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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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abrdn SICAV III - Global Bond Fixed Maturity 2025 Fund
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TER
0,66%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
60,52 Mio. €
Positionen
32
Auflage
19.04.2021
Kurs
NAV
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1M
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6M
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der abrdn SICAV III - Global Bond Fixed Maturity 2025 Fund wurde am 19. April 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,66% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 60,52 Mio. €. Der abgebildete Index ist der No benchmark. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Anlagemöglichkeiten
Der abrdn SICAV III - Global Bond Fixed Maturity 2025 Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
No benchmark
Gesamtkosten (TER)
0,66%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
60,52 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
45,22 Mio. €
Auflagedatum
19. April 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Indien
Vereinigte Arabische Emirate
Katar
Südkorea
Usbekistan
Mexiko
Nigeria
Kasachstan
China
Israel
Saudi-Arabien
Ghana
Regionen
Asien
Amerika
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im abrdn SICAV III - Global Bond Fixed Maturity 2025 Fund enthalten:
INR
Indische Rupie
AED
Arabischer Dirham
QAR
Katar-Riyal
KRW
Südkoreanischer Won
UZS
Uzbekischer Soʻm
MXN
Mexikanischer Peso
NGN
Naira
KZT
Tenge
CNY
Renminbi Yuan
ILS
Shekel
SAR
Saudi-Riyal
GHS
Cedi
Diversifikation
Wie breit der abrdn SICAV III - Global Bond Fixed Maturity 2025 Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des abrdn SICAV III - Global Bond Fixed Maturity 2025 Fund machen 43,32% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 2.875%
United States Treasury Bills 0%
Africa Finance Corporation 3.125%
United States Treasury Notes 4.25%
JSW Steel Ltd. 5.375%
GMR Hyderabad International Airport Ltd. 4.75%
UPL Corp Ltd. 5.25%
MAF Global Securities Ltd. 6.375%
QNB Finance Ltd 1.375%
United States Treasury Bills 0%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
98,56%Durchschnittlicher Kupon
4,40%Aktuelle Rendite
3,99%Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -2,10€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,21%. Die Rendite pro Jahr läge bei -22,47%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des abrdn SICAV III - Global Bond Fixed Maturity 2025 Fund beträgt seit dem 9.4.2025 -0,21% (entspricht -0,21% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -0,21% | -0,21% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des abrdn SICAV III - Global Bond Fixed Maturity 2025 Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,13$ | |
| 2024 | 0,27$ | |
| 2023 | 0,27$ | |
| 2022 | 0,25$ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum abrdn SICAV III - Global Bond Fixed Maturity 2025 Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des abrdn SICAV III - Global Bond Fixed Maturity 2025 Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-0,27%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV III - Global Bond Fixed Maturity 2025 Fund?
Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV III - Global Bond Fixed Maturity 2025 Fund an?
Schüttet der abrdn SICAV III - Global Bond Fixed Maturity 2025 Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV III - Global Bond Fixed Maturity 2025 Fund?
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