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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Bond
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TER
1,14%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
488,61 Mio. €
Positionen
228
Auflage
17.08.2020
Kurs
NAV
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1M
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Bond wurde am 17. August 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,14% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 488,61 Mio. €. Der abgebildete Index ist der ICE BofA Green Bond TR HEUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Anlagemöglichkeiten
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Bond ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Green Bond TR HEUR
Gesamtkosten (TER)
1,14%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
488,61 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
11,39 €
Auflagedatum
17. August 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Vereinigte Staaten
Deutschland
Spanien
Italien
Niederlande
Irland
Vereinigtes Königreich
Kanada
Norwegen
Japan
Dänemark
Belgien
Finnland
Portugal
Schweden
Österreich
Australien
Rumänien
China
Chile
Hongkong
Indonesien
Ungarn
Neuseeland
Polen
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Bond enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
JPY
Japanischer Yen
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
AUD
Australischer Dollar
RON
Rumänischer Leu
CNY
Renminbi Yuan
CLP
Chilenischer Peso
HKD
Hongkong-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
HUF
Ungarische Forint
NZD
Neuseeland-Dollar
PLN
Złoty
Diversifikation
Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Bond machen 20,03% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
5 Year Treasury Note Future June 25
Long Gilt Future June 25
Euro Buxl Future Mar 25
Euro Schatz Future Mar 25
10 Year Government of Canada Bond Future June 25
Ultra US Treasury Bond Future June 25
10 Year Australian Treasury Bond Future Mar 25
Nordea Bank ABP 3%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.5%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
94,39%Durchschnittlicher Kupon
2,50%Aktuelle Rendite
2,48%Rendite
Wertentwicklung
Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Bond beträgt seit dem 17.8.2020 -10,94% (entspricht -2,29% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -1,10% | - |
| 1 Monat | +0,20% | - |
| 3 Monate | +0,62% | - |
| 6 Monate | -0,03% | - |
| 1 Jahr | +3,47% | +3,47% |
| 3 Jahre | -0,26% | -0,09% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -10,94% | -2,29% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Bond finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,04$ | 1,95% |
| 2024 | 0,16$ | 2,08% |
| 2023 | 0,21$ | 2,77% |
| 2022 | 0,26$ | 3,13% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Bond
Volatilität
3,40%
1 Jahr
4,84%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-17,13%
1 Jahr
-25,22%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,89
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 26.04.2024.
-17,13%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Bond?
Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Bond an?
Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Bond?
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