Aperture Investors SICAV - Endeavour Equity Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Aperture Investors SICAV - Endeavour Equity Fund?

Den Aperture Investors SICAV - Endeavour Equity Fund kannst du unter der ISIN LU2207969655 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim Aperture Investors SICAV - Endeavour Equity Fund an?

Der Aperture Investors SICAV - Endeavour Equity Fund hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 10,30%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 10,30% abgezogen.

Q: Schüttet der Aperture Investors SICAV - Endeavour Equity Fund Dividenden aus?

Der Aperture Investors SICAV - Endeavour Equity Fund ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des Aperture Investors SICAV - Endeavour Equity Fund?

Der Aperture Investors SICAV - Endeavour Equity Fund hat ein Fondsvolumen von 217,07 Mio. €.

ISIN
LU2207969655

Aktien

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos

TER

10,30%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

217,07 Mio. €

Positionen

108

Auflage

23.12.2020

0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.

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Kurs

€

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Aperture Investors SICAV - Endeavour Equity Fund wurde am 23. Dezember 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 10,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 217,07 Mio. €. Der abgebildete Index ist der MSCI ACWI 100% Hdg NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Anlagemöglichkeiten

Der Aperture Investors SICAV - Endeavour Equity Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI ACWI 100% Hdg NR USD

Gesamtkosten (TER)

10,30%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

217,07 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

9,41 €

Auflagedatum

23. Dezember 2020

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Sondervermögen

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Aperture Investors SICAV - Endeavour Equity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

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Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

41.6549

41,65%

Deutschland

7.95922

7,96%

Japan

2.19474

2,19%

Vereinigtes Königreich

2.1401

2,14%

Niederlande

1.51142

1,51%

Norwegen

1.10879

1,11%

Kanada

1.03828

1,04%

Italien

1.01272

1,01%

Frankreich

0.95215

0,95%

Mexiko

0.75891

0,76%

Taiwan

0.33881

0,34%

Dänemark

0.25996

0,26%

Schweiz

0.24553

0,25%

China

0.23759

0,24%

Spanien

0.19638

0,20%

Finnland

0.04568

0,05%

Südkorea

0.04355

0,04%

Belgien

0.0345

0,03%

Regionen

Amerika

43.45209

43,45%

Europa

15.467489999999998

15,47%

Asien

2.8155

2,82%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Aperture Investors SICAV - Endeavour Equity Fund enthalten:

USD

US Dollar

41.6549

41,65%

EUR

Euro

11.71311

11,71%

JPY

Japanischer Yen

2.19474

2,19%

GBP

Pfund Sterling

2.1401

2,14%

NOK

Norwegische Krone

1.10879

1,11%

CAD

Kanadischer Dollar

1.03828

1,04%

MXN

Mexikanischer Peso

0.75891

0,76%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

0.33881

0,34%

DKK

Dänische Krone

0.25996

0,26%

CHF

Schweizer Franken

0.24553

0,25%

CNY

Renminbi Yuan

0.23759

0,24%

KRW

Südkoreanischer Won

0.04355

0,04%

Diversifikation

Wie breit der Aperture Investors SICAV - Endeavour Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

39.91534

39,92%

Anzahl Positionen108

Aktienpositionen59

Anleihenpositionen1

Cash und sonstige Positionen48

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Aperture Investors SICAV - Endeavour Equity Fund machen 39,92% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

United States Treasury Bills 0%

10.76568

10,77%

United States Treasury Bills 0%

8.2343

8,23%

United States Treasury Bills 0%

4.12978

4,13%

Deutsche Telekom AG

3.13094

3,13%

iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc

2.61836

2,62%

Primo Brands Corp Ordinary Shares - Class A

2.44466

2,44%

Burford Capital Ltd

2.23845

2,24%

Sony Group Corp

2.19474

2,19%

United States Treasury Bills 0%

2.08007

2,08%

United States Treasury Bills 0%

2.07836

2,08%

Branchen

Der Aperture Investors SICAV - Endeavour Equity Fund investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Transport

