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Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Responsible Values Multi-Sector Credit Fund
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TER
0,67%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
362,87 Mio. €
Positionen
913
Auflage
11.08.2020
Kurs
NAV
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1M
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Responsible Values Multi-Sector Credit Fund wurde am 11. August 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,67% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 362,87 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Anlagemöglichkeiten
Der Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Responsible Values Multi-Sector Credit Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,67%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
362,87 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
11,03 €
Auflagedatum
11. August 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Australien
Brasilien
Vereinigtes Königreich
Türkei
Frankreich
Mexiko
China
Italien
Indien
Kolumbien
Spanien
Rumänien
Kaimaninseln
Niederlande
Jersey
Ecuador
Belgien
Kanada
Schweiz
Gabun
Peru
Kongo (Dem. Rep.)
Südafrika
Nigeria
Deutschland
Elfenbeinküste
Guatemala
Dänemark
Ungarn
Griechenland
Ukraine
Bermuda
Usbekistan
Tschechien
Nordmazedonien
Marokko
Israel
Schweden
Benin
Slowenien
Malaysia
Panama
Indonesien
Hongkong
Mongolei
Irland
Singapur
Portugal
Chile
Luxemburg
Serbien
Georgien
Oman
Thailand
Malta
Polen
Estland
Uruguay
Zypern
Österreich
Philippinen
Sambia
Dominikanische Republik
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Responsible Values Multi-Sector Credit Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
AUD
Australischer Dollar
BRL
Brasilianischer Real
GBP
Pfund Sterling
TRY
Türkische Lira
MXN
Mexikanischer Peso
CNY
Renminbi Yuan
INR
Indische Rupie
COP
Kolumbianischer Peso
RON
Rumänischer Leu
KYD
Kaiman-Dollar
JEP
Jersey Pfund
XOF
CFA-Franc BCEAO
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
XAF
CFA-Franc BEAC
PEN
Peruanischer Sol
CDF
Kongo-Franc
ZAR
Südafrikanischer Rand
NGN
Naira
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
DKK
Dänische Krone
HUF
Ungarische Forint
UAH
Hrywnja
BMD
Bermuda-Dollar
UZS
Uzbekischer Soʻm
CZK
Tschechische Krone
MKD
Mazedonischer Denar
MAD
Marokkanischer Dirham
ILS
Shekel
SEK
Schwedische Krone
MYR
Malaysischer Ringgit
PAB
Panamaischer Balboa
IDR
Indonesische Rupiah
HKD
Hongkong-Dollar
MNT
Tugrik
SGD
Singapur-Dollar
CLP
Chilenischer Peso
RSD
Serbischer Dinar
GEL
Georgischer Lari
OMR
Omanischer Rial
THB
Thailändischer Baht
PLN
Złoty
UYU
Uruguayischer Peso
PHP
Philippinischer Peso
ZMW
Sambischer Kwacha
DOP
Dominikanischer Peso
Diversifikation
Wie breit der Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Responsible Values Multi-Sector Credit Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Responsible Values Multi-Sector Credit Fund machen 36,38% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Federal National Mortgage Association 6%
Us 10Yr Tym5 06-25
Acgb 10Yr Xmh5 03-25
Us10 Ult Uxym5 06-25
Ultra US Treasury Bond Future June 25
Us Long Usm5 06-25
United States Treasury Bonds 3%
Federal National Mortgage Association 5.5%
United States Treasury Bonds 3.375%
Government National Mortgage Association 4.5%
Branchen
Der Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Responsible Values Multi-Sector Credit Fund investiert aktuell in 3 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
98,83%Durchschnittlicher Kupon
6,46%Aktuelle Rendite
6,00%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Responsible Values Multi-Sector Credit Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug 2,40%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Responsible Values Multi-Sector Credit Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 153,10€ an Gewinn erzielt, also +15,31%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,10%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Responsible Values Multi-Sector Credit Fund beträgt seit dem 11.8.2020 15,31% (entspricht 2,89% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -1,96% | - |
| 1 Monat | -3,31% | - |
| 3 Monate | -1,40% | - |
| 6 Monate | -0,89% | - |
| 1 Jahr | +6,45% | +6,45% |
| 3 Jahre | +15,33% | +4,82% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +15,31% | +2,89% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Responsible Values Multi-Sector Credit Fund
Volatilität
3,05%
1 Jahr
4,11%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-4,05%
1 Jahr
-18,33%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
2,11
1 Jahr
1,18
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Responsible Values Multi-Sector Credit Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-4,05%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Responsible Values Multi-Sector Credit Fund?
Welche Kosten fallen beim Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Responsible Values Multi-Sector Credit Fund an?
Schüttet der Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Responsible Values Multi-Sector Credit Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Responsible Values Multi-Sector Credit Fund?
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