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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB
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TER
0,57%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
287,84 Mio. €
Positionen
49
Auflage
04.01.2021
Kurs
NAV
€
€
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1M
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3M
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB wurde am 4. Januar 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,57% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 287,84 Mio. €. Der abgebildete Index ist der Bloomberg China Aggregate TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Anlagemöglichkeiten
Der Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg China Aggregate TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,57%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
287,84 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
10,15 €
Auflagedatum
4. Januar 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
China
Vereinigte Staaten
Deutschland
Spanien
Indien
Südkorea
Indonesien
Frankreich
Malaysia
Taiwan
Macao
Niederlande
Hongkong
Singapur
Vereinigtes Königreich
Philippinen
Thailand
Kasachstan
Regionen
Asien
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
EUR
Euro
USD
US Dollar
INR
Indische Rupie
KRW
Südkoreanischer Won
IDR
Indonesische Rupiah
MYR
Malaysischer Ringgit
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
MOP
Macau-Pataca
HKD
Hongkong-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
GBP
Pfund Sterling
PHP
Philippinischer Peso
THB
Thailändischer Baht
KZT
Tenge
Diversifikation
Wie breit der Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB machen 57,97% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
The Export-Import Bank of China
China (People's Republic Of)
China (People's Republic Of)
China Development Bank
Central Huijin Investment Ltd.
Agricultural Development Bank of China
China (People's Republic Of)
China Development Bank
Central Huijin Investment Ltd.
Meituan LLC
Branchen
Der Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
105,31%Aktuelle Rendite
2,94%Durchschnittlicher Kupon
2,88%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 2,79%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 175,20€ an Gewinn erzielt, also +17,52%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,86%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB beträgt seit dem 4.1.2021 17,52% (entspricht 4,12% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -1,55% | - |
| 1 Monat | -3,55% | - |
| 3 Monate | -7,46% | - |
| 6 Monate | -3,56% | - |
| 1 Jahr | +0,81% | +0,81% |
| 3 Jahre | -4,27% | -1,43% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +17,52% | +4,12% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,57€ | 2,19% |
| 2024 | 2,40€ | 2,18% |
| 2023 | 2,09€ | 1,93% |
| 2022 | 3,14€ | 2,67% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB
Volatilität
5,18%
1 Jahr
5,62%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-8,08%
1 Jahr
-12,72%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,27
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-9,10%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB?
Welche Kosten fallen beim Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB an?
Schüttet der Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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