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Schroder International Selection Fund Sustainable Multi-Asset Income

ISIN
LU2191331979

WKN
A2P9UQ

Allokation

Sondervermögen

Hedged

Nachhaltig

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
0,13%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
85,84 Mio. €
Positionen
?
620
Auflage
?
05.08.2020
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Schroder International Selection Fund Sustainable Multi-Asset Income wurde am 5. August 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,13% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 85,84 Mio. €. Der abgebildete Index ist der MSCI ACWI 100% Hdg NR EURBarclays Global Aggregate Corp Bd H EURBarclays Gbl HY excl CMBS & EMG 2% H EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Anlagemöglichkeiten

Der Schroder International Selection Fund Sustainable Multi-Asset Income ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI ACWI 100% Hdg NR EURBarclays Global Aggregate Corp Bd H EURBarclays Gbl HY excl CMBS & EMG 2% H EUR

Gesamtkosten (TER)

0,13%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

85,84 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

14,62 €

Auflagedatum

5. August 2020

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

21.345010000000002
21,35%

Frankreich

12.925419999999999
12,93%

Vereinigtes Königreich

9.386809999999999
9,39%

Deutschland

8.79349
8,79%

Italien

6.65732
6,66%

Spanien

5.0088
5,01%

Japan

4.68884
4,69%

Schweden

3.72201
3,72%

Niederlande

3.5552599999999996
3,56%

Schweiz

3.5532199999999996
3,55%

Norwegen

2.4708699999999997
2,47%

Belgien

1.44844
1,45%

Dänemark

1.43244
1,43%

Bermuda

1.10069
1,10%

Österreich

1.09416
1,09%

Polen

1.03739
1,04%

Griechenland

1.02582
1,03%

Portugal

0.85727
0,86%

Finnland

0.78986
0,79%

Australien

0.7893
0,79%

Israel

0.7180300000000001
0,72%

Singapur

0.6263000000000001
0,63%

Irland

0.51069
0,51%

Tschechien

0.28812
0,29%

Kanada

0.27257000000000003
0,27%

Brasilien

0.27038
0,27%

Rumänien

0.19021
0,19%

Südkorea

0.1435
0,14%

Luxemburg

0.14319
0,14%

Südafrika

0.11667
0,12%

Russland

0.10723
0,11%

Taiwan

0.10573
0,11%

Chile

0.10504
0,11%

Indien

0.08553
0,09%

Vereinigte Arabische Emirate

0.0806
0,08%

Peru

0.06628
0,07%

Mexiko

0.06613
0,07%

Indonesien

0.06596
0,07%

Türkei

0.04873
0,05%

Ungarn

0.03487
0,03%

Philippinen

0.034
0,03%

Kaimaninseln

0.03398
0,03%

Hongkong

0.03278
0,03%

Usbekistan

0.0296
0,03%

Dominikanische Republik

0.0277
0,03%

Guatemala

0.0258
0,03%

Costa Rica

0.02275
0,02%

Serbien

0.01851
0,02%

Paraguay

0.01761
0,02%

Zypern

0.0166
0,02%

Kuwait

0.01508
0,02%

China

0.01321
0,01%

Slowakei

0.0127
0,01%

Georgien

0.01016
0,01%

Regionen

Europa
65.07622999999998
65,08%
Amerika
23.29586
23,30%
Asien
6.780930000000001
6,78%
Ozeanien
0.7893
0,79%
Afrika
0.11667
0,12%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Sustainable Multi-Asset Income enthalten:
EUR
Euro
42.8465
42,85%
USD
US Dollar
21.345010000000002
21,35%
GBP
Pfund Sterling
9.386809999999999
9,39%
JPY
Japanischer Yen
4.68884
4,69%
SEK
Schwedische Krone
3.72201
3,72%
CHF
Schweizer Franken
3.5532199999999996
3,55%
NOK
Norwegische Krone
2.4708699999999997
2,47%
DKK
Dänische Krone
1.43244
1,43%
BMD
Bermuda-Dollar
1.10069
1,10%
PLN
Złoty
1.03739
1,04%
AUD
Australischer Dollar
0.7893
0,79%
ILS
Shekel
0.7180300000000001
0,72%
SGD
Singapur-Dollar
0.6263000000000001
0,63%
CZK
Tschechische Krone
0.28812
0,29%
CAD
Kanadischer Dollar
0.27257000000000003
0,27%
BRL
Brasilianischer Real
0.27038
0,27%
RON
Rumänischer Leu
0.19021
0,19%
KRW
Südkoreanischer Won
0.1435
0,14%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.11667
0,12%
RUB
Russischer Rubel
0.10723
0,11%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.10573
0,11%
CLP
Chilenischer Peso
0.10504
0,11%
INR
Indische Rupie
0.08553
0,09%
AED
Arabischer Dirham
0.0806
0,08%
PEN
Peruanischer Sol
0.06628
0,07%
MXN
Mexikanischer Peso
0.06613
0,07%
IDR
Indonesische Rupiah
0.06596
0,07%
TRY
Türkische Lira
0.04873
0,05%
HUF
Ungarische Forint
0.03487
0,03%
PHP
Philippinischer Peso
0.034
0,03%
KYD
Kaiman-Dollar
0.03398
0,03%
HKD
Hongkong-Dollar
0.03278
0,03%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.0296
0,03%
DOP
Dominikanischer Peso
0.0277
0,03%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.0258
0,03%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.02275
0,02%
RSD
Serbischer Dinar
0.01851
0,02%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.01761
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01508
0,02%
CNY
Renminbi Yuan
0.01321
0,01%
GEL
Georgischer Lari
0.01016
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Schroder International Selection Fund Sustainable Multi-Asset Income diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

