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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR

ISIN
LU2206850476

WKN
A2P9YM

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,95%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
73,47 Mio. €
Positionen
?
24
Auflage
?
22.07.2020
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR wurde am 22. Juli 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,95% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 73,47 Mio. €. Der abgebildete Index ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Anlagemöglichkeiten

Der Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,95%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

73,47 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

4,81 Mio. €

Auflagedatum

22. Juli 2020

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

40.57221
40,57%

Deutschland

14.62761
14,63%

Frankreich

6.30897
6,31%

Japan

4.1373999999999995
4,14%

Vereinigtes Königreich

3.99484
3,99%

Niederlande

2.7193799999999997
2,72%

Bermuda

2.20388
2,20%

Spanien

2.0587
2,06%

Italien

1.96023
1,96%

China

1.58447
1,58%

Schweiz

1.3367200000000001
1,34%

Taiwan

0.85046
0,85%

Mexiko

0.8500000000000001
0,85%

Kanada

0.8010400000000001
0,80%

Schweden

0.77004
0,77%

Belgien

0.769
0,77%

Indien

0.7673800000000001
0,77%

Irland

0.70185
0,70%

Brasilien

0.6791499999999999
0,68%

Südafrika

0.57348
0,57%

Australien

0.54806
0,55%

Finnland

0.53253
0,53%

Südkorea

0.50029
0,50%

Saudi-Arabien

0.4259
0,43%

Kolumbien

0.38652
0,39%

Indonesien

0.38005
0,38%

Vereinigte Arabische Emirate

0.3023
0,30%

Singapur

0.302
0,30%

Malaysia

0.26616
0,27%

Peru

0.23393
0,23%

Polen

0.21887
0,22%

Rumänien

0.20524
0,21%

Hongkong

0.19329000000000002
0,19%

Portugal

0.15908
0,16%

Kaimaninseln

0.15692
0,16%

Österreich

0.15324000000000002
0,15%

Türkei

0.14226999999999998
0,14%

Tschechien

0.13611
0,14%

Dänemark

0.13561
0,14%

Luxemburg

0.134
0,13%

Chile

0.12297999999999999
0,12%

Norwegen

0.12156
0,12%

Usbekistan

0.09278
0,09%

Ungarn

0.08462
0,08%

Ghana

0.07637
0,08%

Argentinien

0.07335
0,07%

Bahamas

0.06778
0,07%

Elfenbeinküste

0.06338
0,06%

Belize

0.06094
0,06%

Ägypten

0.05674
0,06%

Angola

0.04922
0,05%

Nigeria

0.04777
0,05%

Kasachstan

0.04168
0,04%

Kamerun

0.04017
0,04%

Thailand

0.039220000000000005
0,04%

Ecuador

0.03699
0,04%

Pakistan

0.03353
0,03%

Israel

0.03152
0,03%

Georgien

0.02959
0,03%

Tadschikistan

0.02947
0,03%

Dominikanische Republik

0.0294
0,03%

Panama

0.02829
0,03%

Katar

0.0281
0,03%

Litauen

0.02171
0,02%

Sambia

0.02155
0,02%

Gabun

0.02081
0,02%

Macao

0.020190000000000003
0,02%

Senegal

0.01813
0,02%

Philippinen

0.01811
0,02%

Kuwait

0.01644
0,02%

Trinidad und Tobago

0.01443
0,01%

Puerto Rico

0.01433
0,01%

Jersey

0.01389
0,01%

Ukraine

0.01317
0,01%

Russland

0.01293
0,01%

Serbien

0.01221
0,01%

Paraguay

0.01097
0,01%

Mosambik

0.01037
0,01%

Griechenland

0.01036
0,01%

Regionen

Amerika
46.12268999999999
46,12%
Europa
37.226040000000026
37,23%
Asien
10.48278
10,48%
Afrika
0.98809
0,99%
Ozeanien
0.55359
0,55%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR enthalten:
USD
US Dollar
40.62398