4.42662

4,43%

Industrieprodukte

4.22247

4,22%

Kapitalmärkte

3.75853

3,76%

Software

3.50702

3,51%

Telekommunikation

3.23698

3,24%

Bauwesen

3.11837

3,12%

Zykl. Konsumgüter

3.11173

3,11%

Interaktive Medien

2.54039

2,54%

Getränke (nicht-alkoholisch)

2.46547

2,47%

Unabhängige Energieversorger

2.40135

2,40%

Hardware

2.39232

2,39%

Vermögensverwaltung

2.26499

2,26%

Reisen & Freizeit

2.14977

2,15%

Baustoffe

1.90517

1,91%

Halbleiter

1.84137

1,84%

Konglomerate

1.37157

1,37%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

1.23106

1,23%

Medien

1.138

1,14%

Chemikalien

0.9237

0,92%

Öl & Gas

0.913

0,91%

Banken

0.64459

0,64%

Basiskonsumgüter

0.5652

0,57%

Behälter & Verpackungen

0.53614

0,54%

Fahrzeuge & Komponenten

0.52637

0,53%

Versicherungen

0.25915

0,26%

Pharmaunternehmen

0.18867

0,19%

Regulierte Versorger

0.13408

0,13%

Verpackte Konsumgüter

0.12785

0,13%

Medizinprodukte & Geräte

0.10476

0,10%

Kreditdienstleistungen

0.05832

0,06%

Getränke (alkoholisch)

0.05162

0,05%

Unternehmensdienste

0.04086

0,04%

REITs

0.03923

0,04%

Kleidung & Accessoires

0.03747

0,04%

Krankenversicherungen

0.03299

0,03%

Med. Diagnostik & Forschung

0.0239

0,02%

Restaurants

0.01925

0,02%

Schwere Maschinen

0.01427

0,01%

Tabakprodukte

0.01158

0,01%

Biotechnologie

0.00902

0,01%

Medizinischer Vertrieb

0.00636

0,01%

Gesundheitsdienstleister

0.00546

0,01%

Abfallwirtschaft

0.00496

0,00%

Hausbau & Bauwesen

0.00479

0,00%

Industrievertrieb

0.00406

0,00%

Metalle & Bergbau

0.00399

0,00%

Landwirtschaft

0.00305

0,00%

Immobilien

0.00298

0,00%

Stahl

0.00192

0,00%

Private Dienstleistungen

0.00055

0,00%

Haushaltsprodukte

0.00026

0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du -131,30€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -13,13%. Die Rendite pro Jahr läge bei -9,92%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

2.500 ETFs ab 1 € Sparrate & 2,50 % Zinsen p.a. (variabel, u.a. mit Geldmarktfonds)

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Wertentwicklung
?
NAV
NAV

Die Performance des Aperture Investors SICAV - Endeavour Equity Fund beträgt seit dem 23.12.2020 -10,31% (entspricht -2,15% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? 4.4.2025 - 11.4.2025	+1,98%	-
1 Monat ? 11.3.2025 - 11.4.2025	-4,88%	-
3 Monate ? 11.1.2025 - 11.4.2025	-13,13%	-
6 Monate ? 11.10.2024 - 11.4.2025	-13,13%	-
1 Jahr ? 11.4.2024 - 11.4.2025	-13,13%	-
3 Jahre ? 11.4.2022 - 11.4.2025	-9,94%	-3,40%
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? 23.12.2020 - 11.4.2025	-10,31%	-2,15%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Aperture Investors SICAV - Endeavour Equity Fund

Volatilität

18,29%

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

-16,81%

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Aperture Investors SICAV - Endeavour Equity Fund um maximal

-24,69%

gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.

YTD

MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Aperture Investors SICAV - Endeavour Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim Aperture Investors SICAV - Endeavour Equity Fund an?

Schüttet der Aperture Investors SICAV - Endeavour Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Aperture Investors SICAV - Endeavour Equity Fund?

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ISINLU2207969655

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Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Wertentwicklung ?NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Aperture Investors SICAV - Endeavour Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim Aperture Investors SICAV - Endeavour Equity Fund an?

Schüttet der Aperture Investors SICAV - Endeavour Equity Fund Dividenden aus?

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Wertentwicklung
?
NAV
NAV