22.4726
22,47%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund Sustainable Multi-Asset Income machen 22,47% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Ultra US Treasury Bond Future June 25
3.10959
3,11%
Schroder ISF Sust Glbl Gr & Inc IDis USD
3.00099
3,00%
Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD
2.95447
2,95%
Stoxx Europe Mid 200 Future June 25
2.91515
2,92%
Amundi Physical Gold ETC C
2.73866
2,74%
HSTECH FUTURES EQUITY INDEX 29/APR/2025 HCTJ5
2.69154
2,69%
Schroder ISFBlOrchardEmMktsClmtBdIAccUSD
2.04964
2,05%
BNP Paribas SA 2.75%
1.05938
1,06%
Apple Inc
0.97848
0,98%
BPCE SA 0.25%
0.9747
0,97%

Branchen

Der Schroder International Selection Fund Sustainable Multi-Asset Income investiert aktuell in 48 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
4.08333
4,08%
Pharmaunternehmen
3.32408
3,32%
Halbleiter
2.81162
2,81%
Banken
2.66706
2,67%
Interaktive Medien
2.41055
2,41%
Industrieprodukte
2.17077
2,17%
Zykl. Konsumgüter
1.89105
1,89%
Verpackte Konsumgüter
1.84429
1,84%
Hardware
1.77708
1,78%
Versicherungen
1.62077
1,62%
Bauwesen
1.088
1,09%
Fahrzeuge & Komponenten
0.95389
0,95%
Transport
0.92491
0,92%
Kreditdienstleistungen
0.91793
0,92%
Unternehmensdienste
0.86789
0,87%
Telekommunikation
0.77414
0,77%
Kapitalmärkte
0.73237
0,73%
Regulierte Versorger
0.72669
0,73%
Kleidung & Accessoires
0.57229
0,57%
Konglomerate
0.55996
0,56%
Metalle & Bergbau
0.50071
0,50%
Vermögensverwaltung
0.48615
0,49%
Chemikalien
0.48384
0,48%
Reisen & Freizeit
0.47398
0,47%
Schwere Maschinen
0.38409
0,38%
Unabhängige Energieversorger
0.33791
0,34%
REITs
0.30413
0,30%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.29336
0,29%
Medizinprodukte & Geräte
0.25817
0,26%
Forsterzeugnisse
0.25444
0,25%
Medien
0.25128
0,25%
Hausbau & Bauwesen
0.23996
0,24%
Öl & Gas
0.23406
0,23%
Gesundheitsdienstleister
0.20559
0,21%
Med. Diagnostik & Forschung
0.18634
0,19%
Immobilien
0.1733
0,17%
Basiskonsumgüter
0.16916
0,17%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.16242
0,16%
Industrievertrieb
0.12007
0,12%
Private Dienstleistungen
0.1152
0,12%
Biotechnologie
0.08873
0,09%
Baustoffe
0.07395
0,07%
Landwirtschaft
0.07136
0,07%
Finanzdienstleistungen
0.04799
0,05%
Krankenversicherungen
0.03721
0,04%
Getränke (alkoholisch)
0.02475
0,02%
Behälter & Verpackungen
0.01224
0,01%
Haushaltsprodukte
0.01086
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder International Selection Fund Sustainable Multi-Asset Income wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug 3,85%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder International Selection Fund Sustainable Multi-Asset Income in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 177,20€ an Gewinn erzielt, also +17,72%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,54%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Schroder International Selection Fund Sustainable Multi-Asset Income beträgt seit dem 5.8.2020 17,72% (entspricht 3,32% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
4.4.2025 - 11.4.2025
-1,29%-
1 Monat
?
11.3.2025 - 11.4.2025
-4,30%-
3 Monate
?
11.1.2025 - 11.4.2025
-3,55%-
6 Monate
?
11.10.2024 - 11.4.2025
-2,25%-
1 Jahr
?
11.4.2024 - 11.4.2025
+2,94%+2,94%
3 Jahre
?
11.4.2022 - 11.4.2025
+9,98%+3,19%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
5.8.2020 - 11.4.2025
+17,72%+3,32%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund Sustainable Multi-Asset Income
Volatilität
?
5,69%
1 Jahr
5,05%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-8,51%
1 Jahr
-14,09%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,54
1 Jahr
0,63
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schroder International Selection Fund Sustainable Multi-Asset Income um maximal
-8,51%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Sustainable Multi-Asset Income?

Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Sustainable Multi-Asset Income an?

Schüttet der Schroder International Selection Fund Sustainable Multi-Asset Income Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Sustainable Multi-Asset Income?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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