40,62%
EUR
Euro
30.16807
30,17%
JPY
Japanischer Yen
4.1373999999999995
4,14%
GBP
Pfund Sterling
3.99484
3,99%
BMD
Bermuda-Dollar
2.20388
2,20%
CNY
Renminbi Yuan
1.58447
1,58%
CHF
Schweizer Franken
1.3367200000000001
1,34%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.85046
0,85%
MXN
Mexikanischer Peso
0.8500000000000001
0,85%
CAD
Kanadischer Dollar
0.8010400000000001
0,80%
SEK
Schwedische Krone
0.77004
0,77%
INR
Indische Rupie
0.7673800000000001
0,77%
BRL
Brasilianischer Real
0.6791499999999999
0,68%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.57348
0,57%
AUD
Australischer Dollar
0.54806
0,55%
KRW
Südkoreanischer Won
0.50029
0,50%
SAR
Saudi-Riyal
0.4259
0,43%
COP
Kolumbianischer Peso
0.38652
0,39%
IDR
Indonesische Rupiah
0.38005
0,38%
AED
Arabischer Dirham
0.3023
0,30%
SGD
Singapur-Dollar
0.302
0,30%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.26616
0,27%
PEN
Peruanischer Sol
0.23393
0,23%
PLN
Złoty
0.21887
0,22%
RON
Rumänischer Leu
0.20524
0,21%
HKD
Hongkong-Dollar
0.19329000000000002
0,19%
KYD
Kaiman-Dollar
0.15692
0,16%
TRY
Türkische Lira
0.14226999999999998
0,14%
CZK
Tschechische Krone
0.13611
0,14%
DKK
Dänische Krone
0.13561
0,14%
CLP
Chilenischer Peso
0.12297999999999999
0,12%
NOK
Norwegische Krone
0.12156
0,12%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.09278
0,09%
HUF
Ungarische Forint
0.08462
0,08%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.08151
0,08%
GHS
Cedi
0.07637
0,08%
ARS
Argentinischer Peso
0.07335
0,07%
BSD
Bahama-Dollar
0.06778
0,07%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.06097999999999999
0,06%
BZD
Belize-Dollar
0.06094
0,06%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.05674
0,06%
AOA
Kwanza
0.04922
0,05%
NGN
Naira
0.04777
0,05%
KZT
Tenge
0.04168
0,04%
THB
Thailändischer Baht
0.039220000000000005
0,04%
PKR
Pakistanische Rupie
0.03353
0,03%
ILS
Shekel
0.03152
0,03%
GEL
Georgischer Lari
0.02959
0,03%
TJS
Somoni
0.02947
0,03%
DOP
Dominikanischer Peso
0.0294
0,03%
PAB
Panamaischer Balboa
0.02829
0,03%
QAR
Katar-Riyal
0.0281
0,03%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.02155
0,02%
MOP
Macau-Pataca
0.020190000000000003
0,02%
PHP
Philippinischer Peso
0.01811
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01644
0,02%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.01443
0,01%
JEP
Jersey Pfund
0.01389
0,01%
UAH
Hrywnja
0.01317
0,01%
RUB
Russischer Rubel
0.01293
0,01%
RSD
Serbischer Dinar
0.01221
0,01%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.01097
0,01%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
0.01037
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

66.89397
66,89%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR machen 66,89% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Invesco S&P 500 ETF
10.34574
10,35%
Variopartner 3-Alpha Diversfr Eqs USA G
8.34991
8,35%
Xtrackers Ger Govt Bd ETF 1C
8.07907
8,08%
CSIF (Lux) Equity EMU FB EUR
7.14002
7,14%
Variopartner 3-Alpha Diver Eqs Eur G EUR
6.93951
6,94%
PIMCO GIS GlInGd Crdt Instl EURH Acc
6.54562
6,55%
Vontobel Global Corp Bd HG Hdg EUR
6.39434
6,39%
Barings Global High Yield Bond B EUR Acc
5.01799
5,02%
Vontobel Fd II Megatrends G USD
4.07662
4,08%
Variopartner 3-Alpha Glb Qual Achrs G
4.00515
4,01%

