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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global
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TER
1,66%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
539,57 Mio. €
Positionen
265
Auflage
14.05.2024
Kurs
NAV
€
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1M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global wurde am 14. Mai 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,66% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 539,57 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Anlagemöglichkeiten
Der Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,66%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
539,57 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
25,51 €
Auflagedatum
14. Mai 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Japan
Kanada
Niederlande
Vereinigtes Königreich
Schweiz
Deutschland
Spanien
Israel
Frankreich
Portugal
Norwegen
Finnland
Belgien
Dänemark
Irland
Schweden
Australien
Mexiko
Hongkong
Neuseeland
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
ILS
Shekel
NOK
Norwegische Krone
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
AUD
Australischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
HKD
Hongkong-Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
Diversifikation
Wie breit der Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global machen 5,31% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
Commerzbank AG
Banco Santander SA
AIB Group PLC
Standard Chartered PLC
HSBC Holdings PLC
Credit Agricole SA
Fox Corp Class A
Nitto Denko Corp
KBC Groupe NV
Branchen
Der Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global investiert aktuell in 42 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -83,00€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -8,30%. Die Rendite pro Jahr läge bei -9,03%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global beträgt seit dem 14.5.2024 -8,30% (entspricht -8,30% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,11% | - |
| 1 Monat | -9,69% | - |
| 3 Monate | -14,04% | - |
| 6 Monate | -11,76% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -8,30% | -8,30% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global?
Welche Kosten fallen beim Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global an?
Schüttet der Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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