Suche

Ratgeber

Rechner

Vergleiche

ETF Suche

Copilot

Login

Ratgeber
Rechner
Vergleiche
ETF Suche
Copilot
Home

AZ Fund 1 - AZ Allocation - Dynamic FoF

ISIN
LU2149212784

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
4,07%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
575,48 Mio. €
Positionen
?
125
Auflage
?
14.10.2020
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der AZ Fund 1 - AZ Allocation - Dynamic FoF wurde am 14. Oktober 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 4,07% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 575,48 Mio. €. Der abgebildete Index ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Partnernews
Anzeige

Anlagemöglichkeiten

Der AZ Fund 1 - AZ Allocation - Dynamic FoF ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

4,07%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

575,48 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

16,77 €

Auflagedatum

14. Oktober 2020

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den AZ Fund 1 - AZ Allocation - Dynamic FoF weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

52.018069999999994
52,02%

Frankreich

4.072039999999999
4,07%

Vereinigtes Königreich

4.002000000000001
4,00%

Deutschland

2.40645
2,41%

Schweiz

1.99035
1,99%

China

1.98784
1,99%

Indien

1.79901
1,80%

Japan

1.71676
1,72%

Taiwan

1.64717
1,65%

Südkorea

0.99604
1,00%

Niederlande

0.91174
0,91%

Kanada

0.88476
0,88%

Spanien

0.8494900000000001
0,85%

Brasilien

0.49521
0,50%

Italien

0.4903
0,49%

Singapur

0.4638
0,46%

Hongkong

0.44208
0,44%

Schweden

0.4112
0,41%

Australien

0.37817
0,38%

Finnland

0.33502
0,34%

Dänemark

0.30402
0,30%

Belgien

0.21457
0,21%

Thailand

0.18944
0,19%

Israel

0.1732
0,17%

Portugal

0.16916
0,17%

Saudi-Arabien

0.16496
0,16%

Norwegen

0.16174
0,16%

Südafrika

0.14479
0,14%

Vereinigte Arabische Emirate

0.14131
0,14%

Mexiko

0.13787
0,14%

Malaysia

0.13549
0,14%

Österreich

0.12768
0,13%

Philippinen

0.10247
0,10%

Indonesien

0.10031
0,10%

Irland

0.09219
0,09%

Griechenland

0.08411
0,08%

Ungarn

0.05471
0,05%

Türkei

0.04811
0,05%

Polen

0.03789
0,04%

Kuwait

0.02654
0,03%

Macao

0.02302
0,02%

Katar

0.01907
0,02%

Slowenien

0.0189
0,02%

Vietnam

0.01774
0,02%

Ägypten

0.01676
0,02%

Chile

0.01662
0,02%

Luxemburg

0.01525
0,02%

Tschechien

0.01308
0,01%

Neuseeland

0.01075
0,01%

Regionen

Amerika
53.55694999999999
53,56%
Europa
16.763310000000004
16,76%
Asien
10.202199999999998
10,20%
Ozeanien
0.38941
0,39%
Afrika
0.16161999999999999
0,16%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 - AZ Allocation - Dynamic FoF enthalten:
USD
US Dollar
52.01908999999999
52,02%
EUR
Euro
9.786900000000001
9,79%
GBP
Pfund Sterling
4.002000000000001
4,00%
CHF
Schweizer Franken
1.99035
1,99%
CNY
Renminbi Yuan
1.98784
1,99%
INR
Indische Rupie
1.79901
1,80%
JPY
Japanischer Yen
1.71676
1,72%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.64717
1,65%
KRW
Südkoreanischer Won
0.99604
1,00%
CAD
Kanadischer Dollar
0.88476
0,88%
BRL
Brasilianischer Real
0.49521
0,50%
SGD
Singapur-Dollar
0.4638
0,46%
HKD
Hongkong-Dollar
0.44208
0,44%
SEK
Schwedische Krone
0.4112
0,41%
AUD
Australischer Dollar
0.37817
0,38%
DKK
Dänische Krone
0.30402
0,30%
THB
Thailändischer Baht
0.18944
0,19%
ILS
Shekel
0.1732
0,17%
SAR
Saudi-Riyal
0.16496
0,16%
NOK
Norwegische Krone
0.16174
0,16%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.14479
0,14%
AED
Arabischer Dirham
0.14131
0,14%
MXN
Mexikanischer Peso
0.13787
0,14%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.13549
0,14%
PHP
Philippinischer Peso
0.10247
0,10%
IDR
Indonesische Rupiah
0.10031
0,10%
HUF
Ungarische Forint
0.05471
0,05%
TRY
Türkische Lira
0.04811
0,05%
PLN
Złoty
0.03789
0,04%
KWD
Kuwait-Dinar
0.02654
0,03%
MOP
Macau-Pataca
0.02302
0,02%
QAR
Katar-Riyal
0.01907
0,02%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.01774
0,02%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.01676
0,02%
CLP
Chilenischer Peso
0.01662
0,02%
CZK
Tschechische Krone
0.01308
0,01%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.01075
0,01%

