Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt?

Den Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt kannst du unter der ISIN LU2145396672 oder der WKN A3D1JQ finden.

Q: Welche Kosten fallen beim Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt an?

Der Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 0,67%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 0,67% abgezogen.

Q: Schüttet der Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt Dividenden aus?

Der Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt?

Der Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt hat ein Fondsvolumen von 680,64 Mio. €.

ISIN
LU2145396672

WKN
A3D1JQ

Anleihen

Emerging Markets

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos

TER

0,67%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

680,64 Mio. €

Positionen

132

Auflage

21.11.2022

0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.

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Kurs

CHF

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt wurde am 21. November 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,67% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 680,64 Mio. €. Der abgebildete Index ist der JP Morgan ESG EMBI Global Diversified. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Anlagemöglichkeiten

Der Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

JP Morgan ESG EMBI Global Diversified

Gesamtkosten (TER)

0,67%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

680,64 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

14,72 Mio. €

Auflagedatum

21. November 2022

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Sondervermögen

Dokumente

KID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

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Weltkarte

Länder

Mexiko

4.74012

4,74%

Polen

4.72835

4,73%

Chile

4.4741

4,47%

Indonesien

4.3949

4,39%

Ungarn

4.28443

4,28%

Kolumbien

4.27639

4,28%

Rumänien

4.26391

4,26%

Türkei

4.2591

4,26%

Dominikanische Republik

3.73259

3,73%

Brasilien

3.7322

3,73%

Südafrika

3.25166

3,25%

Peru

2.81076

2,81%

Argentinien

2.50827

2,51%

Saudi-Arabien

2.45854

2,46%

Elfenbeinküste

2.09481

2,09%

Usbekistan

2.02642

2,03%

Kenia

1.88315

1,88%

Costa Rica

1.87702

1,88%

Panama

1.80929

1,81%

Ghana

1.80699

1,81%

Ecuador

1.55265

1,55%

Philippinen

1.43845

1,44%

Lettland

1.37872

1,38%

Nigeria

1.34055

1,34%

Vereinigte Arabische Emirate

1.32361

1,32%

Serbien

1.19716

1,20%

Pakistan

1.10434

1,10%

Kasachstan

0.98853

0,99%

Uruguay

0.87432

0,87%

Trinidad und Tobago

0.87302

0,87%

Georgien

0.84742

0,85%

Guatemala

0.84437

0,84%

Albanien

0.80277

0,80%

Ukraine

0.79896

0,80%

Paraguay

0.76488

0,76%

Senegal

0.7067

0,71%

Vereinigtes Königreich

0.55495

0,55%

Bulgarien

0.52872

0,53%

Indien

0.52669

0,53%

Sambia

0.48157

0,48%

Oman

0.4307

0,43%

Kroatien

0.42525

0,43%

Benin

0.41146

0,41%

Zypern

0.30089

0,30%

China

0.28218

0,28%

Singapur

0.27319

0,27%

Estland

0.22038

0,22%

Regionen

Amerika

32.05922000000001

32,06%

Asien

23.465719999999997

23,47%

Europa

19.183600000000002

19,18%

Afrika

11.97689

11,98%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt enthalten:

MXN

Mexikanischer Peso

4.74012

4,74%

PLN

Złoty

4.72835

4,73%

CLP

Chilenischer Peso

4.4741

4,47%

IDR

Indonesische Rupiah

4.3949

4,39%

HUF

Ungarische Forint

4.28443

4,28%

COP

Kolumbianischer Peso

4.27639

4,28%

RON

Rumänischer Leu

4.26391

4,26%

TRY

Türkische Lira

4.2591

4,26%

DOP

Dominikanischer Peso

3.73259

3,73%

BRL

Brasilianischer Real

3.7322

3,73%

ZAR

Südafrikanischer Rand

3.25166

3,25%

XOF

CFA-Franc BCEAO

3.21297

3,21%

PEN

Peruanischer Sol

2.81076

2,81%

ARS

Argentinischer Peso

2.50827

2,51%

SAR

Saudi-Riyal

2.45854

2,46%

UZS

Uzbekischer Soʻm

2.02642

2,03%

EUR

Euro

1.8999899999999998

1,90%

KES

Kenia-Schilling

1.88315

1,88%

CRC

Costa-Rica-Colón

1.87702

1,88%

PAB

Panamaischer Balboa

1.80929

1,81%

GHS

Cedi

1.80699

1,81%

USD

US Dollar

1.55265

1,55%

PHP

Philippinischer Peso

1.43845

1,44%

NGN

Naira

1.34055

1,34%

AED

Arabischer Dirham

1.32361

1,32%

RSD

Serbischer Dinar

1.19716

1,20%

PKR

Pakistanische Rupie

1.10434

1,10%

KZT

Tenge

0.98853

0,99%

UYU

Uruguayischer Peso

0.87432

0,87%

TTD

Trinidad-und-Tobago-Dollar

0.87302

0,87%

GEL

Georgischer Lari

0.84742

0,85%

GTQ

Guatemaltekischer Quetzal

0.84437

0,84%

ALL

Lek

0.80277

0,80%

UAH

Hrywnja

0.79896

0,80%

PYG

Paraguayischer Guaraní

0.76488

0,76%

GBP

Pfund Sterling

0.55495

0,55%

BGN

Bulgarischer Lew

0.52872

0,53%

INR

Indische Rupie

0.52669

0,53%

ZMW

Sambischer Kwacha

0.48157

0,48%

OMR

Omanischer Rial

0.4307

0,43%

HRK

Kroatische Kuna

0.42525

0,43%

CNY

Renminbi Yuan

0.28218

0,28%

SGD

Singapur-Dollar

0.27319

0,27%

Diversifikation

Wie breit der Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

44.09275

44,09%

Anzahl Positionen132

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen118

Cash und sonstige Positionen14

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt machen 44,09% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Euro-Bobl Future 0625 Ee Offset

7.85879

7,86%

Us 10yr Note (Cbt)jun25

7.36766

7,37%

Euro-Bund Future 0625 Ee Offset

7.23522

7,24%

Us Ultra Bond Cbt Jun25

4.54706

4,55%

Us 5yr Note (Cbt) Jun25

3.69985

3,70%

Dominican Republic 4.875%

3.22005

3,22%

Poland (Republic of) 5.5%

2.94207

2,94%

Colombia (Republic Of) 5.2%

2.81243

2,81%

Us 2yr Note (Cbt) Jun25

2.27797

2,28%

Romania (Republic Of) 3.375%

2.13165

2,13%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen

63.03414

63,03%

Unternehmensanleihen

22.92685

22,93%

Besicherte Anleihen

Wandelanleihen

Cash

7.67554

7,68%

Ratings
?

AAA

5.63133

5,63%

11.75863

11,76%

BBB

35.83385

35,83%

30.07853

30,08%

9.48543

9,49%

Unter B

7.21223

7,21%

Laufzeiten
?

20 bis 30 Jahre

20.57987

20,58%

7 bis 10 Jahre

18.36747

18,37%

3 bis 5 Jahre

16.00849

16,01%

5 bis 7 Jahre

13.59644

13,60%

10 bis 15 Jahre

13.57005

13,57%

15 bis 20 Jahre

4.94879

4,95%

Über 30 Jahre

3.03826

3,04%

1 bis 3 Jahre

0.55936

0,56%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis

92,52%

Aktuelle Rendite

6,42%

Durchschnittlicher Kupon

5,84%

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 4,21%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du 99,30€ an Gewinn erzielt, also +9,93%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,05%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

2.500 ETFs ab 1 € Sparrate & 2,50 % Zinsen p.a. (variabel, u.a. mit Geldmarktfonds)

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Wertentwicklung
?
NAV
NAV

Die Performance des Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt beträgt seit dem 21.11.2022 9,93% (entspricht 3,17% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? 3.4.2025 - 10.4.2025	-3,60%	-
1 Monat ? 10.3.2025 - 10.4.2025	-4,67%	-
3 Monate ? 10.1.2025 - 10.4.2025	-1,40%	-
6 Monate ? 10.10.2024 - 10.4.2025	-4,49%	-
1 Jahr ? 10.4.2024 - 10.4.2025	-0,51%	-0,51%
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? 21.11.2022 - 10.4.2025	+9,93%	+3,17%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt

Volatilität

4,08%

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

-5,94%

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt um maximal

-6,64%

gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.

YTD

MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt?

Welche Kosten fallen beim Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt an?

Schüttet der Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt

ISINLU2145396672

WKNA3D1JQ

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Anlagemöglichkeiten

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation

Top 10 Holdings

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?

Ratings ?

Laufzeiten ?

Kennzahlen ?

Rendite

Jahresrendite

Renditedreieck

Rendite Rechner

Wertentwicklung ?NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt?

Welche Kosten fallen beim Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt an?

Schüttet der Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt?

ISIN
LU2145396672

WKN
A3D1JQ

Anleihearten
?

Ratings
?

Laufzeiten
?

Kennzahlen
?

Wertentwicklung
?
NAV
NAV