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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund
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TER
0,31%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
4,21 Mrd. €
Positionen
122
Auflage
27.05.2020
Kurs
NAV
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund wurde am 27. Mai 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,31% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 4,21 Mrd. €. Der abgebildete Index ist der Bloomberg Euro Aggregate Treasury. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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23.04.2025Der „Zollkrieg-Crash“: Was tun?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Aggregate Treasury
Gesamtkosten (TER)
0,31%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
4,21 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
0 €
Auflagedatum
27. Mai 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Deutschland
Frankreich
Spanien
Italien
Rumänien
Belgien
Österreich
Vereinigtes Königreich
Griechenland
Japan
Island
Mexiko
Slowakei
Kroatien
Niederlande
Regionen
Europa
Asien
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
RON
Rumänischer Leu
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
ISK
Isländische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
HRK
Kroatische Kuna
Diversifikation
Wie breit der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund machen 34,42% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Germany (Federal Republic Of) 2.5%
France (Republic Of) 3%
Germany (Federal Republic Of) 2.3%
Spain (Kingdom of) 0%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%
Italy (Republic Of) 1.45%
Germany (Federal Republic Of) 2%
Spain (Kingdom of) 0.7%
Italy (Republic Of) 0.6%
France (Republic Of) 2.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
91,27%Aktuelle Rendite
2,56%Durchschnittlicher Kupon
2,46%Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 12,70€ an Gewinn erzielt, also +1,27%. Die Rendite pro Jahr läge bei +35,93%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund beträgt seit dem 8.4.2025 1,27% (entspricht 1,27% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,96% | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +1,27% | +1,27% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,52€ | |
| 2024 | 2,18€ | |
| 2023 | 1,71€ | |
| 2022 | 0,75€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-0,25%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund an?
Schüttet der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund?
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