Diversifikation

Wie breit der AZ Fund 1 - AZ Allocation - Dynamic FoF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

61.55586999999999
61,56%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des AZ Fund 1 - AZ Allocation - Dynamic FoF machen 61,56% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Italy (Republic Of) 3.4%
10.10589
10,11%
5 Year Treasury Note Future June 25
9.83111
9,83%
United States Treasury Notes 2.25%
9.50637
9,51%
MFS Meridian Prudent Capital I1 EUR
5.79244
5,79%
European Investment Bank 4.375%
5.73193
5,73%
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETF $ Acc
5.61859
5,62%
Hang Seng Index Future Mar 25
5.055
5,05%
10 Year Treasury Note Future June 25
4.83826
4,84%
WisdomTree Globl Qual Div Gr ETF USD Acc
2.63147
2,63%
SGX FTSE XINHUA FSP 28/03/2025
2.44481
2,44%

Branchen

Der AZ Fund 1 - AZ Allocation - Dynamic FoF investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
1.31237
1,31%
Halbleiter
1.20516
1,21%
Banken
0.95448
0,95%
Zykl. Konsumgüter
0.92857
0,93%
Hardware
0.6989
0,70%
Versicherungen
0.63771
0,64%
Interaktive Medien
0.56472
0,56%
Pharmaunternehmen
0.52825
0,53%
Industrieprodukte
0.52429
0,52%
Öl & Gas
0.44207
0,44%
Fahrzeuge & Komponenten
0.3889
0,39%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.38421
0,38%
Regulierte Versorger
0.33894
0,34%
Verpackte Konsumgüter
0.30085
0,30%
Medizinprodukte & Geräte
0.28156
0,28%
Chemikalien
0.27088
0,27%
Telekommunikation
0.25647
0,26%
Kreditdienstleistungen
0.21476
0,21%
Kapitalmärkte
0.21285
0,21%
Basiskonsumgüter
0.19415
0,19%
Bauwesen
0.18672
0,19%
REITs
0.14894
0,15%
Transport
0.13519
0,14%
Krankenversicherungen
0.1121
0,11%
Medien
0.10812
0,11%
Getränke (alkoholisch)
0.10656
0,11%
Vermögensverwaltung
0.10039
0,10%
Unternehmensdienste
0.08402
0,08%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.08215
0,08%
Med. Diagnostik & Forschung
0.07984
0,08%
Reisen & Freizeit
0.07626
0,08%
Kleidung & Accessoires
0.07408
0,07%
Restaurants
0.07393
0,07%
Schwere Maschinen
0.04988
0,05%
Tabakprodukte
0.04849
0,05%
Forsterzeugnisse
0.04841
0,05%
Unabhängige Energieversorger
0.03451
0,03%
Biotechnologie
0.03362
0,03%
Konglomerate
0.03255
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.03152
0,03%
Metalle & Bergbau
0.02561
0,03%
Medizinischer Vertrieb
0.02396
0,02%
Bildung
0.0215
0,02%
Abfallwirtschaft
0.01923
0,02%
Gesundheitsdienstleister
0.01907
0,02%
Behälter & Verpackungen
0.01728
0,02%
Hausbau & Bauwesen
0.01572
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.01559
0,02%
Industrievertrieb
0.01482
0,01%
Immobilien
0.01076
0,01%
Landwirtschaft
0.01004
0,01%
Baustoffe
0.00897
0,01%
Stahl
0.00742
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00212
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00089
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 25,20€ an Gewinn erzielt, also +2,52%. Die Rendite pro Jahr läge bei +9.347,00%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des AZ Fund 1 - AZ Allocation - Dynamic FoF beträgt seit dem 7.4.2025 3,32% (entspricht 3,32% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
7.4.2025 - 10.4.2025
+3,32%+3,32%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ Fund 1 - AZ Allocation - Dynamic FoF
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AZ Fund 1 - AZ Allocation - Dynamic FoF um maximal
-0,19%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 - AZ Allocation - Dynamic FoF?

Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 - AZ Allocation - Dynamic FoF an?

Schüttet der AZ Fund 1 - AZ Allocation - Dynamic FoF Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 - AZ Allocation - Dynamic FoF?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!