Branchen

Der Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
4.81435
4,81%
Halbleiter
4.78459
4,78%
Banken
3.36681
3,37%
Hardware
3.16229
3,16%
Zykl. Konsumgüter
2.98103
2,98%
Immobilien
2.26082
2,26%
Industrieprodukte
2.14245
2,14%
Interaktive Medien
2.14213
2,14%
Versicherungen
2.06806
2,07%
Pharmaunternehmen
2.05576
2,06%
Fahrzeuge & Komponenten
1.72952
1,73%
Öl & Gas
1.49764
1,50%
Regulierte Versorger
1.34215
1,34%
Verpackte Konsumgüter
1.30375
1,30%
REITs
1.29796
1,30%
Telekommunikation
1.05053
1,05%
Kapitalmärkte
1.00889
1,01%
Medizinprodukte & Geräte
0.95135
0,95%
Bauwesen
0.91638
0,92%
Chemikalien
0.85792
0,86%
Kreditdienstleistungen
0.84713
0,85%
Transport
0.72481
0,72%
Basiskonsumgüter
0.61852
0,62%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.55944
0,56%
Konglomerate
0.50122
0,50%
Medien
0.45661
0,46%
Biotechnologie
0.41479
0,41%
Krankenversicherungen
0.4143
0,41%
Reisen & Freizeit
0.41299
0,41%
Schwere Maschinen
0.40797
0,41%
Unternehmensdienste
0.38031
0,38%
Med. Diagnostik & Forschung
0.37805
0,38%
Vermögensverwaltung
0.37611
0,38%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.34855
0,35%
Kleidung & Accessoires
0.25624
0,26%
Gesundheitsdienstleister
0.23808
0,24%
Metalle & Bergbau
0.22289
0,22%
Getränke (alkoholisch)
0.22086
0,22%
Restaurants
0.21532
0,22%
Unabhängige Energieversorger
0.16223
0,16%
Behälter & Verpackungen
0.1608
0,16%
Baustoffe
0.11984
0,12%
Abfallwirtschaft
0.11874
0,12%
Stahl
0.09578
0,10%
Tabakprodukte
0.0942
0,09%
Forsterzeugnisse
0.08657
0,09%
Medizinischer Vertrieb
0.08655
0,09%
Industrievertrieb
0.08171
0,08%
Hausbau & Bauwesen
0.07979
0,08%
Landwirtschaft
0.07167
0,07%
Haushaltsprodukte
0.06424
0,06%
Finanzdienstleistungen
0.03626
0,04%
Private Dienstleistungen
0.02215
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.01197
0,01%
Bildung
0.00346
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug 4,93%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 184,00€ an Gewinn erzielt, also +18,40%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,64%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR beträgt seit dem 22.7.2020 18,40% (entspricht 3,44% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
3.4.2025 - 10.4.2025
-4,10%-
1 Monat
?
10.3.2025 - 10.4.2025
-6,57%-
3 Monate
?
10.1.2025 - 10.4.2025
-7,74%-
6 Monate
?
10.10.2024 - 10.4.2025
-6,17%-
1 Jahr
?
10.4.2024 - 10.4.2025
-1,31%-1,31%
3 Jahre
?
10.4.2022 - 10.4.2025
+4,93%+1,60%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
22.7.2020 - 10.4.2025
+18,40%+3,44%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR
Volatilität
?
6,18%
1 Jahr
5,74%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-12,24%
1 Jahr
-16,26%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
0,28
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR um maximal
-12,24%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR?

Welche Kosten fallen beim Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR an?

Schüttet der Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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