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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets SRI Bond
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TER
0,58%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
119,93 Mio. €
Positionen
186
Auflage
09.07.2020
Kurs
NAV
€
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets SRI Bond wurde am 9. Juli 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,58% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 119,93 Mio. €. Der abgebildete Index ist der JP Morgan ESG EMBI Global Diversified. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Anlagemöglichkeiten
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets SRI Bond ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
JP Morgan ESG EMBI Global Diversified
Gesamtkosten (TER)
0,58%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
119,93 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
27,95 Mio. €
Auflagedatum
9. Juli 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Dominikanische Republik
Rumänien
Türkei
Serbien
Elfenbeinküste
Brasilien
Jordanien
Chile
Kolumbien
Guatemala
Katar
Senegal
Indonesien
Mexiko
Kasachstan
Costa Rica
Peru
Philippinen
Benin
Jamaika
Südafrika
Ungarn
Usbekistan
Uruguay
Vereinigte Arabische Emirate
Saudi-Arabien
Ecuador
Paraguay
Malaysia
Polen
Marokko
China
Montenegro
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets SRI Bond enthalten:
USD
US Dollar
XOF
CFA-Franc BCEAO
DOP
Dominikanischer Peso
RON
Rumänischer Leu
TRY
Türkische Lira
RSD
Serbischer Dinar
BRL
Brasilianischer Real
JOD
Jordanischer Dinar
CLP
Chilenischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
QAR
Katar-Riyal
IDR
Indonesische Rupiah
MXN
Mexikanischer Peso
KZT
Tenge
CRC
Costa-Rica-Colón
PEN
Peruanischer Sol
PHP
Philippinischer Peso
JMD
Jamaika-Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
HUF
Ungarische Forint
UZS
Uzbekischer Soʻm
UYU
Uruguayischer Peso
AED
Arabischer Dirham
SAR
Saudi-Riyal
PYG
Paraguayischer Guaraní
MYR
Malaysischer Ringgit
PLN
Złoty
MAD
Marokkanischer Dirham
CNY
Renminbi Yuan
EUR
Euro
Diversifikation
Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets SRI Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets SRI Bond machen 44,56% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
5 Year Treasury Note Future June 25
Germany (Federal Republic Of) 0%
Dominican Republic 4.875%
Germany (Federal Republic Of) 0%
US Treasury Bond Future June 25
Ivory Coast (Republic Of) 7.625%
Guatemala (Republic of) 6.6%
Qatar (State of) 4.75%
Senegal (Republic of) 6.25%
Dominican Republic 4.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
94,75%Aktuelle Rendite
6,11%Durchschnittlicher Kupon
5,85%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets SRI Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug -4,03%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets SRI Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -102,90€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -10,29%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,25%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets SRI Bond beträgt seit dem 9.7.2020 -10,29% (entspricht -2,15% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -3,07% | - |
| 1 Monat | -3,71% | - |
| 3 Monate | -1,13% | - |
| 6 Monate | -4,38% | - |
| 1 Jahr | +0,24% | +0,24% |
| 3 Jahre | -1,95% | -0,65% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -10,29% | -2,15% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets SRI Bond
Volatilität
4,53%
1 Jahr
6,10%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-18,58%
1 Jahr
-28,85%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets SRI Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 17.04.2024.
-18,58%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets SRI Bond?
Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets SRI Bond an?
Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets SRI Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets SRI Bond?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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