
1,08%
Afrika
0.8609300000000001
0,86%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ASB AXION SICAV - BancaStato Bilanciato Fund enthalten:
CHF
Schweizer Franken
40.56882
40,57%
USD
US Dollar
23.99864
24,00%
EUR
Euro
14.451740000000001
14,45%
JPY
Japanischer Yen
2.42364
2,42%
GBP
Pfund Sterling
1.6248900000000002
1,62%
CNY
Renminbi Yuan
1.36818
1,37%
AUD
Australischer Dollar
1.04677
1,05%
MXN
Mexikanischer Peso
0.85
0,85%
CLP
Chilenischer Peso
0.52554
0,53%
INR
Indische Rupie
0.48607
0,49%
AED
Arabischer Dirham
0.46644
0,47%
BRL
Brasilianischer Real
0.42585
0,43%
TRY
Türkische Lira
0.23927
0,24%
COP
Kolumbianischer Peso
0.21939
0,22%
KZT
Tenge
0.18437
0,18%
SAR
Saudi-Riyal
0.18028
0,18%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.14688
0,15%
ARS
Argentinischer Peso
0.13847
0,14%
NOK
Norwegische Krone
0.12096
0,12%
DOP
Dominikanischer Peso
0.11966
0,12%
KES
Kenia-Schilling
0.11806
0,12%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.11197
0,11%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.10613
0,11%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.10421
0,10%
HUF
Ungarische Forint
0.10252
0,10%
IDR
Indonesische Rupiah
0.10029
0,10%
UYU
Uruguayischer Peso
0.09738
0,10%
AOA
Kwanza
0.09306
0,09%
PEN
Peruanischer Sol
0.09007
0,09%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.08556
0,09%
RON
Rumänischer Leu
0.07818
0,08%
CAD
Kanadischer Dollar
0.07365
0,07%
GHS
Cedi
0.07359
0,07%
PAB
Panamaischer Balboa
0.07209
0,07%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.06643
0,07%
NGN
Naira
0.05765
0,06%
OMR
Omanischer Rial
0.04684
0,05%
AMD
Dram
0.04412
0,04%
PLN
Złoty
0.04127
0,04%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
0.03873
0,04%
QAR
Katar-Riyal
0.03837
0,04%
PGK
Kina
0.03763
0,04%
TJS
Somoni
0.03549
0,04%
PHP
Philippinischer Peso
0.03424
0,03%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.03205
0,03%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.02809
0,03%
KRW
Südkoreanischer Won
0.02798
0,03%
BHD
Bahrain-Dinar
0.02478
0,02%
PKR
Pakistanische Rupie
0.02478
0,02%
GEL
Georgischer Lari
0.02431
0,02%
UAH
Hrywnja
0.02423
0,02%
ILS
Shekel
0.0226
0,02%
JMD
Jamaika-Dollar
0.02157
0,02%
SEK
Schwedische Krone
0.02089
0,02%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.01857
0,02%
BSD
Bahama-Dollar
0.01828
0,02%
DKK
Dänische Krone
0.01516
0,02%
HKD
Hongkong-Dollar
0.01402
0,01%
RWF
Ruanda-Franc
0.01354
0,01%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.01222
0,01%
KYD
Kaiman-Dollar
0.01171
0,01%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.01086
0,01%
TND
Tunesischer Dinar
0.01068
0,01%

Diversifikation

Wie breit der ASB AXION SICAV - BancaStato Bilanciato Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

25.701459999999997
25,70%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des ASB AXION SICAV - BancaStato Bilanciato Fund machen 25,70% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Nestle SA
3.81668
3,82%
Roche Holding AG
3.27695
3,28%
Vontobel EM Corporate Bond HI CHF Hdg
3.00977
3,01%
Novartis AG Registered Shares
2.97113
2,97%
Xtrackers MSCI ACAsiaExJp ESG Swp ETF 1C
2.48381
2,48%
iShares MSCI Japan EUR Hedged ETF Acc
2.38843
2,39%
Global Evolution Frontier Mkts R CL CHF
2.28176
2,28%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.5%
1.8681
1,87%
Switzerland (Government Of) 1.5%
1.85131
1,85%
New York Life Global Funding 0.125%
1.75352
1,75%

Branchen

Der ASB AXION SICAV - BancaStato Bilanciato Fund investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Pharmaunternehmen
7.6346
7,63%
Verpackte Konsumgüter
5.88291
5,88%
Versicherungen
2.51705
2,52%
Zykl. Konsumgüter
2.48801
2,49%
Industrieprodukte
2.44606
2,45%
Chemikalien
1.70232
1,70%
Banken
1.47303
1,47%
Telekommunikation
1.3862
1,39%
Software
1.25201
1,25%
Bauwesen
1.20274
1,20%
Fahrzeuge & Komponenten
1.14184
1,14%
Regulierte Versorger
0.87532
0,88%
Baustoffe
0.86376
0,86%
Halbleiter
0.8108
0,81%
Med. Diagnostik & Forschung
0.76092
0,76%
Hardware
0.71997
0,72%
Konglomerate
0.62087
0,62%
Kleidung & Accessoires
0.60216
0,60%
Vermögensverwaltung
0.59187
0,59%
Öl & Gas
0.59007
0,59%
Medizinprodukte & Geräte
0.58005
0,58%
Kreditdienstleistungen
0.52449
0,52%
Reisen & Freizeit
0.50093
0,50%
Interaktive Medien
0.48608
0,49%
Kapitalmärkte
0.40253
0,40%
Restaurants
0.38529
0,39%
Transport
0.38357
0,38%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.32042
0,32%
Krankenversicherungen
0.31414
0,31%
Medien
0.25766
0,26%
REITs
0.17901
0,18%
Unternehmensdienste
0.0867
0,09%
Immobilien
0.08185
0,08%
Biotechnologie
0.06714
0,07%
Schwere Maschinen
0.0593
0,06%
Unabhängige Energieversorger
0.05271
0,05%
Stahl
0.04584
0,05%
Haushaltsprodukte
0.04574
0,05%
Metalle & Bergbau
0.03603
0,04%
Basiskonsumgüter
0.03029
0,03%
Getränke (alkoholisch)
0.02388
0,02%
Tabakprodukte
0.02296
0,02%
Gesundheitsdienstleister
0.02268
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.02245
0,02%
Behälter & Verpackungen
0.02032
0,02%
Medizinischer Vertrieb
0.01213
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.01198
0,01%
Industrievertrieb
0.01057
0,01%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.00514
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00336
0,00%
Landwirtschaft
0.00174
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 7,30€ an Gewinn erzielt, also +0,73%. Die Rendite pro Jahr läge bei +143,10%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des ASB AXION SICAV - BancaStato Bilanciato Fund beträgt seit dem 9.4.2025 0,73% (entspricht 0,73% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
9.4.2025 - 12.4.2025
+0,73%+0,73%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des ASB AXION SICAV - BancaStato Bilanciato Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Februar

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20251,56CHF
20241,45CHF
20231,12CHF
20220,79CHF

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ASB AXION SICAV - BancaStato Bilanciato Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des ASB AXION SICAV - BancaStato Bilanciato Fund um maximal
-0,16%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den ASB AXION SICAV - BancaStato Bilanciato Fund?

Welche Kosten fallen beim ASB AXION SICAV - BancaStato Bilanciato Fund an?

Schüttet der ASB AXION SICAV - BancaStato Bilanciato Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des ASB AXION SICAV - BancaStato Bilanciato Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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